Flossbach von Storch - Bond Opportunities - GBP-IT

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Research- und Analyseprozesses. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.


WKN:A2PPDQ
ISIN:LU2035371660
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, LI, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
SFDR Klassifikation:Artikel 8
Fondswährung:EUR
Anteilklassen­währung:GBP
Auflagedatum:1. Oktober 2019
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:thesaurierend
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:3. Oktober 2022
Fondsvermögen gesamt:3.989.385.347,48 GBP
NIW:96,10 GBP
Rücknahmepreis:96,10 GBP
Ausgabepreis*:98,99 GBP
Laufende Kosten:0,52%
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.:0,43%
Erfolgsabhängige Vergütung:Keine
Ausgabeaufschlag:bis zu 3,00%
Umtauschprovision:bis zu 3,00% (bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners)

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 3,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (Stand: 03.10.2022)

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung(GBP, brutto, in %, Stand: 03.10.2022)

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 03.10.2022)

lfd. Jahr-10,52%
1 Jahr-11,07%
3 Jahre-4,44%
1 Jahr p.a.-11,07%
3 Jahre p.a.-1,50%
seit Auflage (01.10.2019)-3,90%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 03.10.2022)

 2022202120202019
Jan.-1,42%-0,38%0,75%
Feb.-2,51%-2,22%0,53%
März-1,23%0,21%-8,41%
Apr.-1,52%0,19%6,77%
Mai0,30%-0,15%1,77%
Juni-3,64%1,36%1,74%
Juli3,84%1,64%2,71%
Aug.-1,21%-0,14%-0,37%
Sept.-3,49%-1,07%-0,07%
Okt.0,04%-0,91%0,69%0,50%
Nov.-0,03%1,95%-0,01%
Dez.0,31%0,04%0,47%
lfd. Jahr-10,52%-1,23%7,71%0,96%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Fondsaufteilung (Stand: 31.08.2022)

Unternehmensanleihen46,00 %
Staatsanleihen32,04 %
Kasse13,77 %
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen9,77 %
Wandelanleihen0,58 %
Sonstiges (u.a. Derivate)-2,17 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Garanten (Stand: 31.08.2022)

Bundesrepublik Deutschland13,31 %
United States of America6,30 %
Australien3,67 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau3,62 %
BNG Bank N.V.2,46 %
Commerzbank AG2,37 %
Porsche Automobil Holding SE2,22 %
Netflix Inc.2,13 %
LEG Immobilien SE2,06 %
Vonovia SE2,03 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2022)

Finanzen19,55 %
Kommunikationsdienste19,48 %
Immobilien13,57 %
Nicht-Basiskonsumgüter12,65 %
Industrieunternehmen7,76 %
Informationstechnologie7,21 %
Gesundheitswesen6,91 %
Basiskonsumgüter5,62 %
Material3,50 %
Energie2,29 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Bonitätenaufteilung Renten (Stand: 31.08.2022)

AAA45,81 %
AA6,60 %
A8,36 %
BBB21,87 %
BB15,55 %
B0,92 %
NR0,90 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Weitere Kennzahlen (Stand: 31.08.2022)

Value at Risk (VaR) b0,00%
Volatilität c0,00%
Maximum Drawdown d0,00%

a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.

b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.

c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.

