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Flossbach von Storch - Fundament RT
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Flossbach von Storch - Fundament RT

(zum 21.06.18 umgestellt auf Feederfonds mit Masterfonds Flossbach von Storch – Global Quality)

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Fundament ("Fonds") ist eine nachhaltige Wertsteigerung beziehungsweise ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds ist ein Aktienfonds. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten werden im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Aktien, Options- und Wandelanleihen in- und ausländischer Aussteller, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.

WKN:A1JMPZ
ISIN:DE000A1JMPZ7
Vertriebszulassungen:DE
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Deutschland
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:23. Februar 2012
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:thesaurierend
Letzte Ausschüttung:0,14 EUR (vom 2. Januar 2018)
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:31. Juli 2020
Fondsvermögen gesamt:142.074.623,46 EUR
NIW:198,26 EUR
Rücknahmepreis:198,26 EUR
Laufende Kosten:1,62%
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.:1,50%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (Stand: 31.07.2020)*

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

*Die hier gezeigte Anteilklasse P wurde am 23.02.2012 aufgelegt und weist im Vergleich zu anderen Anteilklassen des Fonds eine abweichende Gebührenstruktur auf. Die Ermittlung der Wertentwicklung für den Zeitraum bis zum 22.02.2012 erfolgte unter Berücksichtigung der Gebührenstruktur der Anteilklasse P.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 31.07.2020)*

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

*Die hier gezeigte Anteilklasse P wurde am 23.02.2012 aufgelegt und weist im Vergleich zu anderen Anteilklassen des Fonds eine abweichende Gebührenstruktur auf. Die Ermittlung der Wertentwicklung für den Zeitraum bis zum 22.02.2012 erfolgte unter Berücksichtigung der Gebührenstruktur der Anteilklasse P.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 31.07.2020)*

lfd. Jahr1,56%
1 Jahr7,84%
3 Jahre24,92%
5 Jahre29,01%
10 Jahre134,37%
1 Jahr p.a.8,54%
3 Jahre p.a.7,69%
5 Jahre p.a.5,22%
10 Jahre p.a.8,88%
seit 27.12.2005162,66%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

*Die hier gezeigte Anteilklasse P wurde am 23.02.2012 aufgelegt und weist im Vergleich zu anderen Anteilklassen des Fonds eine abweichende Gebührenstruktur auf. Die Ermittlung der Wertentwicklung für den Zeitraum bis zum 22.02.2012 erfolgte unter Berücksichtigung der Gebührenstruktur der Anteilklasse P.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 31.07.2020)*

 20202019201820172016201520142013201220112010
Jan.2,10%7,06%1,58%0,43%-4,57%4,39%-1,85%3,14%1,72%-0,76%0,20%
Feb.-6,08%5,83%-4,18%5,23%-0,27%6,54%2,82%2,99%1,76%0,54%1,43%
März-9,54%4,11%-3,53%-0,36%1,27%0,97%1,12%4,03%1,67%-2,61%5,42%
Apr.11,97%4,01%3,02%0,92%-0,51%-0,55%0,18%-0,81%-0,78%0,78%-0,66%
Mai0,63%-4,17%3,11%0,66%2,79%1,05%2,71%1,83%-1,59%2,14%-3,37%
Juni1,40%2,95%0,60%-1,74%-0,90%-4,49%1,17%-2,85%1,62%-1,96%-2,93%
Juli2,47%2,82%0,81%-3,44%4,19%5,74%0,79%2,24%3,95%-1,04%-1,22%
Aug.-1,99%-1,01%-0,22%-0,77%-7,39%3,56%-0,76%1,01%-3,80%0,07%
Sep.1,57%0,41%1,57%-0,32%-1,60%1,12%1,20%0,13%-0,08%0,82%
Okt.1,26%-6,18%2,20%-1,29%10,07%0,24%2,33%-1,95%3,88%2,07%
Nov.3,92%1,49%-0,31%-0,35%2,78%2,35%1,25%1,53%2,86%1,18%
Dez.1,37%-7,25%1,50%2,08%-2,38%0,45%-0,12%-1,24%3,95%2,73%
lfd. Jahr1,56%32,18%-11,21%6,38%1,10%14,70%15,56%15,22%7,93%3,62%5,56%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

