Flossbach von Storch - Bond Opportunities USD-IT

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment- Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Indexes als Bezugsgrundlage verglichen. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung und Portfoliozusammensetzung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen.


WKN:A2PPDR
ISIN:LU2035372049
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Anteilklassen­währung:USD
Auflagedatum:21. August 2019
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:thesaurierend
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:26. Mai 2020
Fondsvermögen gesamt:3.072.397.808,62 USD
NIW:103,81 USD
Rücknahmepreis:103,81 USD
Ausgabepreis*:106,93 USD
Laufende Kosten:0,55%
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.:0,43%
Ausgabeaufschlag:bis zu 3,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 3,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.

Fondsaufteilung (Stand: 30.04.2020)

Unternehmensanleihen73,36 %
Staatsanleihen10,74 %
Kasse8,21 %
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen7,50 %
Sonstiges (u.a. Derivate)0,19 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Garanten (Stand: 30.04.2020)

Bundesrepublik Deutschland3,90 %
British American Tobacco PLC2,82 %
Philip Morris International In2,81 %
Booking Holdings Inc.2,71 %
Microsoft Corp.2,55 %
Porsche Automobil Holding SE2,30 %
Republik Italien2,30 %
Thermo Fisher Scientific Inc.2,24 %
Medtronic PLC2,23 %
Netflix Inc.2,22 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2020)

Lebensmittel, Getränke & Tabak13,67 %
Automobile & Komponenten12,21 %
Finanzdienstleister8,92 %
Immobilien7,92 %
Software & IT-Dienstleistungen7,68 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste7,21 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe6,55 %
Pharmazeutika & Biotechnologie5,68 %
Energie5,15 %
Telekommunikationsdienste4,70 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Bonitätenaufteilung Renten (Stand: 30.04.2020)

AAA18,00 %
AA7,26 %
A20,61 %
BBB37,38 %
BB14,27 %
NR2,47 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Weitere Kennzahlen (Stand: 30.04.2020)

Value at Risk (VaR) b0,00%
Volatilität c0,00%
Maximum Drawdown d0,00%

a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.

b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.

c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.

