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Der Flossbach von Storch - Dividend ist ein global diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Im Fokus stehen Unternehmen erstklassiger Qualität, die über ein attraktives Dividendenprofil verfügen. Wichtig dabei ist nicht allein die Dividendenrendite, sondern vor allem Dividendensicherheit und -steigerungspotenzial. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Analysetools und Bewertungsmodelle. Ferner umfasst die Anlagestrategie ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Das Fondsvermögen wird mindestens zu 75 % direkt in Aktien investiert. Daneben kann der Fonds in Aktienzertifikate und Aktienindexzertifikate sowie Renten, Festgelder und Zielfonds investieren. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
| WKN: | A3C9HC |
|---|---|
| ISIN: | LU2423020952 |
| Vertriebszulassungen: | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU |
| Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| SFDR Klassifikation: | Artikel 8 |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflagedatum: | 18. Januar 2022 |
| Geschäftsjahresende: | 30. September |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
| Kursdaten vom: | 3. Februar 2023 |
| Fondsvermögen gesamt: | 785.852.574,72 EUR |
| NIW: | 95,12 EUR |
| Rücknahmepreis: | 95,12 EUR |
| Ausgabepreis*: | 96,07 EUR |
| Laufende Kosten: | 2,03% |
| Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,93% |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | Keine |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 1,00% |
| Umtauschprovision: | bis zu 1,00% (bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners) |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 1,00%
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| lfd. Jahr | 2,31% |
|---|---|
| 1 Jahr | -6,55% |
| 3 Jahre | 22,67% |
| 5 Jahre | 40,14% |
| 10 Jahre | 129,79% |
| 1 Jahr p.a. | -6,55% |
| 3 Jahre p.a. | 7,04% |
| 5 Jahre p.a. | 6,98% |
| 10 Jahre p.a. | 8,67% |
| seit 02.10.2012 | 132,34% |
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 1,15% | -3,21% | 0,87% | 1,61% | 7,07% | 1,73% | -0,01% | -9,55% | 5,14% | -2,67% | 2,89% |
| Feb. | 1,15% | -3,21% | 0,45% | -6,60% | 4,34% | -3,64% | 3,84% | 3,31% | 5,44% | 3,12% | 1,89% |
| März | 1,13% | 6,12% | -9,58% | 4,29% | -3,03% | -0,57% | 3,54% | 1,00% | 1,17% | 3,76% | |
| Apr. | 1,52% | 1,95% | 12,07% | 3,55% | 3,00% | 0,29% | 1,18% | 0,34% | 1,63% | 0,92% | |
| Mai | -4,12% | -0,41% | 1,33% | -5,10% | 3,35% | -0,48% | 0,49% | 1,48% | 3,04% | 2,70% | |
| Juni | -4,61% | 4,06% | -0,08% | 2,00% | -0,22% | -1,27% | -0,69% | -6,53% | 1,78% | -3,21% | |
| Juli | 8,67% | 2,48% | 2,05% | 3,29% | 1,14% | -1,40% | 4,75% | 3,27% | 1,61% | 1,46% | |
| Aug. | -2,47% | 1,33% | 3,49% | -1,46% | -0,35% | -2,64% | 0,55% | -7,18% | 1,94% | -0,92% | |
| Sept. | -7,79% | -2,12% | -1,71% | 1,11% | 0,40% | 2,12% | -1,22% | -4,10% | 0,83% | 1,59% | |
| Okt. | 4,40% | 3,58% | -2,54% | 0,75% | -5,28% | 1,66% | -0,32% | 12,73% | -0,38% | 0,84% | |
| Nov. | 1,73% | 2,61% | 6,60% | 4,62% | -0,15% | 1,97% | 1,55% | 1,55% | 4,93% | 2,34% | |
| Dez. | -1,44% | 3,31% | 0,45% | 2,26% | -8,29% | 1,68% | 3,25% | -3,48% | 1,31% | 0,16% | |
| lfd. Jahr | 2,31% | -10,00% | 26,79% | 5,49% | 29,52% | -11,41% | 5,12% | 6,22% | 8,23% | 19,71% | 15,19% |
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| Mega Cap (>50 Mrd€) | 68,22 % | |
|---|---|---|
| Large Cap (10-50 Mrd€) | 17,63 % | |
| Kasse | 9,54 % | |
| Mid Cap (2-10 Mrd€) | 5,05 % | |
| Sonstiges (u.a. Derivate) | -0,44 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| UNILEVER | 3,97 % | |
|---|---|---|
| RECKITT BENCKISER GROUP | 3,88 % | |
| TENCENT HOLDINGS | 3,11 % | |
| DOLLAR GENERAL | 3,10 % | |
| ROCHE HOLDING | 2,89 % | |
| TOTALENERGIES | 2,28 % | |
| BECTON DICKINSON | 2,17 % | |
| NIKE | 2,16 % | |
| HDFC BANK ADR | 2,12 % | |
| CHURCH & DWIGHT | 2,09 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| Gesundheitswesen | 23,37 % | |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | 19,88 % | |
| Informationstechnologie | 19,87 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,01 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,73 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| USD | 63,03 % | |
|---|---|---|
| EUR | 21,94 % | |
| GBP | 3,95 % | |
| HKD | 3,12 % | |
| DKK | 3,05 % | |
| CHF | 2,89 % | |
| CAD | 2,02 % | |
| JPY | 0,00 % | |
| SEK | 0,00 % | |
| NOK | 0,00 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| Value at Risk (VaR) b | 0,00% |
|---|---|
| Volatilität c | 0,00% |
| Maximum Drawdown d | 0,00% |
a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.