*Die hier gezeigte Anteilklasse P wurde am 23.02.2012 aufgelegt und weist im Vergleich zu anderen Anteilklassen des Fonds eine abweichende Gebührenstruktur auf. Die Ermittlung der Wertentwicklung für den Zeitraum bis zum 22.02.2012 erfolgte unter Berücksichtigung der Gebührenstruktur der Anteilklasse P.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV
EUR99,78
EUR99,24
EUR99,49
EUR99,63
EUR99,51
EUR100,13
EUR100,48
EUR100,35
EUR99,40
EUR99,75
EUR100,24
EUR101,04
EUR101,10
EUR102,30
EUR102,10
EUR102,27
EUR101,91
EUR101,58
EUR101,27
EUR101,31
EUR100,89
EUR100,81
EUR101,52
EUR101,29
EUR100,93
EUR100,75
EUR101,17
EUR102,10
EUR101,23
EUR100,96
EUR101,06
EUR99,24
EUR99,30
EUR99,93
EUR99,43
EUR99,79
EUR100,79
EUR100,78
EUR100,46
EUR100,57
EUR99,66
EUR99,62
EUR100,33
EUR100,46
EUR100,31
EUR100,38
EUR100,61
EUR100,52
EUR99,52
EUR99,79
EUR99,29
EUR99,50
EUR99,13
EUR99,27
EUR98,74
EUR98,75
EUR98,53
EUR97,43
EUR97,80
EUR98,41
EUR98,45
EUR98,65
EUR99,11
EUR99,47
EUR99,09
EUR98,78
EUR97,60
EUR96,75
EUR97,12
EUR98,22
EUR98,67
EUR98,12
EUR99,14
EUR98,44
EUR98,66
EUR99,01
EUR99,48
EUR99,93
EUR99,74
EUR99,15
EUR99,42
EUR98,51
EUR98,44
EUR99,45
EUR99,21
EUR100,38
EUR101,35
EUR102,28
EUR102,64
EUR102,90
EUR102,39
EUR102,23
EUR102,50
EUR102,26
EUR101,94
EUR102,83
EUR103,03
EUR103,30
EUR103,96
EUR104,50
EUR103,96
EUR102,57
EUR101,99
EUR102,13
EUR102,74
EUR103,85
EUR104,86
EUR104,35
EUR104,56
EUR104,63
EUR105,37
EUR105,31
EUR105,66
EUR105,86
EUR106,47
EUR106,50
EUR106,08
EUR106,57
EUR106,81
EUR106,87
EUR107,35
EUR107,07
EUR106,46
EUR106,11
EUR105,39
EUR106,17
EUR106,32
EUR105,69
EUR105,99
EUR105,45
EUR105,40
EUR105,79
EUR105,29
EUR104,98
EUR106,26
EUR105,46
EUR104,97
EUR104,97
EUR104,73
EUR105,63
EUR105,04
EUR104,94
EUR105,67
EUR105,91
EUR106,40
EUR106,40
EUR106,41
EUR106,05
EUR105,69
EUR106,15
EUR105,54
EUR105,68
EUR105,46
EUR105,54
EUR105,84
EUR105,78
EUR105,01
EUR104,13
EUR104,34
EUR104,11
EUR104,73
EUR105,31
EUR104,92
EUR104,93
EUR104,25
EUR103,93
EUR103,11
EUR103,33
EUR103,64
EUR103,63
EUR103,27
EUR103,35
EUR103,27
EUR103,90
EUR104,18
EUR104,75
EUR103,94
EUR103,55
EUR103,86
EUR103,61
EUR103,50
EUR102,62
EUR101,92
EUR102,38
EUR103,43
EUR103,54
EUR103,86
EUR103,94
EUR104,61
EUR104,34
EUR104,44
EUR104,99
EUR105,17
EUR104,85
EUR104,40
EUR104,38
EUR104,46
EUR105,30
EUR105,77
EUR106,11
EUR106,07
EUR105,82
EUR105,19
EUR104,72
EUR104,86
EUR105,21
EUR104,88
EUR104,94
EUR104,94
EUR104,07
EUR103,55
EUR105,86
EUR106,54
EUR107,07
EUR106,51
EUR106,43
EUR106,94
EUR106,50
EUR106,09
EUR105,92
EUR106,05
EUR106,22
EUR106,55
EUR106,96
EUR106,98
EUR107,04
EUR107,53
EUR107,08
EUR107,12
EUR107,19
EUR107,69
EUR106,98
EUR106,80
EUR107,10
EUR106,52
EUR107,08
EUR107,08
EUR107,32
EUR107,97
EUR107,83
EUR107,66
EUR107,76
EUR107,94
EUR107,96
EUR108,01
EUR108,77
EUR108,30
EUR108,06
EUR109,09
EUR108,49
EUR108,83
EUR109,38
EUR109,99
EUR110,30
EUR110,36
EUR111,40
EUR111,93
EUR111,61
EUR112,42
EUR112,68
EUR112,63
EUR112,73
EUR113,19
EUR112,81
EUR112,79
EUR113,15
EUR113,37
EUR112,89
EUR112,82
EUR113,12
EUR113,84
EUR114,24
EUR114,42
EUR114,85
EUR113,86
EUR113,57
EUR111,83
EUR112,49
EUR112,56
EUR113,56
EUR113,88
EUR113,43
EUR112,05
EUR112,19
