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Flossbach von Storch - Der erste Schritt R

(Zum 24. Januar 2018 wurde der Teilfonds „Flossbach von Storch – Bond Total Return“ in „Flossbach von Storch – Der erste Schritt“ umbenannt. Zeitgleich erfolgte eine Änderung der Anlagestrategie.)

Der Flossbach von Storch - Der erste Schritt ist ein global diversifizierter, defensiver Mischfonds mit aktivem Investmentansatz. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes und – in beschränktem Umfang – die des Aktienmarktes. Ziel ist es, über den Zeitverlauf möglichst stabile Erträge zu erzielen. Der Fokus des Fonds liegt auf Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen sowie auf Aktien, deren Anteil aber auf maximal 15 Prozent begrenzt ist. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützen sich die Fondsmanager Wilhelm Wildschütz und Elmar Peters auf hausintern entwickelte Research-Instrumente. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

WKN:A1W17W
ISIN:LU0952573136
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, ES, LI, LU, PT
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:1. Oktober 2013
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:ausschüttend
Letzte Ausschüttung:0,20 EUR (vom 11. Dezember 2020)
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:11. Juni 2021
Fondsvermögen gesamt:531.289.566,41 EUR
NIW:111,27 EUR
Rücknahmepreis:111,27 EUR
Ausgabepreis*:112,38 EUR
Laufende Kosten:0,94%
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.:0,83%
Erfolgsabhängige Vergütung:Keine
Ausgabeaufschlag:bis zu 1,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 1,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (Stand: 11.06.2021)

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Zum 24. Januar 2018 wurde der Teilfonds „Flossbach von Storch – Bond Total Return“ in „Flossbach von Storch – Der erste Schritt“ umbenannt. Zeitgleich erfolgte eine Änderung der Anlagestrategie.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 11.06.2021)

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Zum 24. Januar 2018 wurde der Teilfonds „Flossbach von Storch – Bond Total Return“ in „Flossbach von Storch – Der erste Schritt“ umbenannt. Zeitgleich erfolgte eine Änderung der Anlagestrategie.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 11.06.2021)

lfd. Jahr0,03%
1 Jahr0,28%
3 Jahre4,30%
5 Jahre5,52%
1 Jahr p.a.0,28%
3 Jahre p.a.1,41%
5 Jahre p.a.1,08%
seit Auflage (01.10.2013)18,67%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Zum 24. Januar 2018 wurde der Teilfonds „Flossbach von Storch – Bond Total Return“ in „Flossbach von Storch – Der erste Schritt“ umbenannt. Zeitgleich erfolgte eine Änderung der Anlagestrategie.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 11.06.2021)

 202120202019201820172016201520142013
Jan.0,05%0,02%2,13%-0,41%0,00%0,06%2,45%1,32%
Feb.-1,11%-0,29%1,30%-0,42%0,89%0,57%0,24%1,18%
März0,52%-1,96%1,08%-0,48%-0,27%1,36%0,36%0,28%
Apr.0,28%1,79%0,60%0,58%0,45%0,60%-0,01%0,80%
Mai-0,10%0,46%-0,29%0,04%0,28%-0,28%-1,36%1,67%
Juni0,39%0,20%1,00%-0,56%-0,06%0,89%-2,23%0,52%
Juli0,14%0,27%0,91%0,20%1,02%0,62%0,46%
Aug.0,24%0,18%-0,16%0,22%0,27%-0,74%1,14%
Sep.-0,13%0,04%-0,35%-0,18%-0,12%-0,58%0,00%
Okt.-0,48%-0,04%-1,05%0,46%-0,34%1,40%0,54%0,81%
Nov.0,61%0,24%-0,93%-0,09%-0,98%0,09%0,92%0,18%
Dez.-0,04%0,04%-0,94%-0,14%0,24%-0,58%0,36%-0,85%
lfd. Jahr0,03%0,51%6,73%-3,73%1,76%3,33%-0,42%9,57%0,13%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Zum 24. Januar 2018 wurde der Teilfonds „Flossbach von Storch – Bond Total Return“ in „Flossbach von Storch – Der erste Schritt“ umbenannt. Zeitgleich erfolgte eine Änderung der Anlagestrategie.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Fondsaufteilung (Stand: 31.05.2021)