b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.
c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.
d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.
| Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV* |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 100,14 | |||
| EUR | 100,62 | 99,62 | 99,75 | |
| EUR | 100,90 | 99,90 | 100,03 | |
| EUR | 100,32 | 99,33 | 99,46 | |
| EUR | 99,45 | |||
| EUR | 99,45 | |||
| EUR | 99,24 | 98,26 | 98,38 | |
| EUR | 98,96 | 97,98 | 98,11 | |
| EUR | 98,61 | 97,63 | 97,75 | |
| EUR | 98,21 | 97,24 | 97,36 | |
| EUR | 99,16 | 98,18 | 98,31 | |
| EUR | 98,30 | |||
| EUR | 98,30 | |||
| EUR | 100,86 | 99,86 | 99,99 | |
| EUR | 101,56 | 100,55 | 100,68 | |
| EUR | 101,87 | 100,86 | 100,99 | |
| EUR | 102,68 | 101,66 | 101,78 | |
| EUR | 100,57 | 99,57 | 99,69 | |
| EUR | 99,69 | |||
| EUR | 99,68 | |||
| EUR | 99,66 | 98,67 | 98,79 | |
| EUR | 99,39 | 98,41 | 98,53 | |
| EUR | 99,71 | 98,72 | 98,85 | |
| EUR | 101,03 | 100,03 | 100,15 | |
| EUR | 99,16 | 98,18 | 98,29 | |
| EUR | 98,29 | |||
| EUR | 98,29 | |||
| EUR | 98,49 | 97,51 | 97,63 | |
| EUR | 98,37 | 97,40 | 97,51 | |
| EUR | 98,78 | 97,80 | 97,92 | |
| EUR | 98,83 | 97,85 | 97,97 | |
| EUR | 97,65 | 96,68 | 96,79 | |
| EUR | 96,79 | |||
| EUR | 96,79 | |||
| EUR | 97,21 | 96,25 | 96,36 | |
| EUR | 96,84 | 95,88 | 95,99 | |
| EUR | 96,28 | 95,33 | 95,45 | |
| EUR | 95,33 | 94,39 | 94,50 | |
| EUR | 96,42 | 95,47 | 95,58 | |
| EUR | 95,58 | |||
| EUR | 95,57 | |||
| EUR | 97,64 | 96,67 | 96,78 | |
| EUR | 96,98 | 96,02 | 96,13 | |
| EUR | 96,32 | 95,37 | 95,47 | |
| EUR | 97,97 | 97,00 | 97,12 | |
| EUR | 97,22 | 96,26 | 96,38 | |
| EUR | 96,37 | |||
| EUR | 96,37 | |||
| EUR | 96,52 | 95,56 | 95,67 | |
| EUR | 94,60 | 93,66 | 93,76 | |
| EUR | 93,31 | 92,39 | 92,49 | |
| EUR | 95,01 | 94,07 | 94,17 | |
| EUR | 93,70 | 92,77 | 92,87 | |
| EUR | 92,87 | |||
| EUR | 92,87 | |||
| EUR | 93,12 | 92,20 | 92,30 | |
| EUR | 93,15 | 92,23 | 92,33 | |
| EUR | 94,86 | 93,92 | 94,03 | |
| EUR | 96,52 | 95,56 | 95,67 | |
| EUR | 96,77 | 95,81 | 95,92 | |
| EUR | 95,91 | |||
| EUR | 95,91 | |||
| EUR | 98,00 | 97,03 | 97,13 | |
| EUR | 97,71 | 96,74 | 96,84 | |
| EUR | 98,75 | 97,77 | 97,87 | |
| EUR | 97,21 | 96,25 | 96,36 | |
| EUR | 97,41 | 96,45 | 96,55 | |
| EUR | 96,55 | |||
| EUR | 96,55 | |||
| EUR | 97,82 | 96,85 | 96,95 | |
| EUR | 98,70 | 97,72 | 97,82 | |
| EUR | 99,43 | 98,45 | 98,55 | |
| EUR | 98,74 | 97,76 | 97,87 | |
| EUR | 97,80 | 96,83 | 96,94 | |
| EUR | 96,93 | |||
| EUR | 96,93 | |||
| EUR | 99,32 | 98,34 | 98,44 | |
