Flossbach von Storch - Der erste Schritt R

(Zum 24. Januar 2018 wurde der Teilfonds „Flossbach von Storch – Bond Total Return“ in „Flossbach von Storch – Der erste Schritt“ umbenannt. Zeitgleich erfolgte eine Änderung der Anlagestrategie.)

Der Flossbach von Storch - Der erste Schritt ist ein global diversifizierter, defensiver Mischfonds mit aktivem Investmentansatz. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes und – in beschränktem Umfang – die des Aktienmarktes. Ziel ist es, über den Zeitverlauf möglichst stabile Erträge zu erzielen. Der Fokus des Fonds liegt auf Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen sowie auf Aktien, deren Anteil aber auf maximal 15 Prozent begrenzt ist. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützen sich die Fondsmanager Frank Lipowski und Elmar Peters auf hausintern entwickelte Research-Instrumente.


WKN:A1W17W
ISIN:LU0952573136
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, ES, LU, PT
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:1. Oktober 2013
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:ausschüttend
Letzte Ausschüttung:0,73 EUR (vom 11. Dezember 2017)
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:13. Dezember 2018
Fondsvermögen gesamt:222.413.364,73 EUR
NIW:104,79 EUR
Rücknahmepreis:104,79 EUR
Ausgabepreis*:105,84 EUR
Laufende Kosten:0,96%
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.:0,83%
Ausgabeaufschlag:bis zu 1,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 1,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (Stand: 13.12.2018)

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Zum 24. Januar 2018 wurde der Teilfonds „Flossbach von Storch – Bond Total Return“ in „Flossbach von Storch – Der erste Schritt“ umbenannt. Zeitgleich erfolgte eine Änderung der Anlagestrategie.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 13.12.2018)

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Zum 24. Januar 2018 wurde der Teilfonds „Flossbach von Storch – Bond Total Return“ in „Flossbach von Storch – Der erste Schritt“ umbenannt. Zeitgleich erfolgte eine Änderung der Anlagestrategie.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 13.12.2018)

lfd. Jahr-3,33%
1 Jahr-3,60%
3 Jahre1,27%
5 Jahre10,55%
1 Jahr p.a.-0,63%
3 Jahre p.a.0,42%
5 Jahre p.a.2,02%
seit Auflage (01.10.2013)11,06%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

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Monatliche Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 13.12.2018)

 201820172016201520142013
Jan.-0,41%0,00%0,06%2,45%1,32%
Feb.-0,42%0,89%0,57%0,24%1,18%
März-0,48%-0,27%1,36%0,36%0,28%
Apr.0,58%0,45%0,60%-0,01%0,80%
Mai0,04%0,28%-0,28%-1,36%1,67%
Juni-0,56%-0,06%0,89%-2,23%0,52%
Juli0,91%0,20%1,02%0,62%0,46%
Aug.-0,16%0,22%0,27%-0,74%1,14%
Sep.-0,35%-0,18%-0,12%-0,58%0,00%
Okt.-1,05%0,46%-0,34%1,40%0,54%0,81%
Nov.-0,93%-0,09%-0,98%0,09%0,92%0,18%
Dez.-0,53%-0,14%0,24%-0,58%0,36%-0,85%
lfd. Jahr-3,33%1,76%3,33%-0,42%9,57%0,13%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Zum 24. Januar 2018 wurde der Teilfonds „Flossbach von Storch – Bond Total Return“ in „Flossbach von Storch – Der erste Schritt“ umbenannt. Zeitgleich erfolgte eine Änderung der Anlagestrategie.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Fondsaufteilung (Stand: 30.11.2018)

Unternehmensanleihen73,09 %
Aktien9,77 %
Staatsanleihen9,06 %
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen3,98 %
Kasse3,23 %
Wandelanleihen1,16 %
Sonstiges (u.a. Derivate)-0,29 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Garanten (Stand: 30.11.2018)