d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV*
GBP100,00
GBP104,02101,00101,00
GBP103,59100,57100,57
GBP103,59100,58100,58
GBP103,65100,63100,63
GBP103,51100,50100,50
GBP103,51100,49100,49
GBP103,38100,37100,37
GBP103,25100,24100,24
GBP103,32100,31100,31
GBP103,38100,36100,36
GBP103,38100,36100,36
GBP103,40100,39100,39
GBP103,55100,54100,54
GBP103,49100,48100,48
GBP103,46100,44100,44
GBP103,53100,52100,52
GBP103,58100,56100,56
GBP103,62100,60100,60
GBP103,55100,54100,54
GBP103,59100,57100,57
GBP103,53100,52100,52
GBP103,52100,50100,50
GBP103,67100,65100,65
GBP103,72100,70100,70
GBP103,69100,67100,67
GBP103,72100,70100,70
GBP103,47100,46100,46
GBP103,47100,46100,46
GBP103,38100,38100,38
GBP103,45100,44100,44
GBP103,43100,42100,42
GBP103,49100,48100,48
GBP103,35100,33100,33
GBP103,27100,26100,26
GBP103,24100,23100,23
GBP103,19100,19100,19
GBP103,12100,12100,12
GBP103,18100,17100,17
GBP103,32100,30100,30
GBP103,48100,47100,47
GBP103,56100,55100,55
GBP103,51100,49100,49
GBP103,57100,55100,55
GBP103,53100,51100,51
GBP103,77100,75100,75
GBP103,62100,60100,60
GBP103,59100,57100,57
GBP103,59100,57100,57
GBP103,70100,68100,68
GBP103,68100,65100,65
GBP103,75100,73100,73
GBP103,63100,62100,62
GBP103,92100,89100,89
GBP103,87100,85100,85
GBP103,95100,92100,92
GBP103,92100,89100,89
GBP103,94100,91100,91
GBP103,93100,91100,91
GBP103,96100,93100,93
GBP103,98100,96100,96
GBP103,96100,94100,94
GBP104,06101,03101,03
GBP104,29101,25101,25
GBP104,24101,20101,20
GBP104,16101,13101,13
GBP103,89100,86100,86
GBP103,89100,86100,86
GBP103,98100,95100,95
GBP103,89100,87100,87
GBP103,90100,88100,88
GBP104,05101,02101,02
GBP104,18101,15101,15
GBP104,26101,22101,22
GBP104,34101,30101,30
GBP104,49101,45101,45
GBP104,52101,48101,48
GBP104,69101,64101,64
GBP104,78101,73101,73
GBP104,74101,69101,69
GBP104,65101,60101,60
GBP104,83101,78101,78
GBP104,77101,72101,72
GBP104,91101,85101,85
GBP105,00101,94101,94
GBP104,82101,77101,77
GBP104,75101,70101,70
GBP104,87101,81101,81
GBP105,01101,95101,95
GBP105,11102,05102,05
GBP105,07102,01102,01
GBP105,03101,98101,98
GBP105,05101,99101,99
GBP105,23102,16102,16
GBP105,32102,25102,25
GBP105,41102,34102,34
GBP105,51102,43102,43
GBP105,63102,56102,56
GBP105,68102,60102,60
GBP105,69102,61102,61
GBP105,71102,64102,64
GBP105,63102,55102,55
GBP105,33102,26102,26
GBP105,37102,30102,30
GBP105,28102,21102,21
GBP105,71102,63102,63
GBP105,98102,90102,90
GBP106,00102,91102,91
GBP105,66102,58102,58
GBP104,81101,76101,76
GBP104,28101,24101,24
GBP103,97100,94100,94
GBP102,7599,7699,76
GBP102,1099,1399,13
GBP98,8295,9595,95
GBP97,4094,5694,56
GBP95,7692,9792,97
GBP94,8692,1092,10
GBP94,7591,9991,99
GBP94,0091,2691,26
GBP94,7491,9991,99
GBP95,7492,9592,95
GBP96,4193,6193,61
GBP96,9694,1394,13
GBP96,4793,6693,66
GBP97,0694,2394,23
GBP96,9294,1094,10
GBP96,7493,9293,92
GBP96,5893,7793,77
GBP97,0794,2594,25
GBP97,5394,6994,69
GBP97,9995,1495,14
GBP99,8796,9696,96
GBP101,1998,2498,24
GBP101,2498,2998,29
GBP101,1198,1798,17
GBP101,2998,3398,33
GBP101,1698,2298,22
GBP100,8397,8997,89
GBP100,9698,0198,01