| EUR | 100,23 | 99,24 | 99,34 | |
| EUR | 100,20 | 99,21 | 99,31 | |
| EUR | 99,53 | 98,54 | 98,64 | |
| EUR | 99,92 | 98,93 | 99,02 | |
| EUR | 99,02 | |||
| EUR | 99,02 | |||
| EUR | 100,20 | 99,21 | 99,31 | |
| EUR | 99,02 | 98,04 | 98,14 | |
| EUR | 98,42 | 97,45 | 97,54 | |
| EUR | 99,12 | 98,14 | 98,24 | |
| EUR | 98,24 | |||
| EUR | 98,23 | |||
| EUR | 98,23 | |||
| EUR | 98,23 | |||
| EUR | 98,52 | 97,54 | 97,63 | |
| EUR | 99,34 | 98,36 | 98,46 | |
| EUR | 99,46 | 98,48 | 98,57 | |
| EUR | 98,90 | 97,92 | 98,02 | |
| EUR | 98,01 | |||
| EUR | 98,01 | |||
| EUR | 96,80 | 95,84 | 95,93 | |
| EUR | 97,50 | 96,53 | 96,62 | |
| EUR | 96,25 | 95,30 | 95,39 | |
| EUR | 98,05 | 97,08 | 97,17 | |
| EUR | 100,25 | 99,26 | 99,35 | |
| EUR | 99,35 | |||
| EUR | 99,35 | |||
| EUR | 97,99 | 97,02 | 97,11 | |
| EUR | 97,61 | 96,64 | 96,73 | |
| EUR | 97,57 | 96,60 | 96,68 | |
| EUR | 98,92 | 97,94 | 98,03 | |
| EUR | 96,38 | 95,43 | 95,51 | |
| EUR | 95,51 | |||
| EUR | 95,51 | |||
| EUR | 95,50 | |||
| EUR | 92,88 | 91,96 | 92,05 | |
| EUR | 92,96 | 92,04 | 92,12 | |
| EUR | 93,06 | 92,14 | 92,22 | |
| EUR | 93,87 | 92,94 | 93,03 | |
| EUR | 93,02 | |||
| EUR | 93,02 | |||
| EUR | 95,31 | 94,37 | 94,46 | |
| EUR | 95,34 | 94,40 | 94,48 | |
| EUR | 95,74 | 94,79 | 94,88 | |
| EUR | 93,20 | 92,28 | 92,35 | |
| EUR | 92,29 | 91,38 | 91,46 | |
| EUR | 91,46 | |||
| EUR | 91,46 | |||
| EUR | 93,26 | 92,34 | 92,42 | |
| EUR | 93,75 | 92,82 | 92,90 | |
| EUR | 92,51 | 91,59 | 91,67 | |
| EUR | 91,66 | |||
| EUR | 94,26 | 93,33 | 93,41 | |
| EUR | 93,40 | |||
| EUR | 93,40 | |||
| EUR | 96,04 | 95,09 | 95,17 | |
| EUR | 96,13 | 95,18 | 95,26 | |
| EUR | 96,17 | 95,22 | 95,30 | |
| EUR | 95,25 | 94,31 | 94,38 | |
| EUR | 96,44 | 95,49 | 95,57 | |
| EUR | 95,57 | |||
| EUR | 95,57 | |||
| EUR | 95,56 | |||
| EUR | 95,92 | 94,97 | 95,04 | |
| EUR | 96,57 | 95,61 | 95,68 | |
| EUR | 95,69 | 94,74 | 94,81 | |
| EUR | 94,52 | 93,58 | 93,65 | |
| EUR | 93,65 | |||
| EUR | 93,64 | |||
| EUR | 92,79 | 91,87 | 91,94 | |
| EUR | 90,94 | 90,04 | 90,11 | |
| EUR | 90,16 | 89,27 | 89,34 | |
| EUR | 90,76 | 89,86 | 89,93 | |
| EUR | 88,08 | 87,21 | 87,28 | |
| EUR | 87,28 | |||
| EUR | 87,27 | |||
| EUR | 88,49 | 87,61 | 87,68 | |
| EUR | 88,47 | 87,59 | 87,66 | |
| EUR | 89,59 | 88,70 | 88,77 | |
| EUR | 88,76 | |||
| EUR | 91,05 | 90,15 | 90,21 | |
| EUR | 90,21 | |||
| EUR | 90,20 | |||
| EUR | 93,24 | 92,32 | 92,39 | |
| EUR | 92,59 | 91,67 | 91,74 | |
| EUR | 91,57 | 90,66 | 90,73 | |
| EUR | 91,71 | 90,80 | 90,86 | |
| EUR | 91,22 | 90,32 | 90,39 | |
