Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment- Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Indexes als Bezugsgrundlage verglichen. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung und Portfoliozusammensetzung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen.


WKN:A2AQKH
ISIN:LU1481584016
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:17. Oktober 2016
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:thesaurierend
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:24. September 2020
Fondsvermögen gesamt:4.483.439.770,95 EUR
NIW:122,38 EUR
Rücknahmepreis:122,38 EUR
Ausgabepreis*:126,05 EUR
Laufende Kosten:0,55%
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.:0,43%
Erfolgsabhängige Vergütung:
Ausgabeaufschlag:bis zu 3,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 3,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (Stand: 24.09.2020)

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 24.09.2020)

Vergleichsindex: Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 24.09.2020)

lfd. Jahr7,00%
1 Jahr7,36%
3 Jahre17,97%
1 Jahr p.a.8,42%
3 Jahre p.a.5,66%
seit Auflage (17.10.2016)22,38%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 24.09.2020)

 20202019201820172016
Jan.0,67%1,86%-0,26%0,49%
Feb.0,39%1,50%-0,59%1,68%
März-6,02%1,61%-0,59%-0,16%
Apr.6,63%1,17%0,47%0,79%
Mai1,67%0,03%0,08%0,60%
Juni1,44%2,63%-0,50%-0,09%
Juli2,69%1,61%1,00%0,40%
Aug.-0,43%1,47%0,07%0,30%
Sep.0,20%-0,35%-0,16%-0,01%
Okt.-0,08%-0,87%0,86%0,15%
Nov.-0,12%-0,96%-0,09%-1,31%
Dez.0,39%-0,22%-0,11%0,89%
lfd. Jahr7,00%12,31%-2,52%4,75%-0,28%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Fondsaufteilung (Stand: 31.08.2020)

Unternehmensanleihen64,68 %
Staatsanleihen15,92 %
Kasse10,80 %
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen7,81 %
Sonstiges (u.a. Derivate)0,78 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Garanten (Stand: 31.08.2020)

Bundesrepublik Deutschland7,28 %
Japan3,42 %
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken2,94 %
Netflix Inc.1,98 %
MSCI Inc.1,96 %
Danaher Corp.1,94 %
Philip Morris International In1,91 %
Thermo Fisher Scientific Inc.1,90 %
Porsche Automobil Holding SE1,83 %
British American Tobacco PLC1,80 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2020)

Basiskonsumgüter17,95 %
Nicht-Basiskonsumgüter16,22 %
Gesundheitswesen14,02 %
Kommunikationsdienste12,55 %
Immobilien10,96 %
Finanzen8,45 %
Informationstechnologie7,74 %
Industrieunternehmen6,38 %
Energie2,96 %
Material2,77 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Bonitätenaufteilung Renten (Stand: 31.08.2020)

AAA23,26 %
AA9,02 %
A22,22 %
BBB33,27 %
BB10,87 %
NR1,35 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Weitere Kennzahlen (Stand: 31.08.2020)

Sharpe-Ratio a1,85
Value at Risk (VaR) b-3,19%
Volatilität c5,14%
Maximum Drawdown d-8,90%

a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.

b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.

c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.