Renten81,82 %
Aktien9,84 %
Kasse8,03 %
Sonstiges (u.a. Derivate)0,32 %
Aktienindexderivate-0,80 %

* Nachrichtlich: Aktienindexderivate können Futures und deltagewichtete Optionen auf Indizes beinhalten

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Garanten (Stand: 31.05.2021)

United States of America16,91 %
Bundesrepublik Deutschland13,31 %
Europäische Union3,10 %
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG2,47 %
British Columbia, Provinz2,23 %
Japan2,19 %
Berkshire Hathaway Inc.2,03 %
BNG Bank N.V.1,99 %
NRW.BANK1,89 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau1,79 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Branchen der Unternehmensanleihen (Stand: 31.05.2021)

Informationstechnologie19,74 %
Gesundheitswesen18,01 %
Basiskonsumgüter15,83 %
Industrieunternehmen15,55 %
Finanzen13,33 %
Kommunikationsdienste12,15 %
Nicht-Basiskonsumgüter5,39 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Bonitätenaufteilung Renten (Stand: 31.05.2021)

AAA75,96 %
AA15,48 %
A5,94 %
BBB2,12 %
BB0,10 %
NR0,40 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Weitere Kennzahlen (Stand: 31.05.2021)

Sharpe-Ratio a1,37
Value at Risk (VaR) b-1,21%
Volatilität c1,88%
Maximum Drawdown d-1,45%

a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.

b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.

c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.

