Flossbach von Storch - Dividend R

Der Flossbach von Storch - Dividend ist ein global diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Im Fokus stehen Unternehmen erstklassiger Qualität, die über ein attraktives Dividendenprofil verfügen. Wichtig dabei ist nicht allein die Dividendenrendite, sondern vor allem Dividendensicherheit und -steigerungspotenzial. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf das hauseigene Bewertungsmodell CaRat (Cashflow-Rating). Dabei werden die nachhaltig zu erwartenden Cashflows ins Verhältnis zum Gesamtwert des jeweiligen Unternehmens gesetzt. Auf diese Weise lässt sich ermitteln, ob ein Unternehmen an der Börse attraktiv bewertet ist – oder nicht. Das Fondsvermögen wird mindestens zu 75 % direkt in Aktien investiert. Daneben kann der Fonds in Aktienzertifikate und Aktienindexzertifikate sowie Renten, Festgelder und Zielfonds investieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.


WKN:A1J4RH
ISIN:LU0831568729
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:2. Oktober 2012
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:ausschüttend
Letzte Ausschüttung:3,60 EUR (vom 13. Dezember 2019)
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:28. Mai 2020
Fondsvermögen gesamt:229.566.323,21 EUR
NIW:157,07 EUR
Rücknahmepreis:157,07 EUR
Ausgabepreis*:164,92 EUR
Laufende Kosten:1,67%
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.:1,53%
Ausgabeaufschlag:bis zu 5,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 5,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (Stand: 28.05.2020)

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 28.05.2020)

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 28.05.2020)

lfd. Jahr-2,72%
1 Jahr9,14%
3 Jahre15,18%
5 Jahre19,60%
1 Jahr p.a.5,44%
3 Jahre p.a.4,82%
5 Jahre p.a.3,64%
seit Auflage (02.10.2012)88,59%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

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Monatliche Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 28.05.2020)

 202020192018201720162015201420132012
Jan.1,64%7,07%1,77%0,01%-9,54%5,16%-2,67%2,79%
Feb.-6,57%4,34%-3,61%3,86%3,33%5,46%3,15%1,88%
März-9,56%4,31%-2,97%-0,54%3,55%1,02%1,18%3,77%
Apr.12,10%3,55%3,03%0,33%1,20%0,36%1,64%0,91%
Mai1,04%-5,09%3,40%-0,46%0,51%1,51%3,06%2,73%
Juni2,01%-0,17%-1,24%-0,66%-6,51%1,80%-3,18%
Juli3,29%1,18%-1,36%4,77%3,30%1,63%1,46%
Aug.-1,45%-0,31%-2,61%0,56%-7,16%1,95%-0,91%
Sep.1,12%0,45%2,15%-1,20%-4,07%0,83%1,61%
Okt.0,76%-5,25%1,68%-0,29%12,75%-0,36%0,86%-1,69%
Nov.4,63%-0,11%1,99%1,57%1,57%4,95%2,36%2,00%
Dez.2,27%-8,25%1,71%3,28%-3,46%1,32%0,18%-0,63%
lfd. Jahr-2,72%29,66%-10,91%5,47%6,49%8,53%19,89%15,24%-0,35%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Marktkapitalisierung (Stand: 30.04.2020)

Mega Cap (>50 Mrd€)70,49 %
Large Cap (10-50 Mrd€)21,16 %
Mid Cap (2-10 Mrd€)6,32 %
Kasse2,67 %
Sonstiges (u.a. Derivate)-0,63 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Positionen (Stand: 30.04.2020)

MASTERCARD4,30 %
VISA - CLASS A4,21 %
IMPERIAL BRANDS4,05 %
RECKITT BENCKISER GROUP3,88 %
ROPER TECHNOLOGIES3,87 %
UNILEVER3,61 %
S&P GLOBAL3,41 %
BECTON DICKINSON3,27 %
HDFC BANK ADR3,27 %
TENCENT HOLDINGS3,24 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 5 Branchen (Stand: 30.04.2020)

Software & IT-Dienstleistungen25,22 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak14,32 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte12,55 %
Medien & Unterhaltung8,69 %
Investitionsgüter8,21 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Währungen nach Absicherung (Stand: 30.04.2020)