Italien, Republik4,11 %
United States of America3,18 %
Porsche Automobil Holding SE2,74 %
Groupe Bruxelles Lambert S.A.2,71 %
SBAB Bank AB2,59 %
Fastighets AB Balder2,44 %
Intrum AB2,42 %
Ferrari N.V.2,29 %
Eurofins Scientific S.E.2,27 %
JAB Holding Company S.à.r.l2,23 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Branchen der Unternehmensanleihen (Stand: 30.11.2018)

Grundstoffe23,04 %
Konsum nicht zykl.19,65 %
Telekom./Medien11,14 %
Energie9,57 %
Technologie9,38 %
Konsum zykl.9,26 %
Versicherungen8,86 %
Pharma/Life Science4,69 %
Banken/Finanzdienstleister4,40 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Bonitätenaufteilung Renten (Stand: 30.11.2018)

AAA8,32 %
AA2,06 %
A11,69 %
BBB44,25 %
BB22,53 %
NR11,16 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Weitere Kennzahlen (Stand: 30.11.2018)

Sharpe-Ratio¹ -1,49
Value at Risk (VaR)² -1,17%
Volatilität³ 1,73%
Maximum Drawdown⁴ -3,31%

¹Die Sharpe Ratio ist ein Rendite-Risiko-Maß und ermittelt, wie viel Überrendite (Rendite des Teilfondsvermögens abzüglich Rendite des risikofreien Zinses) pro Risikoeinheit (in Form der Volatilität), durch das Fondsvermögen erzielt wurde. Als risikoloser Zins wird der 3-Monats-EURIBOR verwendet und die letzten 260 Tagesrenditen betrachtet.

²Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.

³Die Volatilität wird gemessen durch die Standardabweichung und ist ein Maß für den Schwankungsgrad der Teilfondspreiszeitreihe über den Betrachtungszeitrum von 260 Handelstagen.

⁴Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.

