Flossbach von Storch - Bond Opportunities GBP-IT

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente.


WKN:A2PPDQ
ISIN:LU2035371660
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Anteilklassen­währung:GBP
Auflagedatum:1. Oktober 2019
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:thesaurierend
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:18. Oktober 2019
Fondsvermögen gesamt:1.504.498.824,78 GBP
NIW:100,54 GBP
Rücknahmepreis:100,54 GBP
Ausgabepreis*:103,55 GBP
Laufende Kosten:0,55%
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.:0,43%
Ausgabeaufschlag:bis zu 3,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 3,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.

Fondsaufteilung (Stand: 30.09.2019)

Unternehmensanleihen71,18 %
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen11,01 %
Staatsanleihen10,89 %
Kasse6,79 %
Sonstiges (u.a. Derivate)0,14 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Garanten (Stand: 30.09.2019)

Japan4,11 %
Republik Polen3,19 %
Philip Morris International In2,94 %
Medtronic PLC2,91 %
Intrum AB2,49 %
Danaher Corp.2,32 %
Microsoft Corp.2,25 %
British American Tobacco PLC2,17 %
Capital One Financial Corp.2,16 %
Vonovia SE2,12 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2019)

Finanzdienstleister13,71 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak11,22 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste10,56 %
Software & IT-Dienstleistungen9,97 %
Immobilien6,46 %
Energie6,45 %
Banken5,85 %
Pharmazeutika & Biotechnologie5,57 %
Investitionsgüter4,69 %
Telekommunikationsdienste4,68 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Bonitätenaufteilung Renten (Stand: 30.09.2019)

AAA14,24 %
AA9,28 %
A30,23 %
BBB31,59 %
BB10,67 %
NR3,99 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Weitere Kennzahlen (Stand: 30.09.2019)

Value at Risk (VaR) b 0,00%
Volatilität c 0,00%
Maximum Drawdown d 0,00%

a Die Sharpe Ratio ist ein Rendite-Risiko-Maß und ermittelt, wie viel Überrendite (Rendite des Teilfondsvermögens abzüglich Rendite des risikofreien Zinses) pro Risikoeinheit (in Form der Volatilität), durch das Fondsvermögen erzielt wurde. Als risikoloser Zins wird der 3-Monats-EURIBOR verwendet und die letzten 260 Tagesrenditen betrachtet.

b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.

c Die Volatilität wird gemessen durch die Standardabweichung und ist ein Maß für den Schwankungsgrad der Teilfondspreiszeitreihe über den Betrachtungszeitrum von 260 Handelstagen.

d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.

Historische Anteilpreise

Stand Anteilklassen­währung Ausgabepreis Rücknahmepreis NAV
GBP 104,02 101,00 101,00
GBP 103,59 100,57 100,57
GBP 103,59 100,58 100,58
GBP 103,65 100,63 100,63
GBP 103,51 100,50 100,50
GBP 103,51 100,49 100,49
GBP 103,38 100,37 100,37
GBP 103,25 100,24 100,24
GBP 103,32 100,31 100,31
GBP 103,38 100,36 100,36
GBP 103,38 100,36 100,36
GBP 103,40 100,39 100,39
GBP 103,55 100,54 100,54

Chancen

  • Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Anleihemärkte.
  • Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung.
  • Aktives Zins-, Währungs- und Risikomanagement u.a. durch den Einsatz von Derivaten.

Risiken

  • Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können die Kurse negativ beeinflussen. Bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Kursabschlags möglich ist.
  • Marktpreisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

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