d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV
EUR103,00100,00100,00
EUR102,9199,9199,91
EUR102,8799,8799,87
EUR102,8899,8899,88
EUR102,7599,7699,76
EUR102,7399,7499,74
EUR102,7499,7599,75
EUR102,7499,7599,75
EUR102,5599,5699,56
EUR102,6699,6799,67
EUR102,6499,6599,65
EUR102,5299,5399,53
EUR102,4999,5099,50
EUR102,7999,8099,80
EUR103,08100,08100,08
EUR103,05100,05100,05
EUR103,29100,28100,28
EUR103,57100,55100,55
EUR103,53100,51100,51
EUR103,50100,49100,49
EUR103,54100,52100,52
EUR103,63100,61100,61
EUR103,83100,81100,81
EUR103,91100,88100,88
EUR103,88100,85100,85
EUR103,63100,61100,61
EUR103,62100,60100,60
EUR103,90100,87100,87
EUR103,57100,55100,55
EUR103,57100,55100,55
EUR103,44100,43100,43
EUR103,65100,63100,63
EUR103,81100,79100,79
EUR103,88100,85100,85
EUR104,02100,99100,99
EUR103,93100,90100,90
EUR103,84100,82100,82
EUR103,74100,72100,72
EUR103,76100,74100,74
EUR103,87100,84100,84
EUR104,05101,02101,02
EUR104,00100,97100,97
EUR104,02100,99100,99
EUR104,06101,03101,03
EUR103,89100,86100,86
EUR103,90100,87100,87
EUR103,58100,56100,56
EUR103,27100,26100,26
EUR103,25100,24100,24
EUR103,38100,37100,37
EUR103,54100,52100,52
EUR103,58100,56100,56
EUR103,47100,46100,46
EUR103,53100,51100,51
EUR103,54100,52100,52
EUR103,63100,61100,61
EUR103,62100,60100,60
EUR103,50100,49100,49
EUR103,46100,45100,45
EUR103,36100,35100,35
EUR103,13100,13100,13
EUR103,23100,22100,22
EUR103,23100,22100,22
EUR103,28100,27100,27
EUR103,45100,44100,44
EUR103,61100,59100,59
EUR103,60100,58100,58
EUR103,49100,48100,48
EUR103,76100,74100,74
EUR103,98100,95100,95
EUR103,99100,96100,96
EUR103,88100,85100,85
EUR104,02100,99100,99
EUR104,24101,20101,20
EUR104,27101,23101,23
EUR104,28101,24101,24
EUR104,22101,18101,18
EUR104,22101,18101,18
EUR104,37101,33101,33
EUR104,28101,24101,24
EUR104,26101,22101,22
EUR104,38101,34101,34
EUR104,49101,45101,45
EUR104,66101,61101,61
EUR104,69101,64101,64
EUR104,73101,68101,68
EUR104,78101,73101,73
EUR104,63101,58101,58
EUR104,79101,74101,74
EUR104,94101,88101,88
EUR104,97101,91101,91
EUR104,93101,87101,87
EUR104,99101,93101,93
EUR105,08102,02102,02
EUR105,05101,99101,99
EUR105,13102,07102,07
EUR105,27102,20102,20
EUR105,18102,12102,12
EUR105,19102,13102,13
EUR105,26102,19102,19
EUR105,33102,26102,26
EUR105,45102,38102,38
EUR105,73102,65102,65
EUR105,66102,58102,58
EUR105,83102,75102,75
EUR105,73102,65102,65
EUR105,69102,61102,61
EUR105,55102,48102,48
EUR105,45102,38102,38
EUR105,48102,41102,41
EUR105,53102,46102,46
EUR105,63102,55102,55
EUR105,84102,76102,76
EUR105,93102,84102,84
EUR105,81102,73102,73
EUR105,80102,72102,72
EUR105,75102,67102,67
EUR105,47102,40102,40
EUR105,50102,43102,43
EUR105,66102,58102,58
EUR105,80102,72102,72
EUR105,91102,83102,83
EUR106,08102,99102,99
EUR106,03102,94102,94
EUR106,00102,91102,91
EUR106,00102,91102,91
EUR105,85102,77102,77
EUR105,88102,80102,80
EUR106,09103,00103,00
EUR106,29103,19103,19
EUR106,28103,18103,18
EUR106,22103,13103,13
EUR106,49103,39103,39
EUR106,62103,51103,51
EUR106,56103,46103,46
EUR106,78103,67103,67
EUR106,77103,66103,66
EUR106,57103,47103,47
EUR106,56103,46103,46
EUR106,57103,47103,47
EUR106,64103,53103,53
EUR106,79103,68103,68
EUR106,83103,72103,72
EUR106,87103,76103,76
EUR107,12104,00104,00
EUR107,23104,11104,11
EUR107,26104,14104,14
EUR107,25104,13104,13
EUR107,27104,15104,15
EUR107,46104,33104,33
EUR107,51104,38104,38
EUR107,54104,41104,41
EUR107,80104,66104,66
EUR108,14104,99104,99
EUR108,29105,14105,14
EUR108,27105,12105,12
EUR108,15105,00105,00
EUR108,12104,97104,97
EUR108,05104,90104,90
EUR108,08104,93104,93
EUR108,19105,04105,04
EUR108,22105,07105,07
EUR108,42105,26105,26
EUR108,65105,49105,49
EUR108,63105,47105,47
EUR108,57105,41105,41
EUR108,40105,24105,24
EUR108,29105,14105,14
EUR108,48105,32105,32
EUR108,72105,55105,55
EUR108,65105,49105,49
EUR108,67105,50105,50
EUR108,71105,54105,54
EUR108,78105,61105,61
EUR108,81105,64105,64
EUR108,65105,49105,49
EUR108,73105,56105,56
EUR108,95105,78105,78
EUR108,97105,80105,80
EUR108,99105,82105,82
EUR109,20106,02106,02
EUR109,26106,08106,08
EUR109,22106,04106,04
EUR109,26106,08106,08
EUR109,24106,06106,06
EUR109,11105,93105,93
EUR109,05105,87105,87
EUR109,12105,94105,94
EUR109,20106,02106,02
EUR109,38106,19106,19
EUR109,38106,19106,19
EUR109,43106,24106,24