USD48,89 %
EUR31,53 %
GBP12,25 %
HKD3,24 %
CAD2,04 %
DKK2,03 %
JPY0,02 %
CHF0,00 %
NOK0,00 %
SEK0,00 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Weitere Kennzahlen (Stand: 30.04.2020)

Sharpe-Ratio a0,69
Value at Risk (VaR) b-13,72%
Volatilität c21,45%
Maximum Drawdown d-27,24%

a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.

b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.

c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.

d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV
EUR105,00100,00100,00
EUR104,8699,8799,87
EUR104,8099,8199,81
EUR104,5699,5899,58
EUR104,9499,9499,94
EUR104,8399,8499,84
EUR104,4599,4899,48
EUR103,8698,9198,91
EUR104,2299,2699,26
EUR103,9899,0399,03
EUR104,4999,5199,51
EUR105,01100,01100,01
EUR104,8699,8799,87
EUR104,9999,9999,99
EUR104,2799,3099,30
EUR103,8998,9498,94
EUR102,8397,9397,93
EUR103,0298,1198,11
EUR103,2898,3698,36
EUR103,4398,5098,50
EUR103,2298,3098,30
EUR103,2398,3198,31
EUR104,1499,1899,18
EUR104,2799,3099,30
EUR104,3899,4199,41
EUR104,8799,8899,88
EUR104,2899,3199,31
EUR103,8898,9398,93
EUR104,1399,1799,17
EUR104,1299,1699,16
EUR103,9599,0099,00
EUR103,0998,1898,18
EUR102,2397,3697,36
EUR102,4997,6197,61
EUR103,5798,6498,64
EUR103,7898,8498,84
EUR104,0299,0799,07
EUR104,0899,1299,12
EUR104,7599,7699,76
EUR104,3899,4199,41
EUR104,5199,5399,53
EUR105,12100,11100,11
EUR105,29100,28100,28
EUR105,13100,12100,12
EUR104,6799,6999,69
EUR104,5399,5599,55
EUR104,8599,8699,86
EUR105,68100,65100,65
EUR106,20101,14101,14
EUR106,59101,51101,51
EUR106,53101,46101,46
EUR106,30101,24101,24
EUR105,81100,77100,77
EUR105,46100,44100,44
EUR105,45100,43100,43
EUR105,80100,76100,76
EUR105,43100,41100,41
EUR105,70100,67100,67
EUR104,7799,7899,78
EUR104,6399,6599,65
EUR104,6499,6699,66
EUR106,07101,02101,02
EUR106,70101,62101,62
EUR107,35102,24102,24
EUR106,73101,65101,65
EUR106,91101,82101,82
EUR107,26102,15102,15
EUR106,81101,72101,72
EUR106,34101,28101,28
EUR106,29101,23101,23
EUR106,48101,41101,41
EUR106,64101,56101,56
EUR107,05101,95101,95
EUR107,48102,36102,36
EUR107,50102,38102,38
EUR107,43102,31102,31
EUR107,40102,29102,29
EUR107,42102,30102,30
EUR107,46102,34102,34
EUR107,58102,46102,46
EUR108,16103,01103,01
EUR107,55102,43102,43
EUR107,15102,05102,05
EUR107,48102,36102,36
EUR106,72101,64101,64
EUR107,33102,22102,22
EUR107,37102,26102,26
EUR107,53102,41102,41
EUR108,05102,90102,90
EUR107,84102,70102,70
EUR107,70102,57102,57
EUR107,89102,75102,75
EUR108,09102,94102,94
EUR108,12102,97102,97
EUR108,21103,06103,06
EUR109,15103,95103,95
EUR108,75103,57103,57
EUR108,36103,20103,20
EUR109,37104,16104,16
EUR108,79103,61103,61
EUR109,05103,86103,86
EUR109,58104,36104,36
EUR110,25105,00105,00
EUR110,78105,50105,50
EUR110,70105,43105,43
EUR111,59106,28106,28
EUR112,04106,70106,70
EUR111,78106,46106,46
EUR112,62107,26107,26
EUR112,90107,52107,52
EUR112,78107,41107,41
EUR112,89107,51107,51
EUR113,33107,93107,93
EUR113,10107,71107,71
EUR113,02107,64107,64
EUR113,17107,78107,78
EUR113,32107,92107,92
EUR113,01107,63107,63
EUR113,02107,64107,64
EUR113,17107,78107,78
EUR113,61108,20108,20
EUR113,70108,29108,29
EUR113,55108,14108,14
EUR114,12108,69108,69
EUR113,54108,13108,13