EUR111,18
EUR110,77
EUR111,45
EUR111,95
EUR113,04
EUR113,80
EUR113,98
EUR113,31
EUR113,73
EUR113,49
EUR114,14
EUR114,73
EUR115,03
EUR115,09
EUR115,63
EUR116,75
EUR116,68
EUR117,43
EUR118,32
EUR117,98
EUR118,83
EUR119,23
EUR119,07
EUR117,47
EUR117,36
EUR117,33
EUR118,49
EUR116,56
EUR115,57
EUR115,17
EUR115,06
EUR113,71
EUR113,17
EUR114,04
EUR114,45
EUR113,11
EUR112,44
EUR112,68
EUR112,42
EUR113,45
EUR113,47
EUR112,58
EUR110,55
EUR110,53
EUR109,22
EUR110,10
EUR111,71
EUR112,31
EUR112,28
EUR112,52
EUR112,44
EUR112,39
EUR113,47
EUR113,51
EUR114,20
EUR115,31
EUR115,12
EUR115,56
EUR115,36
EUR115,68
EUR114,96
EUR115,33
EUR115,46
EUR115,45
EUR115,24
EUR114,99
EUR114,98
EUR114,80
EUR114,52
EUR114,36
EUR114,64
EUR114,79
EUR115,81
EUR115,82
EUR115,85
EUR115,54
EUR115,18
EUR115,28
EUR115,42
EUR115,74
EUR116,27
EUR116,38
EUR115,50
EUR114,79
EUR114,53
EUR114,00
EUR113,50
EUR114,15
EUR114,49
EUR114,92
EUR113,69
EUR113,46
EUR114,35
EUR113,92
EUR114,74
EUR114,67
EUR114,95
EUR115,30
EUR115,48
EUR115,44
EUR116,24
EUR116,22
EUR115,95
EUR116,42
EUR116,60
EUR116,49
EUR117,64
EUR117,31
EUR116,92
EUR116,53
EUR116,23
EUR116,32
EUR116,53
EUR115,80
EUR115,29
EUR114,53
EUR113,67
EUR113,18
EUR112,63
EUR111,45
EUR111,32
EUR112,74
EUR113,16
EUR113,25
EUR113,54
EUR114,19
EUR114,26
EUR114,80
EUR115,14
EUR115,76
EUR115,14
EUR115,49
EUR115,90
EUR116,45
EUR116,87
EUR116,74
EUR117,35
EUR117,78
EUR117,97
EUR118,62
EUR118,65
EUR119,01
EUR119,13
EUR119,08
EUR119,35
EUR119,62
EUR120,21
EUR119,98
EUR119,71
EUR119,81
EUR119,59
EUR119,36
EUR119,58
EUR118,73
EUR118,89
EUR118,82
EUR118,82
EUR118,65
EUR117,73
EUR117,48
EUR116,56
EUR117,36
EUR117,27
EUR116,41
EUR115,52
EUR114,30
EUR114,13
EUR115,04
EUR114,61
EUR115,74
EUR117,02
EUR117,42
EUR117,97
EUR118,98
EUR118,68
EUR118,89
EUR119,36
EUR118,69
EUR119,26
EUR119,00
EUR118,57
EUR118,62
EUR118,20
EUR118,34
EUR119,42
EUR119,68
EUR119,79
EUR120,01
EUR120,36
EUR120,21
EUR119,16
EUR117,00
EUR116,03
EUR116,13
EUR115,56
EUR116,31
EUR116,48
EUR114,82
EUR114,24
EUR114,17
EUR114,99
EUR116,17
EUR116,55
EUR117,56
EUR118,09
EUR118,07
EUR118,37
EUR118,50
EUR118,42
EUR118,20
EUR118,69
EUR118,88
EUR119,50
EUR119,33
EUR119,90
EUR120,00
EUR119,76
EUR118,48
EUR120,35
EUR120,25
EUR119,98
EUR119,14
EUR118,89
EUR119,04
EUR118,27
EUR116,94
EUR116,39
EUR116,91
EUR123,66117,77117,77
EUR123,22117,35117,35
EUR123,91118,01118,01
EUR124,04118,13118,13
EUR123,57117,69117,69
EUR124,93118,98118,98
EUR125,01119,06119,06
EUR125,86119,87119,87
EUR126,74120,70120,70
EUR127,16121,10121,10
EUR127,27121,21121,21
EUR127,61121,53121,53
EUR127,89121,80121,80
EUR127,68121,60121,60
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EUR198,70198,70198,70
EUR200,63200,63200,63
EUR200,09200,09200,09
EUR201,66201,66201,66
EUR202,07202,07202,07
EUR202,35202,35202,35
EUR200,17200,17200,17
EUR200,86200,86200,86
EUR201,69201,69201,69
EUR200,52200,52200,52
EUR201,85201,85201,85
EUR204,82204,82204,82
EUR203,55203,55203,55
EUR202,56202,56202,56
EUR201,36201,36201,36
EUR199,36199,36199,36
EUR199,11199,11199,11
EUR198,70198,70198,70
EUR199,63199,63199,63
EUR198,26198,26198,26
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Chancen