Historische Anteilpreise

Stand Anteilklassen­währung Ausgabepreis Rücknahmepreis NAV
EUR 103,00 100,00 100,00
EUR 102,91 99,91 99,91
EUR 102,87 99,87 99,87
EUR 102,88 99,88 99,88
EUR 102,75 99,76 99,76
EUR 102,73 99,74 99,74
EUR 102,74 99,75 99,75
EUR 102,74 99,75 99,75
EUR 102,55 99,56 99,56
EUR 102,66 99,67 99,67
EUR 102,64 99,65 99,65
EUR 102,52 99,53 99,53
EUR 102,49 99,50 99,50
EUR 102,79 99,80 99,80
EUR 103,08 100,08 100,08
EUR 103,05 100,05 100,05
EUR 103,29 100,28 100,28
EUR 103,57 100,55 100,55
EUR 103,53 100,51 100,51
EUR 103,50 100,49 100,49
EUR 103,54 100,52 100,52
EUR 103,63 100,61 100,61
EUR 103,83 100,81 100,81
EUR 103,91 100,88 100,88
EUR 103,88 100,85 100,85
EUR 103,63 100,61 100,61
EUR 103,62 100,60 100,60
EUR 103,90 100,87 100,87
EUR 103,57 100,55 100,55
EUR 103,57 100,55 100,55
EUR 103,44 100,43 100,43
EUR 103,65 100,63 100,63
EUR 103,81 100,79 100,79
EUR 103,88 100,85 100,85
EUR 104,02 100,99 100,99
EUR 103,93 100,90 100,90
EUR 103,84 100,82 100,82
EUR 103,74 100,72 100,72
EUR 103,76 100,74 100,74
EUR 103,87 100,84 100,84
EUR 104,05 101,02 101,02
EUR 104,00 100,97 100,97
EUR 104,02 100,99 100,99
EUR 104,06 101,03 101,03
EUR 103,89 100,86 100,86
EUR 103,90 100,87 100,87
EUR 103,58 100,56 100,56
EUR 103,27 100,26 100,26
EUR 103,25 100,24 100,24
EUR 103,38 100,37 100,37
EUR 103,54 100,52 100,52
EUR 103,58 100,56 100,56
EUR 103,47 100,46 100,46
EUR 103,53 100,51 100,51
EUR 103,54 100,52 100,52
EUR 103,63 100,61 100,61
EUR 103,62 100,60 100,60
EUR 103,50 100,49 100,49
EUR 103,46 100,45 100,45
EUR 103,36 100,35 100,35
EUR 103,13 100,13 100,13
EUR 103,23 100,22 100,22
EUR 103,23 100,22 100,22
EUR 103,28 100,27 100,27
EUR 103,45 100,44 100,44
EUR 103,61 100,59 100,59
EUR 103,60 100,58 100,58
EUR 103,49 100,48 100,48
EUR 103,76 100,74 100,74
EUR 103,98 100,95 100,95
EUR 103,99 100,96 100,96
EUR 103,88 100,85 100,85
EUR 104,02 100,99 100,99
EUR 104,24 101,20 101,20
EUR 104,27 101,23 101,23
EUR 104,28 101,24 101,24
EUR 104,22 101,18 101,18
EUR 104,22 101,18 101,18
EUR 104,37 101,33 101,33
EUR 104,28 101,24 101,24
EUR 104,26 101,22 101,22
EUR 104,38 101,34 101,34
EUR 104,49 101,45 101,45
EUR 104,66 101,61 101,61
EUR 104,69 101,64 101,64
EUR 104,73 101,68 101,68
EUR 104,78 101,73 101,73
EUR 104,63 101,58 101,58
EUR 104,79 101,74 101,74
EUR 104,94 101,88 101,88
EUR 104,97 101,91 101,91
EUR 104,93 101,87 101,87
EUR 104,99 101,93 101,93
EUR 105,08 102,02 102,02
EUR 105,05 101,99 101,99
EUR 105,13 102,07 102,07
EUR 105,27 102,20 102,20
EUR 105,18 102,12 102,12
EUR 105,19 102,13 102,13
EUR 105,26 102,19 102,19
EUR 105,33 102,26 102,26
EUR 105,45 102,38 102,38
EUR 105,73 102,65 102,65
EUR 105,66 102,58 102,58
EUR 105,83 102,75 102,75
EUR 105,73 102,65 102,65
EUR 105,69 102,61 102,61
EUR 105,55 102,48 102,48
EUR 105,45 102,38 102,38
EUR 105,48 102,41 102,41
EUR 105,53 102,46 102,46
EUR 105,63 102,55 102,55
EUR 105,84 102,76 102,76
EUR 105,93 102,84 102,84
EUR 105,81 102,73 102,73
EUR 105,80 102,72 102,72
EUR 105,75 102,67 102,67
EUR 105,47 102,40 102,40
EUR 105,50 102,43 102,43
EUR 105,66 102,58 102,58
EUR 105,80 102,72 102,72
EUR 105,91 102,83 102,83
EUR 106,08 102,99 102,99
EUR 106,03 102,94 102,94
EUR 106,00 102,91 102,91
EUR 106,00 102,91 102,91
EUR 105,85 102,77 102,77
EUR 105,88 102,80 102,80
EUR 106,09 103,00 103,00
EUR 106,29 103,19 103,19
EUR 106,28 103,18 103,18
EUR 106,22 103,13 103,13
EUR 106,49 103,39 103,39
EUR 106,62 103,51 103,51
EUR 106,56 103,46 103,46
EUR 106,78 103,67 103,67
