Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 75 Prozent betragen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.
| WKN: | A14UL4 |
|---|---|
| ISIN: | LU1245471302 |
| Vertriebszulassungen: | AT, CH, DE, LU |
| Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflagedatum: | 5. Februar 2018 |
| Geschäftsjahresende: | 30. September |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
| Kursdaten vom: | 25. April 2018 |
| Fondsvermögen gesamt: | 437.271.218,09 EUR |
| NIW: | 99,25 EUR |
| Rücknahmepreis: | 99,25 EUR |
| Ausgabepreis*: | 99,25 EUR |
| Zwischengewinn: | 0,00 EUR |
| Davon u.a. Verwaltungsvergütung: | 0,88% |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 0,00% |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 0,00%
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte).
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00% muss er dafür einmalig bei Kauf 00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Die historische Wertentwicklung ist kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte).
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00% muss er dafür einmalig bei Kauf 00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Die historische Wertentwicklung ist kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| lfd. Jahr | -1,84% |
|---|---|
| 1 Jahr | 1,66% |
| 3 Jahre | 7,77% |
| 5 Jahre | 44,14% |
| 10 Jahre | 96,46% |
| 1 Jahr p.a. | 5,91% |
| 3 Jahre p.a. | 2,52% |
| 5 Jahre p.a. | 7,58% |
| 10 Jahre p.a. | 6,98% |
| seit 23.10.2007 | 84,64% |
Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte).
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00% muss er dafür einmalig bei Kauf 00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Die historische Wertentwicklung ist kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 0,41% | 0,61% | -5,08% | 6,14% | -0,88% | 2,19% | 3,15% | -2,03% | 0,33% | 2,20% | -4,62% |
| Feb. | -2,11% | 3,04% | 2,88% | 3,48% | 3,26% | 1,38% | 1,59% | 1,42% | 0,74% | -2,15% | 1,50% |
| März | -1,77% | 0,63% | 1,82% | 1,38% | -0,32% | 3,05% | -0,29% | -1,55% | 3,53% | 1,45% | -4,38% |
| Apr. | 1,66% | 0,69% | 1,05% | -0,66% | 0,62% | -0,95% | -0,21% | 0,89% | 0,65% | 4,36% | 2,63% |
| Mai | 0,85% | 0,14% | 0,91% | 1,70% | 1,57% | -1,64% | 1,09% | -0,34% | 3,39% | 1,77% | |
| Juni | -1,65% | -0,33% | -4,60% | 1,30% | -4,54% | 0,41% | -2,00% | 0,50% | 0,48% | -3,84% | |
| Juli | -0,83% | 4,32% | 3,32% | 1,14% | 1,90% | 5,81% | 2,02% | -2,28% | 2,87% | -1,32% | |
| Aug. | -0,17% | 0,36% | -5,38% | 1,68% | 0,42% | 0,57% | -2,06% | 1,53% | 1,54% | 0,58% | |
| Sep. | 1,98% | -0,88% | -3,72% | 0,98% | 0,59% | 1,56% | -0,79% | 0,80% | 2,19% | -5,85% | |
| Okt. | 1,71% | 0,12% | 8,80% | -0,09% | 0,98% | -1,95% | 3,02% | 1,58% | 0,63% | -10,17% | |
| Nov. | 0,15% | -0,82% | 0,48% | 3,77% | 1,26% | 1,89% | 0,39% | 1,72% | 2,13% | 1,08% | |
| Dez. | 0,82% | 3,51% | -1,72% | 1,03% | -0,04% | -0,72% | 1,81% | 3,59% | 1,44% | -0,77% | |
| lfd. Jahr | -1,84% | 8,05% | 6,99% | 7,68% | 15,07% | 7,89% | 10,40% | 2,06% | 12,91% | 22,42% | -21,72% |
Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte).