  • Nutzung der Wachstumschancen an den globalen Aktienmärkten.
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
  • Zusätzliche Renditepotenziale durch den möglichen Einsatz von Derivaten.

Risiken

  • Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken, und somit auch der Fondsanteilswert. Kursverluste sind möglich.
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

Tranche

RT
ISIN
DE000A1JMPZ7
WKN
A1JMPZ
Per 31.07.2020
NAV
198,26EUR
lfd. Jahr
1,56%

Fondsmanager

Michael Illig

  • Seit 2016 Portfolio Manager und Analyst bei Flossbach von Storch

  • Portfolio Manager und Analyst bei DWS Investments, Frankfurt am Main (2010 – 2015)

  • Associate in der Wirtschaftsprüfung bei PricewaterhouseCoopers, Frankfurt am Main (2009 – 2010)

  • Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Johannes Gutenberg Universität Mainz und der Universidad de Valencia (Spanien)

Morningstar Rating

StarStar

Kosten

Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%

Risiko- und Ertragsprofil

Geringes Risiko
Höheres Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
1
2
3
4
5
6
7

Fondsdokumente

KIID (19.02.2020)
Verkaufsprospekt (03.07.2020)
Halbjahresbericht (31.03.2020)
Jahresbericht (30.09.2019)
Mitteilung an die Anleger (18.12.2019)

Kontakt

Telefon +49 221 33 88-0
Fax +49 221 33 88-101
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