d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV
USD100,00
USD103,11100,11100,11
USD103,05100,04100,04
USD103,44100,43100,43
USD103,04100,04100,04
USD103,15100,14100,14
USD103,08100,08100,08
USD103,10100,11100,11
USD103,15100,15100,15
USD103,21100,21100,21
USD103,13100,13100,13
USD103,16100,16100,16
USD103,01100,01100,01
USD103,08100,08100,08
USD103,00100,00100,00
USD102,7499,7599,75
USD102,6399,6399,63
USD102,5899,5999,59
USD102,6599,6699,66
USD102,7499,7499,74
USD102,6999,7099,70
USD102,8099,8099,80
USD102,7699,7699,76
USD102,8799,8799,87
USD102,8599,8699,86
USD102,9299,9299,92
USD102,7599,7699,76
USD102,9399,9499,94
USD103,03100,04100,04
USD103,10100,10100,10
USD103,17100,17100,17
USD103,16100,15100,15
USD103,16100,15100,15
USD103,11100,10100,10
USD102,9899,9899,98
USD102,9899,9899,98
USD102,8599,8599,85
USD102,7499,7599,75
USD102,8499,8499,84
USD102,9099,9099,90
USD102,9199,9199,91
USD102,9499,9599,95
USD103,10100,10100,10
USD103,05100,05100,05
USD103,01100,02100,02
USD103,10100,09100,09
USD103,15100,15100,15
USD103,19100,18100,18
USD103,14100,13100,13
USD103,17100,16100,16
USD103,14100,14100,14
USD103,10100,10100,10
USD103,27100,27100,27
USD103,33100,32100,32
USD103,28100,27100,27
USD103,32100,31100,31
USD103,08100,07100,07
USD103,07100,07100,07
USD103,00100,00100,00
USD103,06100,06100,06
USD103,06100,05100,05
USD103,11100,11100,11
USD102,9799,9899,98
USD102,9299,9299,92
USD102,8799,8899,88
USD102,8599,8599,85
USD102,7699,7799,77
USD102,8499,8499,84
USD102,9699,9799,97
USD103,15100,14100,14
USD103,23100,22100,22
USD103,14100,13100,13
USD103,22100,21100,21
USD103,15100,15100,15
USD103,41100,39100,39
USD103,27100,26100,26
USD103,26100,25100,25
USD103,27100,26100,26
USD103,44100,43100,43
USD103,41100,39100,39
USD103,50100,49100,49
USD103,39100,38100,38
USD103,70100,68100,68
USD103,65100,64100,64
USD103,72100,70100,70
USD103,71100,68100,68
USD103,71100,69100,69
USD103,72100,70100,70
USD103,73100,72100,72
USD103,82100,79100,79
USD103,82100,80100,80
USD103,91100,89100,89
USD104,15101,11101,11
USD104,10101,07101,07
USD104,04101,01101,01
USD103,78100,75100,75
USD103,76100,74100,74
USD103,86100,84100,84
USD103,76100,74100,74
USD103,78100,76100,76
USD103,94100,91100,91
USD104,06101,03101,03
USD104,14101,11101,11
USD104,23101,19101,19
USD104,39101,35101,35
USD104,44101,39101,39
USD104,60101,55101,55
USD104,69101,64101,64
USD104,65101,60101,60
USD104,57101,52101,52
USD104,76101,71101,71
USD104,72101,68101,68
USD104,89101,83101,83
USD104,92101,87101,87
USD104,74101,69101,69
USD104,70101,65101,65
USD104,81101,76101,76
USD104,96101,90101,90
USD105,06102,00102,00
USD105,01101,96101,96
USD105,00101,94101,94
USD105,00101,94101,94
USD105,19102,12102,12
USD105,28102,21102,21
USD105,38102,31102,31
USD105,47102,40102,40
USD105,60102,52102,52
USD105,66102,57102,57
USD105,63102,56102,56
USD105,66102,59102,59
USD105,58102,50102,50
USD105,29102,23102,23
USD105,35102,28102,28
USD105,27102,21102,21
USD105,75102,66102,66
USD106,02102,93102,93
USD106,05102,96102,96
USD105,73102,65102,65
USD104,90101,84101,84
USD104,37101,33101,33
USD104,07101,03101,03
USD102,8899,8999,89
USD102,2799,2999,29
USD101,2298,2698,26
USD99,9096,9996,99
USD98,3595,4995,49
USD97,7694,9194,91
USD97,6694,8194,81
USD96,9394,1194,11
USD97,6794,8294,82
USD98,7495,8595,85
USD99,4696,5696,56
USD100,0297,1197,11
USD99,5196,6196,61
USD100,1097,1897,18
USD99,9697,0497,04
USD99,7896,8796,87
USD99,6196,7196,71
USD100,1497,2297,22
USD100,6497,7197,71
USD101,1398,1898,18
USD103,12100,11100,11
USD104,48101,44101,44
USD104,51101,47101,47
USD104,37101,33101,33
USD104,58101,53101,53
USD104,43101,38101,38
USD104,01100,98100,98
USD104,18101,15101,15
USD104,94101,88101,88
USD105,33102,26102,26
USD105,86102,79102,79
USD106,10103,01103,01
USD106,27103,18103,18
USD106,37103,28103,28
USD106,04102,95102,95
USD105,90102,81102,81
USD105,64102,56102,56
USD105,58102,51102,51
USD105,71102,63102,63
USD105,52102,45102,45
USD105,58102,50102,50
USD105,52102,44102,44
USD105,33102,26102,26
USD105,33102,25102,25
USD105,54102,47102,47
USD106,04102,96102,96
USD106,77103,67103,67
USD106,81103,70103,70

Chancen

  • Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Anleihemärkte.
  • Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung.
  • Aktives Zins-, Währungs- und Risikomanagement u.a. durch den Einsatz von Derivaten.

Risiken

  • Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können die Kurse negativ beeinflussen. Bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Kursabschlags möglich ist.
  • Marktpreisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

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