Flossbach von Storch - Global Quality - ET

Der Flossbach von Storch - Global Quality ist ein global diversifizierter Aktienfonds mit aktivem und fokussiertem Investmentansatz. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% direkt in Aktien und Aktienfonds investiert. Der Anlageschwerpunkt liegt auf erstklassigen, hochkapitalisierten Geschäftsmodellen, die überdurchschnittlich und verlässlich wachsen, eine hohe Profitabilität und Stabilität aufweisen und von unternehmerisch handelnden Management Teams geführt werden. Die Qualitätsprüfung der Geschäftsmodelle und die Abwägung des Chance-Risiko-Verhältnisses im Rahmen der Unternehmensbewertung sind maßgeblich für jede Anlageentscheidung. Das Fonds- Management verfolgt einen langfristigen Investitionszeitraum und versteht Risiko als ökonomische Dimension. Investiert wird in der Regel in höchstens 50 Unternehmen. Ferner umfasst die Anlagestrategie hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Indexes MSCI World Net Total Return Index als Bezugsgrundlage verglichen. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung und Portfoliozusammensetzung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.


WKN:A3C9HB
ISIN:LU2423020879
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
SFDR Klassifikation:Artikel 8
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:18. Januar 2022
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:thesaurierend
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:3. Oktober 2022
Fondsvermögen gesamt:633.283.811,49 EUR
NIW:90,57 EUR
Rücknahmepreis:90,57 EUR
Ausgabepreis*:91,48 EUR
Laufende Kosten:0,78%
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.:1,93%
Erfolgsabhängige Vergütung:Keine
Ausgabeaufschlag:bis zu 1,00%
Umtauschprovision:bis zu 1,00% (bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners)

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 1,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (Stand: 03.10.2022)

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung(EUR, brutto, in %, Stand: 03.10.2022)

Vergleichsindex: MSCI World Net Total Return EUR Index

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 03.10.2022)

lfd. Jahr-12,90%
1 Jahr-5,56%
3 Jahre28,97%
5 Jahre41,37%
10 Jahre123,41%
1 Jahr p.a.-5,56%
3 Jahre p.a.8,84%
5 Jahre p.a.7,17%
10 Jahre p.a.8,37%
seit 19.05.1999207,34%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 03.10.2022)

