Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - QT

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 55 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.


WKN:A3CV3Z
ISIN:LU2369862094
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, LI, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
SFDR Klassifikation:Artikel 8
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:1. Oktober 2021
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:thesaurierend
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:18. August 2022
Fondsvermögen gesamt:2.134.564.772,87 EUR
NIW:97,85 EUR
Rücknahmepreis:97,85 EUR
Ausgabepreis*:102,74 EUR
Laufende Kosten:0,83%
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.:0,78%
Erfolgsabhängige Vergütung:Keine
Ausgabeaufschlag:bis zu 5,00%
Umtauschprovision:bis zu 3,00% (bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners)

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 5,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV*
EUR100,01
EUR100,01
EUR100,01
EUR105,24100,23100,23
EUR104,5299,5499,55
EUR104,8499,8599,85
EUR105,37100,35100,35
EUR105,90100,86100,86
EUR100,86
EUR100,86
EUR105,82100,78100,78
EUR105,44100,42100,43
EUR105,43100,41100,41
EUR105,87100,83100,84
EUR106,70101,62101,63
EUR101,63
EUR101,63
EUR106,74101,66101,67
EUR106,86101,77101,77
EUR107,04101,94101,94
EUR107,16102,06102,06
EUR107,22102,11102,11
EUR102,11
EUR102,11
EUR107,26102,15102,16
EUR107,39102,28102,28
EUR107,49102,37102,38
EUR107,27102,16102,17
EUR107,24102,13102,13
EUR102,13
EUR102,13
EUR102,13
EUR107,32102,21102,21
EUR107,55102,43102,43
EUR107,59102,47102,47
EUR108,26103,10103,11
EUR103,11
EUR103,11
EUR108,44103,28103,29
EUR108,27103,11103,11
EUR108,47103,30103,31
EUR108,59103,42103,42
EUR108,63103,46103,47
EUR103,47
EUR103,47
EUR109,39104,18104,18
EUR109,53104,31104,31
EUR110,01104,77104,78
EUR109,95104,71104,71
EUR109,48104,27104,28
EUR104,28
EUR104,28
EUR109,69104,47104,48
EUR109,01103,82103,82
EUR108,37103,21103,21
EUR108,82103,64103,64
EUR108,68103,50103,50
EUR103,50
EUR103,50
EUR107,34102,23102,23
EUR107,69102,56102,57
EUR106,59101,51101,51
EUR106,02100,97100,97
EUR106,17101,11101,11
EUR101,11
EUR101,11
EUR106,10101,05101,05
EUR106,96101,87101,88
EUR107,90102,76102,76
EUR107,69102,56102,56
EUR107,58102,46102,46
EUR102,46
EUR102,46
EUR107,66102,53102,54
EUR107,69102,56102,57
EUR107,15102,05102,05
EUR107,67102,54102,54
EUR107,77102,64102,64
EUR102,64
EUR102,64
EUR107,59102,47102,47
EUR106,80101,71101,72
EUR107,64102,51102,51
EUR107,93102,79102,79
EUR102,80
EUR102,80
EUR102,80
EUR108,33103,17103,17
EUR108,71103,53103,53
EUR108,91103,72103,72
EUR108,63103,46103,46
EUR103,46
EUR103,46
EUR103,46
EUR108,62103,45103,45
EUR108,81103,63103,63
EUR108,65103,48103,48
EUR107,76102,63102,63
EUR107,43102,31102,31
EUR102,31
EUR102,31
EUR106,94101,85101,85
EUR106,92101,83101,83
EUR107,58102,46102,46
EUR107,47102,35102,35
EUR106,68101,60101,60
EUR101,60
EUR101,60
EUR106,42101,35101,35
EUR106,47101,40101,40
EUR105,99100,94100,94
EUR106,35101,29101,29
EUR106,09101,04101,04
EUR101,04
EUR101,04
EUR105,20100,19100,19
EUR104,9599,9599,95
EUR104,5199,5399,53
EUR104,1499,1899,18
EUR104,4099,4399,43
EUR99,43
EUR99,43
EUR104,8799,8899,88
EUR105,56100,53100,53
EUR105,69100,66100,66
EUR105,93100,89100,89
EUR104,0299,0799,07
EUR99,07
EUR99,07
EUR103,6498,7098,70
EUR103,3498,4298,42
EUR103,6898,7498,74
EUR104,4199,4499,44
EUR103,4098,4898,48
EUR98,48
EUR98,48
EUR103,0498,1398,13
EUR103,1198,2098,20
EUR103,3698,4498,44
EUR103,3498,4298,42
EUR102,8497,9497,94
EUR97,94
EUR97,94
EUR102,5197,6397,63
EUR102,3697,4997,49
EUR101,9997,1397,13
EUR101,3496,5196,51
EUR102,4097,5297,52
EUR102,8497,9497,94
EUR103,0898,1798,17
EUR103,0898,1798,17
EUR103,5598,6298,62
EUR103,2798,3598,35
EUR103,1998,2898,28
EUR102,0997,2397,23
EUR101,9397,0897,08
EUR102,5297,6497,64
EUR101,9397,0897,08
EUR101,4996,6696,66
EUR101,1096,2996,29
EUR101,7796,9296,92
EUR102,9298,0298,02
EUR103,4698,5398,53
EUR104,2999,3299,32
EUR104,0499,0999,09
EUR104,5599,5799,57
EUR103,9599,0099,00
EUR104,2299,2699,26
EUR104,1699,2099,20
EUR104,5999,6199,61
EUR104,7599,7699,76
EUR104,4199,4499,44
EUR103,9699,0199,01
EUR104,6399,6599,65
EUR105,33100,31100,31
EUR105,13100,12100,12
EUR104,5399,5599,55
EUR104,6199,6399,63
EUR104,6999,7099,70
EUR103,8898,9398,93
EUR103,7698,8298,82
EUR104,2099,2499,24
EUR103,7298,7898,78
EUR103,9498,9998,99
EUR103,5798,6498,64
EUR102,7797,8897,88
EUR101,6996,8596,85
EUR102,1597,2997,29
EUR101,4096,5796,57
EUR101,7896,9396,93
EUR102,9998,0998,09
EUR101,7396,8996,89
EUR101,7996,9496,94
EUR101,5796,7396,73
EUR102,2997,4297,42
EUR100,8996,0996,09
EUR98,7894,0894,08
EUR98,7394,0394,03
EUR98,6493,9493,94
EUR99,0994,3794,37
EUR99,8195,0695,06
EUR99,6794,9294,92
EUR99,7394,9894,98
EUR98,3293,6493,64
EUR98,1093,4393,43
EUR98,4293,7393,73
EUR98,5793,8893,88
EUR97,8693,2093,20
EUR98,7394,0394,03
EUR99,8095,0595,05
EUR99,7094,9594,95
EUR99,6394,8994,89
EUR99,1494,4294,42
EUR99,9995,2395,23
EUR99,4494,7094,70
EUR99,7194,9694,96
EUR99,2094,4894,48
EUR98,4493,7593,75
EUR97,4592,8192,81
EUR95,9991,4291,42
EUR95,4190,8790,87
EUR96,2191,6391,63
EUR94,9390,4190,41
EUR95,1990,6690,66
EUR95,0090,4890,48
EUR95,5490,9990,99
EUR96,4391,8491,84
EUR97,8193,1593,15
EUR97,3292,6992,69
EUR96,6492,0492,04
EUR96,6792,0792,07
EUR96,2691,6891,68
EUR96,9292,3092,30
EUR96,8592,2492,24
EUR97,5992,9492,94
EUR97,9893,3193,31
EUR98,5893,8993,89
EUR98,5593,8693,86
EUR98,3593,6793,67
EUR97,9993,3293,32
EUR97,4992,8592,85
EUR97,3192,6892,68
EUR97,8793,2193,21
EUR97,2292,5992,59
EUR98,1293,4593,45
EUR98,7094,0094,00
EUR99,3194,5894,58
EUR99,0594,3394,33
EUR98,9294,2194,21
EUR98,8694,1594,15
EUR99,9095,1495,14
EUR100,8196,0196,01
EUR101,4096,5796,57
EUR101,0796,2696,26
EUR101,1896,3696,36
EUR102,0997,2397,23
EUR102,1897,3197,31
EUR102,0297,1697,16
EUR101,9797,1197,11
EUR101,6096,7696,76
EUR102,0097,1497,14
EUR101,9197,0697,06
EUR103,2998,3798,37
EUR103,3598,4398,43
EUR102,7497,8597,85