d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV
EUR100,00
EUR103,04100,04100,04
EUR103,19100,18100,18
EUR103,29100,28100,28
EUR103,39100,38100,38
EUR103,46100,45100,45
EUR103,52100,50100,50
EUR103,57100,55100,55
EUR103,41100,40100,40
EUR103,24100,23100,23
EUR103,15100,15100,15
EUR102,9499,9499,94
EUR102,9099,9099,90
EUR102,8699,8699,86
EUR102,7599,7699,76
EUR102,8699,8699,86
EUR102,8899,8899,88
EUR102,6199,6299,62
EUR102,3999,4199,41
EUR102,1599,1799,17
EUR101,6498,6898,68
EUR101,7798,8198,81
EUR101,7898,8298,82
EUR101,6698,7098,70
EUR101,4998,5398,53
EUR101,4198,4698,46
EUR101,7198,7598,75
EUR101,6398,6798,67
EUR101,6798,7198,71
EUR101,6998,7398,73
EUR101,7698,8098,80
EUR101,8198,8498,84
EUR101,6698,7098,70
EUR101,4998,5398,53
EUR101,5298,5698,56
EUR101,4898,5298,52
EUR101,5298,5698,56
EUR101,6898,7298,72
EUR101,8798,9098,90
EUR101,9799,0099,00
EUR101,9198,9498,94
EUR102,0199,0499,04
EUR102,1999,2199,21
EUR102,0399,0699,06
EUR102,0499,0799,07
EUR102,2699,2899,28
EUR102,2499,2699,26
EUR102,3699,3899,38
EUR102,3499,3699,36
EUR102,3899,4099,40
EUR102,4799,4999,49
EUR102,6799,6899,68
EUR102,7199,7299,72
EUR102,6999,7099,70
EUR102,6999,7099,70
EUR102,8499,8499,84
EUR102,9199,9199,91
EUR103,04100,04100,04
EUR102,9799,9799,97
EUR103,13100,13100,13
EUR103,12100,12100,12
EUR103,33100,32100,32
EUR103,29100,28100,28
EUR103,22100,21100,21
EUR103,29100,28100,28
EUR103,34100,33100,33
EUR103,29100,28100,28
EUR103,23100,22100,22
EUR103,11100,11100,11
EUR103,24100,23100,23
EUR103,19100,18100,18
EUR103,15100,15100,15
EUR103,18100,17100,17
EUR103,22100,21100,21
EUR103,22100,21100,21
EUR103,07100,07100,07
EUR103,12100,12100,12
EUR103,18100,17100,17
EUR103,41100,40100,40
EUR103,62100,60100,60
EUR103,72100,70100,70
EUR103,85100,83100,83
EUR103,81100,79100,79
EUR103,93100,90100,90
EUR103,99100,96100,96
EUR103,97100,94100,94
EUR103,99100,96100,96
EUR104,07101,04101,04
EUR104,29101,25101,25
EUR104,32101,28101,28
EUR104,41101,37101,37
EUR104,63101,58101,58
EUR104,77101,72101,72
EUR104,99101,93101,93
EUR104,95101,89101,89
EUR104,85101,80101,80
EUR104,80101,75101,75
EUR104,77101,72101,72
EUR104,71101,66101,66
EUR104,70101,65101,65
EUR104,66101,61101,61
EUR104,42101,38101,38
EUR104,10101,07101,07
EUR103,94100,91100,91
EUR103,84100,82100,82
EUR103,85100,83100,83
EUR104,21101,17101,17
EUR104,29101,25101,25
EUR104,32101,28101,28
EUR104,36101,32101,32
EUR104,40101,36101,36
EUR104,45101,41101,41
EUR104,42101,38101,38
EUR104,50101,46101,46
EUR104,45101,41101,41
EUR104,45101,41101,41
EUR104,75101,70101,70
EUR104,78101,73101,73
EUR104,84101,79101,79
EUR105,06102,00102,00
EUR105,01101,95101,95
EUR105,04101,98101,98
EUR105,09102,03102,03
EUR105,14102,08102,08
EUR105,21102,15102,15
EUR105,31102,24102,24
EUR105,37102,30102,30
EUR105,39102,32102,32
EUR105,49102,42102,42
EUR105,40102,33102,33
EUR105,33102,26102,26
EUR105,33102,26102,26
EUR105,30102,23102,23
EUR105,14102,08102,08
EUR105,36102,29102,29
EUR105,61102,53102,53
EUR105,56102,49102,49
EUR105,71102,63102,63
EUR105,74102,66102,66
EUR105,60102,52102,52
EUR105,58102,50102,50
EUR105,60102,52102,52
EUR105,66102,58102,58
EUR105,76102,68102,68
EUR105,77102,69102,69
EUR105,84102,76102,76
EUR105,80102,72102,72
EUR105,71102,63102,63
EUR105,87102,79102,79
EUR105,81102,73102,73
EUR105,82102,74102,74
EUR105,75102,67102,67
EUR105,76102,68102,68
EUR105,99102,90102,90
EUR106,06102,97102,97
EUR106,06102,97102,97
EUR106,24103,15103,15
EUR106,23103,14103,14
EUR106,23103,14103,14
EUR106,46103,36103,36
EUR106,59103,49103,49
EUR106,51103,41103,41
EUR106,48103,38103,38
EUR106,53103,43103,43
EUR106,53103,43103,43
EUR106,56103,46103,46
EUR106,76103,65103,65
EUR106,71103,60103,60
EUR106,72103,61103,61
EUR106,78103,67103,67
EUR106,88103,77103,77
EUR106,82103,71103,71
EUR106,83103,72103,72
EUR106,93103,82103,82
EUR106,54103,44103,44
EUR106,42103,32103,32
EUR106,15103,06103,06
EUR106,12103,03103,03
EUR106,12103,03103,03
EUR106,16103,07103,07
EUR106,23103,14103,14