EUR109,47106,28106,28
EUR109,43106,24106,24
EUR109,44106,25106,25
EUR109,47106,28106,28
EUR109,61106,42106,42
EUR109,59106,40106,40
EUR109,62106,43106,43
EUR109,60106,41106,41
EUR109,71106,51106,51
EUR109,62106,43106,43
EUR109,73106,53106,53
EUR109,76106,56106,56
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EUR112,35111,24111,24
EUR112,51111,40111,40
EUR112,54111,43111,43
EUR112,72111,60111,60
EUR112,71111,59111,59
EUR112,74111,62111,62
EUR112,66111,54111,54
EUR112,74111,62111,62
EUR112,64111,52111,52
EUR112,49111,38111,38
EUR112,31111,20111,20
EUR112,34111,23111,23
EUR112,32111,21111,21
EUR112,19111,08111,08
EUR112,24111,13111,13
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EUR111,92110,81110,81
EUR111,81110,70110,70
EUR111,97110,86110,86
EUR111,98110,87110,87
EUR112,40111,29111,29
EUR112,49111,38111,38
EUR112,43111,32111,32
EUR112,40111,29111,29
EUR112,14111,03111,03
EUR112,29111,18111,18
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EUR112,47111,36111,36
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EUR112,42111,31111,31
EUR112,38111,27111,27
EUR112,51111,40111,40
EUR112,56111,45111,45
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EUR112,59111,48111,48
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EUR112,60111,49111,49
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EUR112,41111,30111,30
EUR112,46111,35111,35
EUR112,59111,48111,48
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EUR112,34111,23111,23
EUR112,40111,29111,29
EUR112,30111,19111,19
EUR112,34111,23111,23
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EUR112,24111,13111,13
EUR112,35111,24111,24
EUR112,18111,07111,07
EUR112,29111,18111,18
EUR112,35111,24111,24
EUR112,50111,39111,39
EUR112,35111,24111,24
EUR112,32111,21111,21
EUR112,19111,08111,08
EUR112,30111,19111,19
EUR112,34111,23111,23
EUR112,29111,18111,18
EUR112,15111,04111,04
EUR112,37111,26111,26
EUR112,33111,22111,22
EUR112,37111,26111,26
EUR112,39111,28111,28
EUR112,49111,38111,38
EUR112,66111,54111,54
EUR112,57111,46111,46
EUR112,57111,46111,46
EUR112,64111,52111,52
EUR112,60111,49111,49
EUR112,36111,25111,25
EUR112,41111,30111,30
EUR112,13111,02111,02
EUR112,40111,29111,29
EUR112,64111,52111,52
EUR112,59111,48111,48
EUR112,64111,52111,52
EUR112,63111,51111,51
EUR112,68111,56111,56
EUR112,71111,59111,59
EUR112,71111,59111,59
EUR112,70111,58111,58
EUR112,73111,61111,61
EUR112,62111,50111,50
EUR112,56111,45111,45
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EUR112,49111,38111,38
EUR112,14111,03111,03
EUR111,94110,83110,83
EUR111,83110,72110,72
EUR111,88110,77110,77
EUR111,17110,07110,07
EUR111,31110,21110,21
EUR111,81110,70110,70
EUR111,87110,76110,76
EUR111,54110,44110,44
EUR111,32110,22110,22
EUR111,52110,42110,42
EUR111,44110,34110,34
EUR111,66110,55110,55
EUR111,76110,65110,65
EUR111,80110,69110,69
EUR111,50110,40110,40
EUR111,61110,50110,50
EUR111,69110,58110,58
EUR111,58110,48110,48
EUR111,40110,30110,30
EUR111,40110,30110,30
EUR111,62110,51110,51
EUR111,72110,61110,61
EUR111,76110,65110,65
EUR111,82110,71110,71
EUR111,82110,71110,71
EUR111,84110,73110,73
EUR111,75110,64110,64
EUR111,72110,61110,61
EUR112,01110,90110,90
EUR112,06110,95110,95
EUR112,06110,95110,95
EUR112,19111,08111,08
EUR112,20111,09111,09
EUR112,16111,05111,05
EUR112,21111,10111,10
EUR112,05110,94110,94
EUR112,35111,24111,24
EUR112,25111,14111,14
EUR112,13111,02111,02
EUR112,15111,04111,04
EUR112,27111,16111,16
EUR112,28111,17111,17
EUR112,29111,18111,18
EUR112,21111,10111,10
EUR112,13111,02111,02
EUR112,13111,02111,02
EUR112,06110,95110,95
EUR112,07110,96110,96
EUR112,11111,00111,00
EUR112,13111,02111,02
EUR112,19111,08111,08
EUR112,23111,12111,12
EUR112,18111,07111,07
EUR112,02110,91110,91
EUR111,84110,73110,73
EUR111,75110,64110,64
EUR111,82110,71110,71
EUR111,79110,68110,68
EUR111,66110,55110,55
EUR111,59110,49110,49
EUR111,73110,62110,62
EUR111,90110,79110,79
EUR111,99110,88110,88
EUR112,06110,95110,95
EUR111,91110,80110,80
EUR111,95110,84110,84
EUR111,92110,81110,81
EUR111,86110,75110,75
EUR111,94110,83110,83
EUR111,88110,77110,77
EUR112,09110,98110,98
EUR112,01110,90110,90
EUR112,10110,99110,99
EUR112,25111,14111,14
EUR112,38111,27111,27
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Chancen

  • Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Anleihemärkte.
  • Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung.
  • Aktives Zins-, Währungs- und Risikomanagement u.a. durch den Einsatz von Derivaten.
  • Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, etc.). Nutzung von Marktpotenzialen durch breites Anlagespektrum.

Risiken

  • Die Vermögensgegenstände, in die die Verwaltungsgesellschaft für Rechnung der Teilfonds investiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. Investiert ein Teilfonds direkt oder indirekt in Wertpapiere und sonstige Vermögenswerte, ist er den – auf vielfältige, teilweise auch auf irrationale Faktoren zurückgehenden – generellen Trends und Tendenzen an den Märkten, insbesondere an den Wertpapiermärkten, ausgesetzt. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt. Veräußert der Anteilinhaber Anteile des Teilfonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Teilfonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in den Teilfonds investierte Geld nicht vollständig zurück. Obwohl jeder Teilfonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden.
  • Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können die Kurse negativ beeinflussen. Bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Kursabschlags möglich ist.
  • Marktpreisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

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Tranche

HTRRT
ISIN
LU0952573136
WKN
A1W17W
Per 11.06.2021
NAV
111,27EUR
lfd. Jahr
0,03%

Flossbach von Storch - Der erste Schritt | Kurz erklärt


Fondsmanager

Wilhelm Wildschütz
  • Seit 2018 Portfoliomanager und Analyst bei der Flossbach von Storch AG
  • Bereichsleiter Treasury & Trading bei der Bankhaus Lampe KG (2005 - 2018)
  • Zinsderivatehändler Treasury bei der IKB Deutsche Industriebank AG (1998 - 2005)
  • Wertpapierhändler bei der Spütz AG und Commerzbank AG (1990 - 1998)
  • Ausbildung als Bankkaufmann bei der Deutschen Bundesbank (1987 – 1990) und Finanzmanagement-Studium an Fernuniversität Hagen und University of Wales (MBA) (2008-2011)
Elmar Peters
  • Co-Leitung des Multi-Asset-Teams seit April 2016
  • Leitung Institutionelle Vermögensverwaltung und Senior Portfolio Manager der Flossbach von Storch AG (2010–2016)
  • Betreuung sowie Verwaltung von Aktienmandaten institutioneller Kunden bei der Bankhaus Lampe KG in Düsseldorf (2001–2010)
  • Wertpapierhändler und Vermögensberater bei der Commerzbank AG in Düsseldorf (1993–2001)
  • Anlageberater und Ausbildung zum Bankkaufmann bei Bankhaus Delbrück & Co. in Aachen/Köln (1988–1993)

Morningstar Rating

StarStarStar

Kosten

Ausgabeaufschlag bis zu 1,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 0,83%
Erfolgsabhängige Vergütung Keine

Risiko- und Ertragsprofil

Geringes Risiko
Höheres Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
Potentiell höherer Ertrag
1
2
3
4
5
6
7

Fondsdokumente

Tagesaktuelles Factsheet (11.06.2021)
Monatsultimo Factsheet (31.05.2021)
KIID (10.02.2021)
Verkaufsprospekt (15.03.2021)
Halbjahresbericht (31.03.2021)
Jahresbericht (30.09.2020)
Ausschüttungsbekanntmachung Flossbach von Storch (01.12.2020)
Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (01.05.2021)

Kontakt

Telefon +49 221 33 88-0
Fax +49 221 33 88-101
info@fvsag.com