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Flossbach von Storch - Der erste Schritt - RT

Der Flossbach von Storch - Der erste Schritt ist ein global diversifizierter, defensiver Mischfonds mit aktivem Investmentansatz. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes und – in beschränktem Umfang - die des Aktienmarktes. Ziel ist es, über den Zeitverlauf möglichst stabile Erträge zu erzielen. Der Fokus des Fonds liegt auf Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen sowie auf Aktien, deren Anteil aber auf maximal 15 Prozent begrenzt ist. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützen sich die Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente. Ferner umfasst die Anlagestrategie hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

WKN:A2QLWB
ISIN:LU2279688266
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, ES, LI, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
SFDR Klassifikation:Artikel 8
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:10. Februar 2021
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:thesaurierend
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:27. Mai 2022
Fondsvermögen gesamt:704.772.114,81 EUR
NIW:96,93 EUR
Rücknahmepreis:96,93 EUR
Ausgabepreis*:97,90 EUR
Laufende Kosten:0,94%
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.:0,83%
Erfolgsabhängige Vergütung:Keine
Ausgabeaufschlag:bis zu 1,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 1,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (Stand: 27.05.2022)

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 27.05.2022)

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 27.05.2022)

lfd. Jahr-2,69%
1 Jahr-2,50%
1 Jahr p.a.-2,50%
seit Auflage (10.02.2021)-3,07%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 27.05.2022)

