Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R

Der Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ist ein global diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf wachstumsstarken Qualitätsunternehmen aus Schwellenländern sowie erstklassigen Unternehmen aus Industrienationen, die einen signifikanten Teil ihrer Umsätze in Emerging Markets erzielen. Entscheidend bei der Einzeltitelauswahl sind die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, die kompetitiven Wettbewerbsvorteile, die Qualität des Managements, sowie eine hohe Umsatzvisibilität und Gewinnmargenstabilität. Darüber hinaus fließen Faktoren wie die institutionellen Rahmenbedingungen, die Geld- und Fiskalpolitik, Inflationsraten und Währungsentwicklung des jeweiligen Landes mit in den Bewertungsprozess ein. Ziel ist es, nachhaltig positive Erträge zu erwirtschaften. Es gibt grundsätzlich keine Beschränkungen, was die Größe der Unternehmen betrifft. Eine ausreichend hohe Liquidität wird vorausgesetzt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Indexes als Bezugsgrundlage verglichen. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung und Portfoliozusammensetzung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen.


WKN:A1XBPF
ISIN:LU1012015118
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:31. März 2014
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:ausschüttend
Letzte Ausschüttung:1,00 EUR (vom 13. Dezember 2019)
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:1. April 2020
Fondsvermögen gesamt:98.478.422,02 EUR
NIW:124,36 EUR
Rücknahmepreis:124,36 EUR
Ausgabepreis*:130,58 EUR
Laufende Kosten:1,79%
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.:1,53%
Ausgabeaufschlag:bis zu 5,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 5,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (Stand: 01.04.2020)

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 01.04.2020)

Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 01.04.2020)

lfd. Jahr-19,24%
1 Jahr-8,73%
3 Jahre-0,61%
5 Jahre5,95%
1 Jahr p.a.-0,43%
3 Jahre p.a.-0,20%
5 Jahre p.a.1,16%
seit Auflage (31.03.2014)28,85%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 01.04.2020)

 2020201920182017201620152014
Jan.-0,29%6,27%2,52%1,85%-5,56%10,21%
Feb.-5,24%2,85%-2,21%5,27%0,75%2,02%
März-13,97%3,38%-2,90%2,43%7,03%0,38%0,00%
Apr.-0,63%3,66%1,85%0,21%0,90%-1,09%-0,05%
Mai-3,36%0,46%1,24%0,95%-0,45%2,12%
Juni3,49%-1,80%-2,25%3,82%-3,74%0,17%
Juli1,51%2,79%1,13%3,85%1,75%1,36%
Aug.-2,77%-3,01%-1,71%0,55%-8,38%1,59%
Sep.2,54%-2,24%-0,96%-0,23%-4,78%-0,09%
Okt.2,21%-7,19%2,29%-0,31%9,90%1,35%
Nov.2,87%8,43%0,61%-4,89%0,94%3,42%
Dez.3,07%-3,05%2,52%2,38%-4,35%-2,44%
lfd. Jahr-19,24%28,47%-6,99%13,12%8,92%0,75%7,56%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Top 10 Positionen (Stand: 29.02.2020)

ALIBABA GROUP ADR7,15 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE6,43 %
TENCENT HOLDINGS6,33 %
HDFC BANK6,26 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR5,68 %
AIA GROUP4,97 %
BANK CENTRAL ASIA4,67 %
TATA CONSULTANCY SERVICES3,54 %
MERCADOLIBRE2,79 %
UNILEVER2,56 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2020)

Banken24,99 %
Groß- und Einzelhandel12,92 %
Medien & Unterhaltung8,34 %
Software & IT-Dienstleistungen7,85 %
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel7,82 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak7,25 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte7,25 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion6,50 %
Versicherungen5,19 %
Finanzdienstleister3,36 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Länder (Stand: 29.02.2020)

Indien22,05 %
China21,04 %
Hong Kong8,51 %
Brasilien6,40 %
Taiwan5,93 %
Niederlande4,91 %
Indonesien4,88 %
Mexiko4,83 %
USA4,25 %
Argentinien3,41 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Weitere Kennzahlen (Stand: 29.02.2020)

Sharpe-Ratio a0,69
Value at Risk (VaR) b-7,00%
Volatilität c11,28%
Maximum Drawdown d-7,56%

a Die Sharpe Ratio ist ein Rendite-Risiko-Maß und ermittelt, wie viel Überrendite (Rendite des Teilfondsvermögens abzüglich Rendite des risikofreien Zinses) pro Risikoeinheit (in Form der Volatilität), durch das Fondsvermögen erzielt wurde. Als risikoloser Zins wird der 3-Monats-EURIBOR verwendet und die letzten 260 Tagesrenditen betrachtet.

b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.