| EUR | 90,38 | |||
| EUR | 90,38 | |||
| EUR | 92,27 | 91,36 | 91,43 | |
| EUR | 92,22 | 91,31 | 91,38 | |
| EUR | 93,12 | 92,20 | 92,26 | |
| EUR | 94,24 | 93,31 | 93,37 | |
| EUR | 95,19 | 94,25 | 94,32 | |
| EUR | 94,31 | |||
| EUR | 94,31 | |||
| EUR | 94,92 | 93,98 | 94,05 | |
| EUR | 94,88 | 93,94 | 94,00 | |
| EUR | 94,39 | 93,46 | 93,52 | |
| EUR | 93,66 | 92,73 | 92,79 | |
| EUR | 93,85 | 92,92 | 92,98 | |
| EUR | 92,98 | |||
| EUR | 92,98 | |||
| EUR | 94,91 | 93,97 | 94,03 | |
| EUR | 93,51 | 92,58 | 92,64 | |
| EUR | 95,24 | 94,30 | 94,36 | |
| EUR | 95,80 | 94,85 | 94,91 | |
| EUR | 97,13 | 96,17 | 96,23 | |
| EUR | 96,23 | |||
| EUR | 96,22 | |||
| EUR | 96,91 | 95,95 | 96,01 | |
| EUR | 96,96 | 96,00 | 96,06 | |
| EUR | 97,00 | 96,04 | 96,10 | |
| EUR | 98,29 | 97,32 | 97,38 | |
| EUR | 99,68 | 98,69 | 98,75 | |
| EUR | 98,75 | |||
| EUR | 98,74 | |||
| EUR | 100,39 | 99,40 | 99,46 | |
| EUR | 99,59 | 98,60 | 98,66 | |
| EUR | 99,35 | 98,37 | 98,43 | |
| EUR | 100,64 | 99,64 | 99,69 | |
| EUR | 100,67 | 99,67 | 99,72 | |
| EUR | 99,72 | |||
| EUR | 99,72 | |||
| EUR | 100,54 | 99,54 | 99,60 | |
| EUR | 100,30 | 99,31 | 99,37 | |
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| EUR | 99,18 | |||
| EUR | 99,18 | |||
| EUR | 102,64 | 101,62 | 101,68 | |
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| EUR | 102,37 | 101,36 | 101,42 | |
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| EUR | 101,83 | |||
| EUR | 101,83 | |||
| EUR | 102,39 | 101,38 | 101,44 | |
| EUR | 101,19 | 100,19 | 100,24 | |
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| EUR | 100,72 | |||
| EUR | 100,72 | |||
| EUR | 98,42 | 97,45 | 97,50 | |
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| EUR | 96,53 | 95,57 | 95,62 | |
| EUR | 95,62 | |||
| EUR | 95,61 | |||
| EUR | 95,68 | 94,73 | 94,77 | |
| EUR | 96,10 | 95,15 | 95,20 | |
| EUR | 96,21 | 95,26 | 95,31 | |
| EUR | 96,92 | 95,96 | 96,01 | |
| EUR | 97,34 | 96,38 | 96,43 | |
| EUR | 96,42 | |||
| EUR | 96,42 | |||
| EUR | 98,07 | 97,10 | 97,14 | |
| EUR | 98,41 | 97,44 | 97,48 | |
| EUR | 95,90 | 94,95 | 94,99 | |
| EUR | 95,74 | 94,79 | 94,83 | |
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| EUR | 93,53 | |||
| EUR | 93,53 | |||
| EUR | 93,43 | 92,50 | 92,54 | |
| EUR | 93,86 | 92,93 | 92,98 | |
| EUR | 92,74 | 91,82 | 91,86 | |
| EUR | 92,75 | 91,83 | 91,88 | |
| EUR | 91,87 | 90,96 | 91,00 | |
| EUR | 90,99 | |||
| EUR | 90,99 | |||
| EUR | 91,42 | 90,51 | 90,55 | |
| EUR | 91,36 | 90,46 | 90,50 | |
| EUR | 90,83 | 89,93 | 89,97 | |
| EUR | 91,78 | 90,87 | 90,91 | |