 20222021
Jan.-0,84%
Feb.-1,14%-1,36%
März-1,12%0,52%
Apr.0,23%0,27%
Mai0,17%-0,09%
Juni0,52%
Juli0,81%
Aug.0,13%
Sep.-0,89%
Okt.-0,50%
Nov.0,23%
Dez.-0,01%
lfd. Jahr-2,69%-0,39%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV*
EUR100,00
EUR100,9999,9999,99
EUR100,9899,9899,98
EUR101,01100,01100,01
EUR100,9299,9299,92
EUR100,8799,8799,87
EUR100,9299,9299,92
EUR100,8199,8199,81
EUR100,4899,4999,49
EUR100,3099,3199,31
EUR100,2199,2299,22
EUR100,2599,2699,26
EUR99,6398,6498,64
EUR99,7598,7698,76
EUR100,1999,2099,20
EUR100,2499,2599,25
EUR99,9598,9698,96
EUR99,7698,7798,77
EUR99,9398,9498,94
EUR99,8798,8898,88
EUR100,0699,0799,07
EUR100,1599,1699,16
EUR100,1899,1999,19
EUR99,9298,9398,93
EUR100,0199,0299,02
EUR100,0899,0999,09
EUR100,0099,0199,01
EUR99,8398,8498,84
EUR99,8398,8498,84
EUR100,0299,0399,03
EUR100,1199,1299,12
EUR100,1599,1699,16
EUR100,2099,2199,21
EUR100,2099,2199,21
EUR100,2299,2399,23
EUR100,1499,1599,15
EUR100,1199,1299,12
EUR100,3799,3899,38
EUR100,4199,4299,42
EUR100,4199,4299,42
EUR100,5599,5599,55
EUR100,5599,5599,55
EUR100,5199,5199,51
EUR100,5699,5699,56
EUR100,4199,4299,42
EUR100,6899,6899,68
EUR100,6099,6099,60
EUR100,4899,4999,49
EUR100,5099,5099,50
EUR100,6199,6199,61
EUR100,6299,6299,62
EUR100,6399,6399,63
EUR100,5699,5699,56
EUR100,4899,4999,49
EUR100,4799,4899,48
EUR100,4199,4299,42
EUR100,4399,4499,44
EUR100,4699,4799,47
EUR100,4899,4999,49
EUR100,5599,5599,55
EUR100,5799,5799,57
EUR100,5499,5499,54
EUR100,3899,3999,39
EUR100,2299,2399,23
EUR100,1499,1599,15
EUR100,2099,2199,21
EUR100,1899,1999,19
EUR100,0699,0799,07
EUR100,0099,0199,01
EUR100,1299,1399,13
EUR100,2799,2899,28
EUR100,3699,3799,37
EUR100,4199,4299,42
EUR100,2899,2999,29
EUR100,3299,3399,33
EUR100,2999,3099,30
EUR100,2399,2499,24
EUR100,3199,3299,32
EUR100,2699,2799,27
EUR100,4499,4599,45
EUR100,3899,3999,39
EUR100,4699,4799,47
EUR100,5999,5999,59
EUR100,7199,7199,71
EUR100,7999,7999,79
EUR100,7499,7499,74
EUR100,7199,7199,71
EUR100,6399,6399,63
EUR100,8399,8399,83
EUR100,8499,8499,84
EUR100,8199,8199,81
EUR100,7899,7899,78
EUR100,8399,8399,83
EUR100,7599,7599,75
EUR100,8699,8699,86
EUR100,8599,8599,85
EUR100,9499,9499,94
EUR100,9299,9299,92
EUR101,10100,10100,10
EUR101,05100,05100,05
EUR101,25100,25100,25
EUR101,44100,44100,44
EUR101,41100,41100,41
EUR101,35100,35100,35
EUR101,39100,39100,39
EUR101,34100,34100,34
EUR101,45100,45100,45
EUR101,48100,48100,48
EUR101,47100,47100,47
EUR101,57100,56100,56
EUR101,70100,69100,69
EUR101,60100,59100,59
EUR101,68100,67100,67
EUR101,75100,74100,74
EUR101,67100,66100,66
EUR101,70100,69100,69
EUR101,74100,73100,73
EUR101,67100,66100,66
EUR101,73100,72100,72
EUR101,78100,77100,77
EUR101,85100,84100,84
EUR101,87100,86100,86
EUR101,83100,82100,82
EUR101,74100,73100,73
EUR101,77100,76100,76
EUR101,75100,74100,74
EUR101,77100,76100,76
EUR101,78100,77100,77
EUR101,81100,80100,80
EUR101,85100,84100,84
EUR101,89100,88100,88
EUR101,82100,81100,81
EUR101,86100,85100,85
EUR101,90100,89100,89
EUR101,89100,88100,88
EUR101,84100,83100,83
EUR101,75100,74100,74
EUR101,67100,66100,66
EUR101,72100,71100,71
EUR101,80100,79100,79
EUR101,73100,72100,72
EUR101,73100,72100,72
EUR101,72100,71100,71
EUR101,66100,65100,65
EUR101,66100,65100,65
EUR101,57100,56100,56
EUR101,53100,52100,52
EUR101,55100,54100,54
EUR101,44100,44100,44
EUR101,41100,41100,41
EUR101,42100,42100,42
EUR101,40100,40100,40
EUR101,35100,35100,35
EUR101,24100,24100,24
EUR101,25100,25100,25
EUR101,25100,25100,25
EUR101,27100,27100,27
EUR101,16100,16100,16
EUR101,10100,10100,10
EUR101,00100,00100,00
EUR100,8199,8199,81
EUR100,8999,8999,89
EUR100,8899,8899,88
EUR100,9199,9199,91
EUR100,8099,8099,80
EUR100,7899,7899,78
EUR100,8299,8299,82
EUR100,8399,8399,83
EUR100,6999,6999,69
EUR100,5499,5499,54
EUR100,4599,4699,46
EUR100,5599,5599,55
EUR100,8199,8199,81
EUR100,7299,7299,72
EUR100,5499,5499,54
EUR100,5999,5999,59
EUR100,6599,6599,65
EUR100,5299,5299,52
EUR100,5399,5399,53
EUR100,5799,5799,57
EUR100,5999,5999,59
EUR100,5099,5099,50
EUR100,3899,3999,39
EUR100,3599,3699,36
EUR100,5699,5699,56
EUR100,5399,5399,53
EUR100,7999,7999,79
EUR100,8399,8399,83
EUR100,7499,7499,74
EUR100,7999,7999,79
EUR100,5899,5899,58
EUR100,5099,5099,50
EUR100,6799,6799,67
EUR100,6599,6599,65
EUR100,7299,7299,72
EUR100,7599,7599,75
EUR100,6999,6999,69
EUR100,7899,7899,78
EUR100,6499,6499,64
EUR100,5499,5499,54
EUR100,5999,5999,59
EUR100,5699,5699,56
EUR100,5799,5799,57
EUR100,6299,6299,62
EUR100,3799,3899,38
EUR100,3499,3599,35
EUR100,3599,3699,36
EUR100,3599,3699,36
EUR100,4399,4499,44
EUR100,5499,5499,54
EUR100,4899,4999,49
EUR100,5599,5599,55
EUR100,5799,5799,57
EUR100,6299,6299,62
EUR100,5199,5199,51
EUR100,5699,5699,56
EUR100,6499,6499,64
EUR100,5599,5599,55
EUR100,4299,4399,43
EUR100,5499,5499,54
EUR100,5299,5299,52
EUR100,5799,5799,57
EUR100,6199,6199,61
EUR100,6099,6099,60
EUR100,6199,6199,61
EUR100,5799,5799,57
EUR100,5699,5699,56
EUR100,5499,5499,54
EUR100,4499,4599,45
EUR100,3799,3899,38
EUR100,3199,3299,32
EUR100,2699,2799,27
EUR100,2599,2699,26
EUR100,2299,2399,23
EUR100,1399,1499,14
EUR100,0599,0699,06
EUR100,0499,0599,05
EUR100,0499,0599,05
EUR100,0799,0899,08
EUR100,0499,0599,05
EUR99,9198,9298,92
EUR99,9098,9198,91
EUR99,8598,8698,86
EUR99,8398,8498,84
EUR99,7298,7398,73
EUR99,7698,7798,77
EUR99,7498,7598,75
EUR99,7898,7998,79
EUR99,7598,7698,76
EUR99,2898,3098,30
EUR99,0198,0398,03
EUR98,9297,9497,94
EUR98,9197,9397,93
EUR99,1198,1398,13
EUR98,7797,7997,79
EUR98,6697,6897,68
EUR98,6597,6797,67
EUR98,8297,8497,84
EUR98,8597,8797,87
EUR98,8597,8797,87
EUR98,8997,9197,91
EUR98,8297,8497,84
EUR98,6797,6997,69
EUR98,4897,5097,50
EUR98,6797,6997,69
EUR98,6297,6497,64
EUR98,8897,9097,90
EUR99,1098,1298,12
EUR98,9397,9597,95
EUR98,8897,9097,90
EUR98,8397,8597,85
EUR98,7197,7397,73
EUR98,5097,5297,52
EUR98,4897,5097,50
EUR98,2697,2997,29
EUR98,1997,2297,22
EUR98,1397,1697,16
EUR98,2197,2497,24
EUR98,2497,2797,27
EUR98,3897,4197,41
EUR98,4097,4397,43
EUR98,2697,2997,29
EUR98,2097,2397,23
EUR98,1897,2197,21
EUR97,8696,8996,89
EUR97,7196,7496,74
EUR97,7096,7396,73
EUR97,6596,6896,68
EUR97,5296,5596,55
EUR97,6196,6496,64
EUR97,7496,7796,77
EUR97,8296,8596,85
EUR97,8496,8796,87
EUR97,9596,9896,98
EUR97,9296,9596,95
EUR97,7796,8096,80
EUR97,7096,7396,73
EUR97,8096,8396,83
EUR97,7496,7796,77
EUR97,8296,8596,85
EUR97,8896,9196,91
EUR97,8196,8496,84
EUR97,5896,6196,61
EUR97,3796,4196,41
EUR97,6496,6796,67
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EUR97,9196,9496,94
EUR97,9196,9496,94
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Chancen

  • Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Anleihemärkte.
  • Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung.
  • Aktives Zins-, Währungs- und Risikomanagement u.a. durch den Einsatz von Derivaten.
  • Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, etc.). Nutzung von Marktpotenzialen durch breites Anlagespektrum.

Risiken

  • Die Vermögensgegenstände, in die die Verwaltungsgesellschaft für Rechnung der Teilfonds investiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. Investiert ein Teilfonds direkt oder indirekt in Wertpapiere und sonstige Vermögenswerte, ist er den – auf vielfältige, teilweise auch auf irrationale Faktoren zurückgehenden – generellen Trends und Tendenzen an den Märkten, insbesondere an den Wertpapiermärkten, ausgesetzt. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt. Veräußert der Anteilinhaber Anteile des Teilfonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Teilfonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in den Teilfonds investierte Geld nicht vollständig zurück. Obwohl jeder Teilfonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden.
  • Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können die Kurse negativ beeinflussen. Bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Kursabschlags möglich ist.
  • Marktpreisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

Morningstar Rating™ Gesamt: © (2022) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Information entstehen. Ratings bezogen auf den Vormonat. Stand: 

Tranche

HTRRT
ISIN
LU2279688266
WKN
A2QLWB
Per 27.05.2022
NAV
96,93EUR
lfd. Jahr
-2,69%

Flossbach von Storch - Der erste Schritt | Kurz erklärt


Fondsmanager

Wilhelm Wildschütz
Seit 2018 bei Flossbach von Storch.
Marcel Bross
Seit 2021 bei Flossbach von Storch.

Morningstar Rating

StarStarStarStar

Kosten

Ausgabeaufschlag bis zu 1,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 0,83%
Erfolgsabhängige Vergütung Keine
Umtauschprovision 1,00%
(bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners)

Risiko- und Ertragsprofil

Geringes Risiko
Höheres Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
1
2
3
4
5
6
7

Fondsdokumente

KIID (19.04.2022)
Verkaufsprospekt (04.05.2022)
Halbjahresbericht (31.03.2021)
Jahresbericht (30.09.2021)
Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (01.10.2021)
Ausschüttungsbekanntmachung Flossbach von Storch (19.11.2021)
Mitteilung an die Anleger (15.03.2022)

Kontakt

Telefon +49 221 33 88-0
Fax +49 221 33 88-101
info@fvsag.com