Der Flossbach von Storch - Foundation Defensive bietet Stiftungen und anderen nachhaltigen Anlegern eine professionelle Vermögensverwaltung. Die defensive Multi-Asset-Strategie soll einen langfristigen Vermögenserhalt und moderate Ausschüttungen (einmal pro Jahr) ermöglichen. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien (maximal 35 Prozent), Renten, Wandelanleihen, Währungen, Gold (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zur Absicherung oder Ertragsoptimierung eingesetzt werden. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf hauseigenen Bewertungsmodellen sowie Nachhaltigkeitskriterien. Dabei bildet die fundamentale ESG-Integration einen möglichst breiten Wertekonsens ab. Das Fondsmanagement verzichtet auf Anlagen in Unternehmen, die in Verbindung mit der Herstellung und dem Vertrieb von kontroversen Waffen stehen, oder signifikante Umsätze mit Rüstungsgütern, Kohle, Tabak, Alkohol oder Glücksspiel erzielen. Auch Unternehmen mit schweren Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact (Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung) werden ausgeschlossen. Bei der Länderauswahl wird der Freedom House Index berücksichtigt. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
WKN: | A2QFWY |
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ISIN: | LU2243568628 |
Vertriebszulassungen: | AT, CH, DE, ES, LI, LU |
Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Fondswährung: | EUR |
Auflagedatum: | 5. Januar 2021 |
Geschäftsjahresende: | 30. September |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
Kursdaten vom: | 26. Januar 2021 |
Fondsvermögen gesamt: | 643.482.390,60 EUR |
NIW: | 99,69 EUR |
Rücknahmepreis: | 99,69 EUR |
Ausgabepreis*: | 104,67 EUR |
Laufende Kosten: | 0,91% |
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,81% |
Ausgabeaufschlag: | bis zu 5,00% |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 5,00%
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.
Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV |
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EUR | 159,26 | |||
EUR | 104,85 | 99,86 | 99,86 | |
EUR | 104,45 | 99,48 | 99,48 | |
EUR | 104,59 | 99,61 | 99,61 | |
EUR | 104,44 | 99,47 | 99,47 | |
EUR | 104,34 | 99,37 | 99,37 | |
EUR | 104,07 | 99,11 | 99,11 | |
EUR | 104,38 | 99,41 | 99,41 | |
EUR | 104,39 | 99,42 | 99,42 | |
EUR | 104,23 | 99,27 | 99,27 | |
EUR | 104,28 | 99,31 | 99,31 | |
EUR | 104,52 | 99,54 | 99,54 | |
EUR | 104,96 | 99,96 | 99,96 | |
EUR | 104,67 | 99,69 | 99,69 | |
EUR | 104,51 | 99,53 | 99,53 | |
EUR | 104,67 | 99,69 | 99,69 |