Chancen

  • Flexible Anlagepolitik ohne Benchmarkorientierung.
  • Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Edelmetalle (indirekt) etc.). Nutzung von Marktpotenzialen durch breites Anlagespektrum.
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
  • Zusätzliche Renditepotenziale durch den möglichen Einsatz von Derivaten.
  • Zusätzliche Renditepotenziale durch den möglichen Einsatz von Edelmetallen (indirekt) (z.B. in Form von Gold).

Risiken

  • Allgemeines Marktrisiko: Die Vermögensgegenstände, in die die Verwaltungsgesellschaft für Rechnung der Teilfonds investiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. Die ESG Kriterien beschränken die Auswahl der Zielanlagen in Kategorie und Anzahl teilweise erheblich. Investiert ein Teilfonds direkt oder indirekt in Wertpapiere und sonstige Vermögenswerte, ist er den – auf vielfältige, teilweise auch auf irrationale Faktoren zurückgehenden – generellen Trends und Tendenzen an den Märkten, insbesondere an den Wertpapiermärkten, ausgesetzt. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt. Veräußert der Anteilinhaber Anteile des Teilfonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Teilfonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in den Teilfonds investierte Geld nicht vollständig zurück. Obwohl jeder Teilfonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger investierte Geld hinaus besteht nicht.
  • Währungsrisiko: Hält ein Teilfonds Vermögenswerte, die auf Fremdwährungen lauten, so ist er einem Währungsrisiko ausgesetzt. Eine eventuelle Abwertung der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Teilfonds führt dazu, dass der Wert der auf Fremdwährung lautenden Vermögenswerte sinkt.
  • Kreditrisiken: Der Teilfonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere.
  • Risiken aus Derivateinsatz: Der Teilfonds darf Derivategeschäfte zu den im KIID und Verkaufsprospekt genannten Zwecken einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.
  • Edelmetall- und Rohstoffrisiken: Die Preise von Edelmetallen und Rohstoffen können stärkeren Kursschwankungen unterliegen. Kursverluste sind möglich.

*Vom 23. Oktober 2007 bis 1. Oktober 2021 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse I (LU0323578061) des Teilfonds Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse I als auch die Anteilklasse QT haben die gleiche Anlagepolitik. Somit kann es bis einschließlich des Kalenderjahres der Auflage zu Abweichungen zwischen dem Rücknahmepreis und dem NAV kommen.

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