GBP101,6698,7098,70
GBP102,1099,1399,13
GBP102,6299,6399,63
GBP102,8499,8499,84
GBP103,00100,00100,00
GBP103,09100,09100,09
GBP102,7799,7799,77
GBP102,5999,6199,61
GBP102,3599,3799,37
GBP102,3199,3399,33
GBP102,4199,4399,43
GBP102,2499,2799,27
GBP102,3099,3299,32
GBP102,2499,2799,27
GBP102,0999,1199,11
GBP102,0799,1099,10
GBP102,2899,3099,30
GBP102,7899,7999,79
GBP103,50100,48100,48
GBP103,55100,53100,53
GBP103,65100,63100,63
GBP104,09101,06101,06
GBP104,55101,51101,51
GBP104,82101,77101,77
GBP104,85101,80101,80
GBP105,03101,97101,97
GBP105,53102,46102,46
GBP106,00102,91102,91
GBP106,98103,86103,86
GBP107,33104,20104,20
GBP106,93103,82103,82
GBP106,78103,66103,66
GBP106,25103,16103,16
GBP106,37103,27103,27
GBP106,32103,22103,22
GBP107,00103,88103,88
GBP106,83103,71103,71
GBP106,75103,64103,64
GBP106,82103,71103,71
GBP106,46103,35103,35
GBP106,43103,34103,34
GBP106,34103,24103,24
GBP106,75103,64103,64
GBP106,64103,54103,54
GBP106,72103,61103,61
GBP106,93103,82103,82
GBP107,22104,10104,10
GBP107,15104,03104,03
GBP107,49104,36104,36
GBP107,69104,55104,55
GBP107,63104,50104,50
GBP107,93104,79104,79
GBP107,84104,71104,71
GBP107,98104,83104,83
GBP108,07104,92104,92
GBP108,33105,17105,17
GBP108,47105,31105,31
GBP108,66105,50105,50
GBP108,91105,74105,74
GBP109,19106,01106,01
GBP109,37106,19106,19
GBP109,62106,43106,43
GBP109,59106,40106,40
GBP109,53106,35106,35
GBP109,59106,40106,40
GBP109,57106,38106,38
GBP109,54106,35106,35
GBP109,50106,31106,31
GBP109,46106,27106,27
GBP109,61106,42106,42
GBP109,58106,39106,39
GBP109,75106,55106,55
GBP109,73106,54106,54
GBP109,83106,63106,63
GBP109,84106,64106,64
GBP109,69106,50106,50
GBP109,54106,35106,35
GBP109,39106,20106,20
GBP109,39106,20106,20
GBP109,41106,23106,23
GBP109,42106,23106,23
GBP109,51106,32106,32
GBP109,65106,45106,45
GBP109,58106,39106,39
GBP109,48106,29106,29
GBP109,36106,17106,17
GBP109,26106,08106,08
GBP109,14105,96105,96
GBP109,19106,01106,01
GBP109,42106,24106,24
GBP109,78106,59106,59
GBP109,88106,68106,68
GBP109,60106,41106,41
GBP109,54106,34106,34
GBP109,52106,33106,33
GBP109,39106,20106,20
GBP109,44106,25106,25
GBP109,50106,31106,31
GBP109,54106,35106,35
GBP109,58106,39106,39
GBP109,61106,42106,42
GBP109,64106,45106,45
GBP109,58106,39106,39
GBP109,58106,38106,38
GBP109,40106,22106,22
GBP109,36106,18106,18
GBP109,09105,92105,92
GBP108,99105,82105,82
GBP109,01105,84105,84
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Chancen

  • Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Anleihemärkte.
  • Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung.
  • Aktives Zins-, Währungs- und Risikomanagement u.a. durch den Einsatz von Derivaten.

Risiken

  • Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können die Kurse negativ beeinflussen. Bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Kursabschlags möglich ist. ESG-Kriterien können die Auswahl der Zielanlagen in Kategorie und Anzahl teilweise erheblich beschränken.
  • Marktpreisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

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