c Die Volatilität wird gemessen durch die Standardabweichung und ist ein Maß für den Schwankungsgrad der Teilfondspreiszeitreihe über den Betrachtungszeitraum von 260 Handelstagen.

d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV
EUR105,00100,00100,00
EUR105,00100,00100,00
EUR104,9099,9099,90
EUR105,08100,08100,08
EUR105,12100,11100,11
EUR105,19100,18100,18
EUR105,08100,08100,08
EUR105,25100,24100,24
EUR105,22100,21100,21
EUR105,04100,04100,04
EUR105,09100,09100,09
EUR105,55100,52100,52
EUR105,16100,15100,15
EUR105,55100,52100,52
EUR105,75100,71100,71
EUR105,66100,63100,63
EUR105,46100,44100,44
EUR105,17100,16100,16
EUR104,2499,2899,28
EUR104,5599,5799,57
EUR104,9599,9599,95
EUR104,9599,9599,95
EUR104,9999,9999,99
EUR104,6699,6899,68
EUR104,7199,7299,72
EUR104,8799,8899,88
EUR105,74100,70100,70
EUR106,24101,18101,18
EUR106,89101,80101,80
EUR107,28102,17102,17
EUR107,48102,36102,36
EUR106,86101,77101,77
EUR107,27102,16102,16
EUR107,28102,17102,17
EUR106,66101,58101,58
EUR107,35102,24102,24
EUR107,69102,56102,56
EUR107,60102,48102,48
EUR107,82102,69102,69
EUR107,17102,07102,07
EUR107,17102,07102,07
EUR106,62101,54101,54
EUR106,70101,62101,62
EUR106,59101,51101,51
EUR106,22101,16101,16
EUR106,25101,19101,19
EUR107,37102,26102,26
EUR108,16103,01103,01
EUR107,96102,82102,82
EUR107,80102,67102,67
EUR107,85102,71102,71
EUR107,24102,13102,13
EUR106,95101,86101,86
EUR107,30102,19102,19
EUR107,59102,47102,47
EUR107,49102,37102,37
EUR107,46102,34102,34
EUR107,38102,27102,27
EUR107,35102,24102,24
EUR107,35102,24102,24
EUR107,21102,10102,10
EUR107,79102,66102,66
EUR107,79102,66102,66
EUR108,84103,66103,66
EUR109,06103,87103,87
EUR108,75103,57103,57
EUR108,18103,03103,03
EUR108,21103,06103,06
EUR107,92102,78102,78
EUR107,54102,42102,42
EUR107,97102,83102,83
EUR108,09102,94102,94
EUR108,30103,14103,14
EUR107,55102,43102,43
EUR108,30103,14103,14
EUR108,63103,46103,46
EUR109,63104,41104,41
EUR109,37104,16104,16
EUR109,66104,44104,44
EUR109,50104,29104,29
EUR109,67104,45104,45
EUR109,71104,49104,49
EUR108,81103,63103,63
EUR107,26102,15102,15
EUR107,31102,20102,20
EUR107,71102,58102,58
EUR107,29102,18102,18
EUR107,02101,92101,92
EUR106,19101,13101,13
EUR106,34101,28101,28
EUR107,42102,30102,30
EUR107,95102,81102,81
EUR108,31103,15103,15
EUR108,19103,04103,04
EUR108,83103,65103,65
EUR109,40104,19104,19
EUR109,28104,08104,08
EUR109,44104,23104,23
EUR109,68104,46104,46
EUR110,08104,84104,84
EUR110,68105,41105,41
EUR110,85105,57105,57
EUR110,54105,28105,28
EUR111,23105,93105,93
EUR110,92105,64105,64
EUR110,91105,63105,63
EUR111,42106,11106,11
EUR112,73107,36107,36
EUR112,44107,09107,09
EUR112,33106,98106,98
EUR110,95105,67105,67
EUR110,66105,39105,39
EUR110,55105,29105,29
EUR109,63104,41104,41
EUR109,59104,37104,37
EUR109,98104,74104,74
EUR109,97104,73104,73
EUR110,11104,87104,87
EUR109,86104,63104,63
EUR110,86105,58105,58
EUR110,48105,22105,22
EUR111,79106,47106,47
EUR110,65105,38105,38
EUR111,08105,79105,79
EUR110,44105,18105,18
EUR110,89105,61105,61
EUR109,58104,36104,36
EUR109,23104,03104,03
EUR110,63105,36105,36
EUR111,03105,74105,74
EUR110,08104,84104,84
EUR109,65104,43104,43
EUR110,01104,77104,77
EUR108,36103,20103,20
EUR108,53103,36103,36
EUR108,80103,62103,62
EUR106,67101,59101,59
EUR106,48101,41101,41
EUR108,17103,02103,02
EUR107,55102,43102,43
EUR108,71103,53103,53
EUR109,17103,97103,97
EUR108,89103,70103,70
EUR108,77103,59103,59
EUR108,48103,31103,31
EUR109,82104,59104,59
EUR111,24105,94105,94
EUR111,93106,60106,60
EUR113,15107,76107,76
EUR112,22106,88106,88