EUR 106,77 103,66 103,66
EUR 106,57 103,47 103,47
EUR 106,56 103,46 103,46
EUR 106,57 103,47 103,47
EUR 106,64 103,53 103,53
EUR 106,79 103,68 103,68
EUR 106,83 103,72 103,72
EUR 106,87 103,76 103,76
EUR 107,12 104,00 104,00
EUR 107,23 104,11 104,11
EUR 107,26 104,14 104,14
EUR 107,25 104,13 104,13
EUR 107,27 104,15 104,15
EUR 107,46 104,33 104,33
EUR 107,51 104,38 104,38
EUR 107,54 104,41 104,41
EUR 107,80 104,66 104,66
EUR 108,14 104,99 104,99
EUR 108,29 105,14 105,14
EUR 108,27 105,12 105,12
EUR 108,15 105,00 105,00
EUR 108,12 104,97 104,97
EUR 108,05 104,90 104,90
EUR 108,08 104,93 104,93
EUR 108,19 105,04 105,04
EUR 108,22 105,07 105,07
EUR 108,42 105,26 105,26
EUR 108,65 105,49 105,49
EUR 108,63 105,47 105,47
EUR 108,57 105,41 105,41
EUR 108,40 105,24 105,24
EUR 108,29 105,14 105,14
EUR 108,48 105,32 105,32
EUR 108,72 105,55 105,55
EUR 108,65 105,49 105,49
EUR 108,67 105,50 105,50
EUR 108,71 105,54 105,54
EUR 108,78 105,61 105,61
EUR 108,81 105,64 105,64
EUR 108,65 105,49 105,49
EUR 108,73 105,56 105,56
EUR 108,95 105,78 105,78
EUR 108,97 105,80 105,80
EUR 108,99 105,82 105,82
EUR 109,20 106,02 106,02
EUR 109,26 106,08 106,08
EUR 109,22 106,04 106,04
EUR 109,26 106,08 106,08
EUR 109,24 106,06 106,06
EUR 109,11 105,93 105,93
EUR 109,05 105,87 105,87
EUR 109,12 105,94 105,94
EUR 109,20 106,02 106,02
EUR 109,38 106,19 106,19
EUR 109,38 106,19 106,19
EUR 109,43 106,24 106,24
EUR 109,47 106,28 106,28
EUR 109,43 106,24 106,24
EUR 109,44 106,25 106,25
EUR 109,47 106,28 106,28
EUR 109,61 106,42 106,42
EUR 109,59 106,40 106,40
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EUR 109,60 106,41 106,41
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EUR 110,44 107,22 107,22
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EUR 110,54 107,32 107,32
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EUR 110,48 107,26 107,26
EUR 110,48 107,26 107,26
EUR 110,28 107,07 107,07
EUR 109,97 106,77 106,77
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EUR 110,15 106,94 106,94
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EUR 111,04 107,81 107,81
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EUR 111,03 107,80 107,80
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EUR 113,04 109,75 109,75
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EUR 110,44 107,22 107,22
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EUR 111,40 108,16 108,16
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EUR 108,75 107,67 107,67
EUR 108,85 107,77 107,77
EUR 108,50 107,43 107,43
EUR 108,43 107,36 107,36
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EUR 108,41 107,34 107,34
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EUR 108,90 107,82 107,82
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EUR 108,71 107,63 107,63
EUR 108,78 107,70 107,70
EUR 108,42 107,35 107,35
EUR 108,27 107,20 107,20
EUR 108,27 107,20 107,20
EUR 108,12 107,05 107,05
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EUR 109,08 108,00 108,00
EUR 109,14 108,06 108,06
EUR 109,13 108,05 108,05
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EUR 109,08 108,00 108,00
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EUR 109,24 108,16 108,16
EUR 109,33 108,25 108,25
EUR 109,32 108,24 108,24
EUR 109,28 108,20 108,20
EUR 109,37 108,29 108,29
EUR 109,33 108,25 108,25
EUR 109,21 108,13 108,13
EUR 109,06 107,98 107,98
EUR 108,97 107,89 107,89
EUR 109,05 107,97 107,97
EUR 109,09 108,01 108,01
EUR 109,11 108,03 108,03