| EUR | 89,66 | 88,77 | 88,81 | |
| EUR | 88,81 | |||
| EUR | 88,80 | |||
| EUR | 88,78 | 87,90 | 87,93 | |
| EUR | 90,54 | 89,64 | 89,67 | |
| EUR | 92,07 | 91,16 | 91,19 | |
| EUR | 92,33 | 91,42 | 91,45 | |
| EUR | 91,64 | 90,73 | 90,76 | |
| EUR | 90,76 | |||
| EUR | 90,76 | |||
| EUR | 89,77 | 88,88 | 88,92 | |
| EUR | 89,60 | 88,71 | 88,74 | |
| EUR | 89,00 | 88,12 | 88,15 | |
| EUR | 88,60 | 87,72 | 87,75 | |
| EUR | 89,76 | 88,87 | 88,90 | |
| EUR | 88,90 | |||
| EUR | 88,89 | |||
| EUR | 88,73 | 87,85 | 87,88 | |
| EUR | 90,31 | 89,42 | 89,45 | |
| EUR | 90,74 | 89,84 | 89,87 | |
| EUR | 90,31 | 89,42 | 89,45 | |
| EUR | 89,32 | 88,44 | 88,47 | |
| EUR | 88,47 | |||
| EUR | 88,47 | |||
| EUR | 90,40 | 89,50 | 89,52 | |
| EUR | 90,94 | 90,04 | 90,07 | |
| EUR | 92,12 | 91,21 | 91,24 | |
| EUR | 91,60 | 90,69 | 90,72 | |
| EUR | 91,74 | 90,83 | 90,86 | |
| EUR | 90,86 | |||
| EUR | 90,86 | |||
| EUR | 93,62 | 92,69 | 92,72 | |
| EUR | 92,71 | |||
| EUR | 94,01 | 93,08 | 93,11 | |
| EUR | 91,96 | 91,05 | 91,08 | |
| EUR | 91,75 | 90,84 | 90,86 | |
| EUR | 90,86 | |||
| EUR | 90,86 | |||
| EUR | 92,36 | 91,45 | 91,48 | |
| EUR | 92,60 | 91,68 | 91,71 | |
| EUR | 92,90 | 91,98 | 92,01 | |
| EUR | 91,96 | 91,05 | 91,08 | |
| EUR | 95,54 | 94,59 | 94,61 | |
| EUR | 94,60 | |||
| EUR | 94,60 | |||
| EUR | 95,26 | 94,32 | 94,35 | |
| EUR | 94,96 | 94,02 | 94,05 | |
| EUR | 95,61 | 94,66 | 94,68 | |
| EUR | 94,87 | 93,93 | 93,95 | |
| EUR | 94,91 | 93,97 | 93,99 | |
| EUR | 93,99 | |||
| EUR | 93,98 | |||
| EUR | 95,16 | 94,22 | 94,24 | |
| EUR | 95,85 | 94,90 | 94,92 | |
| EUR | 96,32 | 95,37 | 95,38 | |
| EUR | 96,12 | 95,17 | 95,19 | |
| EUR | 96,09 | 95,14 | 95,16 | |
| EUR | 95,16 | |||
| EUR | 95,15 | |||
| EUR | 96,28 | 95,33 | 95,35 | |
| EUR | 95,38 | 94,44 | 94,45 | |
| EUR | 95,25 | 94,31 | 94,32 | |
| EUR | 97,65 | 96,68 | 96,69 | |
| EUR | 97,05 | 96,09 | 96,11 | |
| EUR | 96,11 | |||
| EUR | 96,10 | |||
| EUR | 97,43 | 96,47 | 96,49 | |
| EUR | 95,94 | 94,99 | 95,01 | |
| EUR | 95,23 | 94,29 | 94,30 | |
| EUR | 95,19 | 94,25 | 94,26 | |
| EUR | 95,40 | 94,46 | 94,48 | |
| EUR | 94,47 | |||
| EUR | 94,47 | |||
| EUR | 95,18 | 94,24 | 94,26 | |
| EUR | 95,99 | 95,04 | 95,05 | |
| EUR | 96,12 | 95,17 | 95,19 | |
| EUR | 95,91 | 94,96 | 94,98 | |
| EUR | 94,03 | 93,10 | 93,11 | |
| EUR | 93,11 | |||
| EUR | 93,10 | |||
| EUR | 93,40 | 92,48 | 92,49 | |
| EUR | 93,16 | 92,24 | 92,25 | |
| EUR | 92,65 | 91,73 | 91,74 | |
| EUR | 94,16 | 93,23 | 93,24 | |
| EUR | 93,59 | 92,66 | 92,67 | |
| EUR | 92,66 | |||