 20222021202020192018201720162015201420132012
Jan.-5,57%1,99%2,08%7,11%1,55%0,45%-6,11%6,94%-0,45%2,64%1,33%
Feb.-3,33%-0,57%-6,13%5,85%-4,06%4,57%4,37%4,77%3,33%2,87%0,93%
März4,01%6,04%-9,59%4,10%-3,48%-0,54%1,79%0,65%0,21%3,79%1,56%
Apr.-0,20%3,48%11,97%4,01%2,91%0,91%2,05%-0,66%0,56%-1,16%-0,92%
Mai-5,17%-0,25%0,59%-4,19%3,61%0,68%1,72%0,94%2,34%3,05%-1,70%
Juni-3,18%4,41%1,38%2,95%-0,19%-2,36%-1,44%-5,58%1,56%-3,45%-0,10%
Juli9,78%1,67%2,44%2,78%0,84%-2,69%4,78%3,52%1,97%1,55%5,40%
Aug.-1,94%3,40%4,42%-2,01%-1,08%-1,44%-0,47%-7,39%2,09%0,84%0,72%
Sept.-5,81%-3,34%-2,13%1,56%0,29%2,44%-1,03%-6,12%1,58%1,00%1,08%
Okt.-1,26%3,41%-1,32%1,26%-6,26%1,52%-0,58%9,76%0,00%1,42%-2,70%
Nov.2,09%4,94%3,92%1,45%0,39%-0,32%1,57%3,99%2,75%0,57%
Dez.1,90%0,10%1,37%-7,35%1,32%2,33%-1,58%0,49%0,33%0,17%
lfd. Jahr-12,90%26,68%7,36%32,12%-11,79%5,14%6,81%5,43%19,06%16,54%6,30%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV*
EUR100,00
EUR100,3999,4099,40
EUR100,6399,6399,63
EUR99,9198,9298,92
EUR98,6097,6297,62
EUR98,3797,4097,40
EUR97,5496,5796,57
EUR96,9896,0296,02
EUR97,7496,7796,77
EUR99,1798,1998,19
EUR100,4099,4199,41
EUR100,6599,6599,65
EUR101,05100,05100,05
EUR98,0497,0797,07
EUR97,6396,6696,66
EUR97,1296,1696,16
EUR97,8996,9296,92
EUR99,0998,1198,11
EUR97,2696,3096,30
EUR96,1095,1595,15
EUR96,2295,2795,27
EUR96,8495,8895,88
EUR96,6595,6995,69
EUR95,1394,1994,19
EUR94,7993,8593,85
EUR94,5293,5893,58
EUR94,1193,1893,18
EUR92,6491,7291,72
EUR94,9193,9793,97
EUR95,8794,9294,92
EUR95,7794,8294,82
EUR95,2294,2894,28
EUR96,7095,7495,74
EUR96,1195,1695,16
EUR95,6594,7094,70
EUR93,5092,5792,57
EUR92,5291,6091,60
EUR94,1193,1893,18
EUR93,3192,3992,39
EUR92,6391,7191,71
EUR92,3591,4491,44
EUR94,5093,5693,56
EUR96,8495,8895,88
EUR97,3096,3496,34
EUR99,0098,0298,02
EUR98,8397,8597,85
EUR99,9298,9398,93
EUR98,2897,3197,31
EUR98,5297,5497,54
EUR98,8997,9197,91
EUR100,1199,1299,12
EUR100,6199,6199,61
EUR99,7298,7398,73
EUR98,9697,9897,98
EUR100,6399,6399,63
EUR101,64100,63100,63
EUR101,39100,39100,39
EUR100,5399,5399,53
EUR101,02100,02100,02
EUR100,9199,9199,91
EUR99,4798,4998,49
EUR98,9097,9297,92
EUR99,6898,6998,69
EUR98,7197,7397,73
EUR99,7498,7598,75
EUR99,2098,2298,22
EUR98,0997,1297,12
EUR95,9595,0095,00
EUR97,4196,4596,45
EUR95,8294,8794,87
EUR97,0796,1196,11
EUR99,5298,5398,53
EUR97,0196,0596,05
EUR97,0596,0996,09
EUR96,9796,0196,01
EUR98,4197,4497,44
EUR95,7294,7794,77
EUR92,2191,3091,30
EUR92,2891,3791,37
EUR91,6490,7390,73
EUR92,7091,7891,78
EUR94,5393,5993,59
EUR94,1993,2693,26
EUR94,3693,4393,43
EUR91,5490,6390,63
EUR90,9690,0690,06
EUR91,5190,6090,60
EUR91,7290,8190,81
EUR90,5089,6089,60
EUR92,5691,6491,64
EUR94,5893,6493,64
EUR94,3793,4493,44
EUR94,4693,5293,52
EUR93,7492,8192,81
EUR95,2894,3494,34
EUR94,4593,5193,51
EUR95,2894,3494,34
EUR94,1793,2493,24
EUR93,2492,3292,32
EUR91,4390,5290,52
EUR89,7288,8388,83
EUR89,0088,1288,12
EUR89,9989,1089,10
EUR87,4486,5786,57
EUR88,0987,2287,22
EUR87,8386,9686,96
EUR88,6887,8087,80
EUR90,5789,6789,67
EUR93,1292,2092,20
EUR92,2491,3391,33
EUR90,9390,0390,03
EUR91,3790,4790,47
EUR90,9490,0490,04
EUR91,9791,0691,06
EUR91,9691,0591,05
EUR93,7992,8692,86
EUR94,9794,0394,03
EUR96,1595,2095,20
EUR95,8294,8794,87
EUR95,7394,7894,78
EUR94,8393,8993,89
EUR93,8292,8992,89
EUR94,1493,2193,21
EUR95,1294,1894,18
EUR93,4892,5592,55
EUR95,3994,4594,45
EUR96,2995,3495,34
EUR97,7696,7996,79
EUR96,8595,8995,89
EUR96,7995,8395,83
EUR96,9195,9595,95
EUR99,1198,1398,13
EUR100,3199,3299,32
EUR101,22100,22100,22
EUR100,3199,3299,32
EUR100,4299,4399,43
EUR102,54101,52101,52
EUR102,17101,16101,16
EUR102,09101,08101,08
EUR101,69100,68100,68
EUR100,9899,9899,98
EUR101,71100,70100,70
EUR101,43100,43100,43
EUR104,24103,21103,21
EUR104,46103,43103,43
EUR103,82102,79102,79
EUR104,07103,04103,04
EUR103,46102,44102,44
EUR102,29101,28101,28
EUR101,45100,45100,45
EUR101,95100,94100,94
EUR102,96101,94101,94
EUR99,3698,3898,38
EUR98,9497,9697,96
EUR98,3697,3997,39
EUR97,0796,1196,11
EUR98,0397,0697,06
EUR96,5695,6095,60
EUR97,2996,3396,33
EUR97,3196,3596,35
EUR98,4397,4697,46
EUR99,1698,1898,18
EUR99,8598,8698,86
EUR100,0099,0199,01
EUR97,6396,6696,66
EUR97,6296,6596,65
EUR96,1795,2295,22
EUR94,9293,9893,98
EUR95,5394,5894,58
EUR94,5593,6193,61
EUR94,3993,4693,46
EUR93,7192,7892,78
EUR93,6792,7492,74
EUR93,5492,6192,61
EUR93,3092,3892,38
EUR94,6693,7293,72
EUR92,6591,7391,73
EUR91,4890,5790,57

Chancen

  • Nutzung der Wachstumschancen an den globalen Aktienmärkten.
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
  • Zusätzliche Renditepotenziale durch den möglichen Einsatz von Derivaten.

Risiken

  • Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken, und somit auch der Fondsanteilswert. Kursverluste sind möglich. ESG-Kriterien können die Auswahl der Zielanlagen in Kategorie und Anzahl teilweise erheblich beschränken.
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

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