Privatanleger
|
Deutsch 
Fonds
Über uns
Finanzwissen
Der Flossbach von Storch - Dividend ist ein global diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Im Fokus stehen Unternehmen erstklassiger Qualität, die über ein attraktives Dividendenprofil verfügen. Wichtig dabei ist nicht allein die Dividendenrendite, sondern vor allem Dividendensicherheit und -steigerungspotenzial. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Analysetools und Bewertungsmodelle. Ferner umfasst die Anlagestrategie ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Das Fondsvermögen wird mindestens zu 75 % direkt in Aktien investiert. Daneben kann der Fonds in Aktienzertifikate und Aktienindexzertifikate sowie Renten, Festgelder und Zielfonds investieren. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
| WKN: | A3DTR0 |
|---|---|
| ISIN: | LU2528596161 |
| Vertriebszulassungen: | AT, BE, CH, DE, LI, LU |
| Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| SFDR Klassifikation: | Artikel 8 |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflagedatum: | 20. September 2022 |
| Geschäftsjahresende: | 30. September |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
| Kursdaten vom: | 3. Oktober 2022 |
| Fondsvermögen gesamt: | 694.158.484,29 EUR |
| NIW: | 94,62 EUR |
| Rücknahmepreis: | 94,62 EUR |
| Laufende Kosten: | 0,98% |
| Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,88% |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | Keine |
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% |
| Umtauschprovision: | 0,00% (bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners) |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 0,00%
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.
| Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV* |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 100,00 | |||
| EUR | 98,81 | 98,81 | 98,81 | |
| EUR | 98,82 | 98,82 | 98,82 | |
| EUR | 97,88 | 97,88 | 97,88 | |
| EUR | 97,41 | 97,41 | 97,41 | |
| EUR | 97,36 | 97,36 | 97,36 | |
| EUR | 96,79 | 96,79 | 96,79 | |
| EUR | 97,81 | 97,81 | 97,81 | |
| EUR | 95,55 | 95,55 | 95,55 | |
| EUR | 94,62 | 94,62 | 94,62 |
*Vom 2. Oktober 2012 bis 20. September 2022 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse I (LU0831568646) des Teilfonds Flossbach von Storch - Dividend simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse I als auch die Anteilklasse HT haben die gleiche Anlagepolitik. Somit kann es bis einschließlich des Kalenderjahres der Auflage zu Abweichungen zwischen dem Rücknahmepreis und dem NAV kommen.