| EUR | 92,66 | |||
| EUR | 92,66 | |||
| EUR | 93,62 | 92,69 | 92,70 | |
| EUR | 93,50 | 92,57 | 92,57 | |
| EUR | 93,13 | 92,21 | 92,22 | |
| EUR | 93,90 | 92,97 | 92,97 | |
| EUR | 92,97 | |||
| EUR | 92,97 | |||
| EUR | 93,19 | 92,27 | 92,27 | |
| EUR | 93,68 | 92,75 | 92,75 | |
| EUR | 94,83 | 93,89 | 93,89 | |
| EUR | 95,45 | 94,50 | 94,50 | |
| EUR | 95,40 | 94,46 | 94,46 | |
| EUR | 94,46 | |||
| EUR | 94,46 | |||
| EUR | 96,23 | 95,28 | 95,28 | |
| EUR | 95,46 | 94,51 | 94,51 | |
| EUR | 95,81 | 94,86 | 94,86 | |
| EUR | 96,04 | 95,09 | 95,09 | |
| EUR | 95,97 | 95,02 | 95,02 | |
| EUR | 95,02 | |||
| EUR | 95,02 | |||
| EUR | 96,25 | 95,30 | 95,30 | |
| EUR | 96,48 | 95,52 | 95,52 | |
| EUR | 96,59 | 95,63 | 95,63 | |
| EUR | 95,77 | 94,82 | 94,82 | |
| EUR | 95,41 | 94,47 | 94,47 | |
| EUR | 96,13 | 95,18 | 95,18 | |
| EUR | 96,46 | 95,50 | 95,50 | |
| EUR | 95,92 | 94,97 | 94,97 | |
| EUR | 95,29 | 94,35 | 94,35 | |
| EUR | 95,87 | 94,92 | 94,92 | |
| EUR | 95,61 | 94,66 | 94,66 | |
| EUR | 94,98 | 94,04 | 94,04 | |
| EUR | 95,65 | 94,70 | 94,70 | |
| EUR | 95,68 | 94,73 | 94,73 | |
| EUR | 96,07 | 95,12 | 95,12 |
*Vom 2. Oktober 2012 bis 18. Januar 2022 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse R (LU0831568729) des Teilfonds Flossbach von Storch - Dividend simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse R als auch die Anteilklasse ET haben die gleiche Anlagepolitik. Somit kann es bis einschließlich des Kalenderjahres der Auflage zu Abweichungen zwischen dem Rücknahmepreis und dem NAV kommen.
Morningstar Rating™ Gesamt: © (2022) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Information entstehen. Ratings bezogen auf den Vormonat.
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Datum: 31.12.2022
Das hier gezeigte Morningstar Rating basiert auf einer so genannten „Track Record Extention“ („Verlängerte Wertentwicklungs-Historie“). Diese Verlängerung der Wertentwicklungs-Historie impliziert, dass eine Rückrechnung vorgenommen wurde. Die dargestellte Wertentwicklung reicht also bis vor Auflage dieses Teilfonds zurück. Diese simulierte Wertentwicklung entspricht der Methodologie, die im entsprechenden Morningstar Extended Performance Methodologie-Papier niedergelegt ist. Mehr Informationen dazu finden sie unter: https://www.morningstar.de/de/glossary/126253/verl%c3%a4ngerte-performance-historie.aspx.
Ausgabeaufschlag bis zu 1,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 1,93%
Erfolgsabhängige Vergütung Keine
Umtauschprovision 1,00%
(bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners)