EUR 109,10 108,02 108,02
EUR 109,02 107,94 107,94
EUR 109,04 107,96 107,96
EUR 109,10 108,02 108,02
EUR 108,97 107,89 107,89
EUR 108,96 107,88 107,88
EUR 108,93 107,85 107,85
EUR 108,81 107,73 107,73
EUR 108,70 107,62 107,62
EUR 108,52 107,45 107,45
EUR 108,31 107,24 107,24
EUR 108,28 107,21 107,21
EUR 108,34 107,27 107,27
EUR 108,37 107,30 107,30
EUR 108,42 107,35 107,35
EUR 108,50 107,43 107,43
EUR 108,50 107,43 107,43
EUR 108,55 107,48 107,48
EUR 108,53 107,46 107,46
EUR 108,59 107,51 107,51
EUR 108,69 107,61 107,61
EUR 108,72 107,64 107,64
EUR 108,77 107,69 107,69
EUR 108,52 107,45 107,45
EUR 108,45 107,38 107,38
EUR 108,46 107,39 107,39
EUR 108,54 107,47 107,47
EUR 108,50 107,43 107,43
EUR 108,65 107,57 107,57
EUR 108,76 107,68 107,68
EUR 108,73 107,65 107,65
EUR 108,49 107,42 107,42
EUR 108,31 107,24 107,24
EUR 108,20 107,13 107,13
EUR 108,07 107,00 107,00
EUR 107,84 106,77 106,77
EUR 107,71 106,64 106,64
EUR 107,86 106,79 106,79
EUR 107,82 106,75 106,75
EUR 107,96 106,89 106,89
EUR 108,01 106,94 106,94
EUR 108,02 106,95 106,95
EUR 107,79 106,72 106,72
EUR 107,77 106,70 106,70
EUR 107,62 106,55 106,55
EUR 107,53 106,47 106,47
EUR 107,42 106,36 106,36
EUR 107,40 106,34 106,34
EUR 107,36 106,30 106,30
EUR 107,40 106,34 106,34
EUR 107,79 106,72 106,72
EUR 107,85 106,78 106,78
EUR 107,76 106,69 106,69
EUR 107,72 106,65 106,65
EUR 107,82 106,75 106,75
EUR 107,78 106,71 106,71
EUR 107,65 106,58 106,58
EUR 107,50 106,44 106,44
EUR 107,38 106,32 106,32
EUR 107,33 106,27 106,27
EUR 107,11 106,05 106,05
EUR 106,90 105,84 105,84
EUR 106,60 105,54 105,54
EUR 106,17 105,12 105,12
EUR 106,45 105,40 105,40
EUR 106,44 105,39 105,39
EUR 106,47 105,42 105,42
EUR 106,59 105,53 105,53
EUR 106,47 105,42 105,42
EUR 106,52 105,47 105,47
EUR 106,40 105,35 105,35
EUR 106,27 105,22 105,22
EUR 106,51 105,46 105,46
EUR 106,32 105,27 105,27
EUR 105,98 104,93 104,93
EUR 105,57 104,52 104,52
EUR 105,68 104,63 104,63
EUR 105,37 104,33 104,33
EUR 105,52 104,48 104,48
EUR 105,84 104,79 104,79
EUR 106,20 105,15 105,15

Chancen

  • - Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Anleihemärkte.
  • - Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung.
  • - Aktives Zins-, Währungs- und Risikomanagement u.a. durch den Einsatz von Derivaten.
  • - Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, etc.). Nutzung von Marktpotenzialen durch breites Anlagespektrum.

Risiken

  • Die Vermögensgegenstände, in die die Verwaltungsgesellschaft für Rechnung der Teilfonds investiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. Investiert ein Teilfonds direkt oder indirekt in Wertpapiere und sonstige Vermögenswerte, ist er den – auf vielfältige, teilweise auch auf irrationale Faktoren zurückgehenden – generellen Trends und Tendenzen an den Märkten, insbesondere an den Wertpapiermärkten, ausgesetzt. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt. Veräußert der Anteilinhaber Anteile des Teilfonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Teilfonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in den Teilfonds investierte Geld nicht vollständig zurück. Obwohl jeder Teilfonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden.
  • Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können die Kurse negativ beeinflussen. Bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Kursabschlags möglich ist.
  • Marktpreisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

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