EUR113,18107,79107,79
EUR111,54106,23106,23
EUR112,12106,78106,78
EUR112,38107,03107,03
EUR113,89108,47108,47
EUR114,20108,76108,76
EUR113,72108,30108,30
EUR112,57107,21107,21
EUR112,61107,25107,25
EUR111,63106,31106,31
EUR111,29105,99105,99
EUR111,90106,57106,57
EUR112,26106,91106,91
EUR113,64108,23108,23
EUR114,40108,95108,95
EUR114,53109,08109,08
EUR114,06108,63108,63
EUR114,74109,28109,28
EUR114,25108,81108,81
EUR115,28109,79109,79
EUR115,78110,27110,27
EUR116,09110,56110,56
EUR116,16110,63110,63
EUR116,62111,07111,07
EUR117,69112,09112,09
EUR117,78112,17112,17
EUR118,45112,81112,81
EUR119,44113,75113,75
EUR119,30113,62113,62
EUR120,42114,69114,69
EUR121,00115,24115,24
EUR120,70114,95114,95
EUR119,10113,43113,43
EUR118,84113,18113,18
EUR118,66113,01113,01
EUR119,71114,01114,01
EUR117,99112,37112,37
EUR117,87112,26112,26
EUR116,95111,38111,38
EUR116,46110,91110,91
EUR116,57111,02111,02
EUR115,03109,55109,55
EUR114,24108,80108,80
EUR115,07109,59109,59
EUR115,43109,93109,93
EUR114,32108,88108,88
EUR113,67108,26108,26
EUR113,85108,43108,43
EUR113,67108,26108,26
EUR114,65109,19109,19
EUR114,75109,29109,29
EUR114,20108,76108,76
EUR112,33106,98106,98
EUR112,39107,04107,04
EUR111,03105,74105,74
EUR111,83106,50106,50
EUR113,34107,94107,94
EUR114,12108,69108,69
EUR114,20108,76108,76
EUR114,73109,27109,27
EUR114,70109,24109,24
EUR114,54109,09109,09
EUR115,80110,29110,29
EUR115,94110,42110,42
EUR116,51110,96110,96
EUR117,77112,16112,16
EUR117,48111,89111,89
EUR117,82112,21112,21
EUR117,53111,93111,93
EUR117,81112,20112,20
EUR116,98111,41111,41
EUR117,22111,64111,64
EUR117,50111,90111,90
EUR117,29111,70111,70
EUR117,22111,64111,64
EUR116,82111,26111,26
EUR116,77111,21111,21
EUR116,43110,89110,89
EUR116,15110,62110,62
EUR116,12110,59110,59
EUR115,79110,28110,28
EUR115,98110,46110,46
EUR116,79111,23111,23
EUR116,91111,34111,34
EUR116,88111,31111,31
EUR116,24110,70110,70
EUR115,92110,40110,40
EUR116,04110,51110,51
EUR116,14110,61110,61
EUR116,45110,90110,90
EUR117,12111,54111,54
EUR115,98110,46110,46
EUR115,40109,90109,90
EUR115,05109,57109,57
EUR114,61109,15109,15
EUR114,14108,70108,70
EUR114,86109,39109,39
EUR115,12109,64109,64
EUR115,32109,83109,83
EUR113,89108,47108,47
EUR113,83108,41108,41
EUR114,74109,28109,28
EUR114,43108,98108,98
EUR115,26109,77109,77
EUR115,15109,67109,67
EUR115,44109,94109,94
EUR116,04110,51110,51
EUR116,21110,68110,68
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EUR163,62155,83155,83
EUR164,92157,07157,07

Chancen

  • Nutzung der Wachstumschancen an den globalen Aktienmärkten.
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
  • Zusätzliche Renditepotenziale durch den möglichen Einsatz von Derivaten.
  • Mögliche Erzielung von überdurchschnittlich hohen Dividendenerträgen.

Risiken

  • Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken, und somit auch der Fondsanteilswert. Kursverluste sind möglich.
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.
  • Dividendenausfälle und -kürzungen können die Rendite der Anlage negativ beeinflussen.
  • Durch Absicherung von Währungsrisiken kann der Fondsanteilswert negativ beeinflusst werden.

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