EUR105,98102,89102,89
EUR105,84102,76102,76
EUR105,96102,87102,87
EUR105,97102,88102,88
EUR106,15103,06103,06
EUR106,24103,15103,15
EUR106,25103,16103,16
EUR106,41103,31103,31
EUR106,44103,34103,34
EUR106,63103,52103,52
EUR106,56103,46103,46
EUR106,62103,51103,51
EUR106,63103,52103,52
EUR106,48103,38103,38
EUR106,62103,51103,51
EUR106,70103,59103,59
EUR106,57103,47103,47
EUR106,56103,46103,46
EUR106,75103,64103,64
EUR106,73103,62103,62
EUR106,86103,75103,75
EUR106,99103,87103,87
EUR107,00103,88103,88
EUR107,02103,90103,90
EUR106,98103,86103,86
EUR106,90103,79103,79
EUR106,80103,69103,69
EUR106,78103,67103,67
EUR106,88103,77103,77
EUR106,92103,81103,81
EUR106,89103,78103,78
EUR106,82103,71103,71
EUR106,90103,79103,79
EUR106,94103,83103,83
EUR106,82103,71103,71
EUR106,85103,74103,74
EUR106,74103,63103,63
EUR106,83103,72103,72
EUR106,89103,78103,78
EUR106,92103,81103,81
EUR106,89103,78103,78
EUR106,87103,76103,76
EUR107,05103,93103,93
EUR106,99103,87103,87
EUR107,04103,92103,92
EUR107,01103,89103,89
EUR106,98103,86103,86
EUR106,91103,80103,80
EUR106,92103,81103,81
EUR106,93103,82103,82
EUR106,79103,68103,68
EUR106,83103,72103,72
EUR106,80103,69103,69
EUR106,85103,74103,74
EUR106,85103,74103,74
EUR106,87103,76103,76
EUR107,01103,89103,89
EUR107,07103,95103,95
EUR106,98103,86103,86
EUR106,88103,77103,77
EUR106,92103,81103,81
EUR107,04103,92103,92
EUR107,10103,98103,98
EUR107,11103,99103,99
EUR107,14104,02104,02
EUR107,07103,95103,95
EUR107,11103,99103,99
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EUR117,56114,14114,14
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EUR117,43114,01114,01
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EUR117,00113,59113,59
EUR117,83114,40114,40
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EUR118,87115,41115,41
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EUR119,30115,83115,83
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EUR119,00115,53115,53
EUR118,83115,37115,37
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EUR123,03119,45119,45
EUR123,13119,54119,54
EUR123,37119,78119,78
EUR123,71120,11120,11
EUR123,62120,02120,02
EUR124,00120,39120,39
EUR124,21120,59120,59
EUR124,14120,52120,52
EUR124,50120,87120,87
EUR124,38120,76120,76
EUR124,52120,89120,89
EUR124,62120,99120,99
EUR124,92121,28121,28
EUR125,07121,43121,43
EUR125,29121,64121,64
EUR125,63121,97121,97
EUR125,96122,29122,29
EUR126,13122,46122,46
EUR126,43122,75122,75
EUR126,39122,71122,71
EUR126,30122,62122,62
EUR126,40122,72122,72
EUR126,36122,68122,68
EUR126,34122,66122,66
EUR126,31122,63122,63
EUR126,28122,60122,60
EUR126,42122,74122,74
EUR126,38122,70122,70
EUR126,59122,90122,90
EUR126,55122,86122,86
EUR126,66122,97122,97
EUR126,65122,96122,96
EUR126,50122,82122,82
EUR126,32122,64122,64
EUR126,13122,46122,46
EUR126,13122,46122,46
EUR126,15122,48122,48
EUR126,15122,48122,48
EUR126,26122,58122,58
EUR126,41122,73122,73
EUR126,34122,66122,66
EUR126,22122,54122,54
EUR126,06122,39122,39
EUR125,95122,28122,28
EUR125,79122,13122,13
EUR125,86122,19122,19
EUR126,12122,45122,45
EUR126,54122,85122,85
EUR126,64122,95122,95
EUR126,32122,64122,64
EUR126,25122,57122,57
EUR126,25122,57122,57
EUR126,08122,41122,41
EUR126,15122,48122,48
EUR126,23122,55122,55
EUR126,27122,59122,59
EUR126,32122,64122,64
EUR126,35122,67122,67
EUR126,37122,69122,69
EUR126,30122,62122,62
EUR126,29122,61122,61
EUR126,09122,42122,42

Chancen

  • Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Anleihemärkte.
  • Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung.
  • Aktives Zins-, Währungs- und Risikomanagement u.a. durch den Einsatz von Derivaten.

Risiken

  • Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können die Kurse negativ beeinflussen. Bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Kursabschlags möglich ist.
  • Marktpreisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

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