EUR112,00106,67106,67
EUR112,07106,73106,73
EUR112,22106,88106,88
EUR112,26106,91106,91
EUR112,90107,52107,52
EUR112,54107,18107,18
EUR112,97107,59107,59
EUR112,79107,42107,42
EUR112,38107,03107,03
EUR112,83107,46107,46
EUR112,85107,48107,48
EUR113,20107,81107,81
EUR113,79108,37108,37
EUR116,42110,88110,88
EUR115,54110,04110,04
EUR115,09109,61109,61
EUR115,64110,13110,13
EUR115,76110,25110,25
EUR114,96109,49109,49
EUR114,11108,68108,68
EUR114,26108,82108,82
EUR114,51109,06109,06
EUR113,64108,23108,23
EUR114,08108,65108,65
EUR112,49107,13107,13
EUR111,81106,49106,49
EUR110,32105,07105,07
EUR109,46104,25104,25
EUR107,91102,77102,77
EUR106,14101,09101,09
EUR105,26100,25100,25
EUR107,78102,65102,65
EUR110,46105,20105,20
EUR111,00105,71105,71
EUR111,49106,18106,18
EUR111,94106,61106,61
EUR112,46107,10107,10
EUR113,27107,88107,88
EUR112,71107,34107,34
EUR110,94105,66105,66
EUR111,71106,39106,39
EUR113,38107,98107,98
EUR115,08109,60109,60
EUR114,62109,16109,16
EUR114,57109,11109,11
EUR115,24109,75109,75
EUR115,68110,17110,17
EUR117,45111,86111,86
EUR117,79112,18112,18
EUR117,67112,07112,07
EUR118,61112,96112,96
EUR119,57113,88113,88
EUR123,98118,08118,08
EUR124,26118,34118,34
EUR123,60117,71117,71
EUR124,14118,23118,23
EUR124,43118,50118,50
EUR123,93118,03118,03
EUR122,22116,40116,40
EUR122,79116,94116,94
EUR122,58116,74116,74
EUR123,02117,16117,16
EUR123,72117,83117,83
EUR124,12118,21118,21
EUR124,06118,15118,15
EUR123,25117,38117,38
EUR122,58116,74116,74
EUR123,25117,38117,38
EUR123,82117,92117,92
EUR124,49118,56118,56
EUR123,99118,09118,09
EUR124,06118,15118,15
EUR124,90118,95118,95
EUR124,57118,64118,64
EUR124,87118,92118,92
EUR125,35119,38119,38
EUR125,12119,16119,16
EUR126,43120,41120,41
EUR126,27120,26120,26
EUR125,81119,82119,82
EUR126,22120,21120,21
EUR126,78120,74120,74
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EUR153,50146,19146,19
EUR154,60147,24147,24
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EUR157,52150,02150,02
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EUR145,53138,60138,60
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EUR137,21130,68130,68
EUR133,58127,22127,22
EUR132,36126,06126,06
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EUR126,69120,66120,66
EUR122,77116,92116,92
EUR127,55121,48121,48
EUR123,24117,37117,37
EUR121,50115,71115,71
EUR129,16123,01123,01
EUR132,38126,08126,08
EUR133,68127,31127,31
EUR127,98121,89121,89
EUR131,41125,15125,15
EUR130,58124,36124,36

Chancen

  • Nutzung der Wachstumschancen an den globalen Aktienmärkten.
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
  • Zusätzliche Renditepotenziale durch den möglichen Einsatz von Derivaten.

Risiken

  • Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken, und somit auch der Fondsanteilswert. Kursverluste sind möglich.
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.
  • Anlagen in Emerging Markets unterliegen – neben den spezifischen Risiken der konkreten Anlageklasse – in besonderem Maße dem Liquiditätsrisiko sowie dem allgemeinen Marktrisiko.
  • In Emerging Markets können zudem das rechtliche sowie das regulatorische Umfeld und die Buchhaltungs-, Prüfungs- und Berichterstattungsstandards
  • deutlich von dem Niveau und Standard abweichen, die sonst international üblich sind.
  • Erhöhtes Verwahrrisiko.
  • Risiko durch die Möglichkeit der Anlage in chinesische A-Aktien inklusive möglicher zusätzlicher Clearing- und Abwicklungsrisiken sowie rechtliche, operationelle und Risiken in Form von Beschränkungen der Investitionsmöglichkeiten