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00% muss er dafür einmalig bei Kauf 00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Die historische Wertentwicklung ist kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
| Aktien | 62,70 % | |
|---|---|---|
| Renten | 26,42 % | |
| Gold (indirekt) | 6,83 % | |
| Kasse | 4,23 % | |
| Sonstiges (u.a. Derivate) | -0,19 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| Technologie | 21,08 % | |
|---|---|---|
| Konsum nicht zykl. | 20,64 % | |
| Pharma/Life Science | 15,60 % | |
| Grundstoffe | 12,32 % | |
| Telekom./Medien | 7,54 % | |
| Konsum zykl. | 5,96 % | |
| Energie | 5,80 % | |
| Banken/Finanzdienstleister | 3,41 % | |
| Versicherungen | 3,34 % | |
| Sonstiges | 1,75 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| A | 2,71 % | |
|---|---|---|
| BBB | 41,15 % | |
| BB | 46,34 % | |
| NR | 9,80 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
| Value at Risk (VaR)² | 0,00% |
|---|---|
| Volatilität³ | 0,00% |
| Maximum Drawdown⁴ | 0,00% |
¹Die Sharpe Ratio ist ein Rendite-Risiko-Maß und ermittelt, wie viel Überrendite (Rendite des Teilfondsvermögens abzüglich Rendite des risikofreien Zinses) pro Risikoeinheit (in Form der Volatilität), durch das Fondsvermögen erzielt wurde. Als risikoloser Zins wird der 3-Monats-EURIBOR verwendet und die letzten 260 Tagesrenditen betrachtet.
²Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.
³Die Volatilität wird gemessen durch die Standardabweichung und ist ein Maß für den Schwankungsgrad der Teilfondspreiszeitreihe über den Betrachtungszeitrum von 260 Handelstagen.
⁴Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.
| Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV | navChange | Abw. in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 104,10 | 99,14 | 99,14 | |||
| EUR | 103,69 | 98,75 | 98,75 | -0,39 | -0,39% | |
| EUR | 104,61 | 99,63 | 99,63 | 0,88 | 0,89% | |
| EUR | 103,23 | 98,31 | 98,31 | -1,32 | -1,32% | |
| EUR | 102,72 | 97,83 | 97,83 | -0,48 | -0,49% | |
| EUR | 103,59 | 98,66 | 98,66 | 0,83 | 0,85% | |
| EUR | 102,86 | 97,96 | 97,96 | -0,70 | -0,71% | |
| EUR | 103,47 | 98,54 | 98,54 | 0,58 | 0,59% | |
| EUR | 103,58 | 98,65 | 98,65 | 0,11 | 0,11% | |
| EUR | 104,20 | 99,24 | 99,24 | 0,59 | 0,60% | |
| EUR | 103,93 | 98,98 | 98,98 | -0,26 | -0,26% | |
| EUR | 104,01 | 99,06 | 99,06 | 0,08 | 0,08% | |
| EUR | 103,98 | 99,03 | 99,03 | -0,03 | -0,03% | |
| EUR | 103,86 | 98,91 | 98,91 | -0,12 | -0,12% | |
| EUR | 104,16 | 99,20 | 99,20 | 0,29 | 0,29% | |
| EUR | 104,67 | 99,69 | 99,69 | 0,49 | 0,49% | |
| EUR | 104,36 | 99,39 | 99,39 | -0,30 | -0,30% | |
| EUR | 104,29 | 99,32 | 99,32 | -0,07 | -0,07% | |
| EUR | 103,76 | 98,82 | 98,82 | -0,50 | -0,50% | |
| EUR | 102,67 | 97,78 | 97,78 | -1,04 | -1,05% | |
| EUR | 103,16 | 98,25 | 98,25 | 0,47 | 0,48% | |
| EUR | 102,98 | 98,08 | 98,08 | -0,17 | -0,17% | |
| EUR | 103,12 | 98,21 | 98,21 | 0,13 | 0,13% | |
| EUR | 103,88 | 98,93 | 98,93 | 0,72 | 0,73% | |
| EUR | 104,18 | 99,22 | 99,22 | 0,29 | 0,29% | |
| EUR | 104,35 | 99,38 | 99,38 | 0,16 | 0,16% | |
| EUR | 103,51 | 98,58 | 98,58 | -0,80 | -0,80% | |
| EUR | 103,47 | 98,54 | 98,54 | -0,04 | -0,04% | |
| EUR | 103,55 | 98,62 | 98,62 | 0,08 | 0,08% | |
| EUR | 103,62 | 98,69 | 98,69 | 0,07 | 0,07% | |
| EUR | 103,04 | 98,13 | 98,13 | -0,56 | -0,57% | |
| EUR | 103,13 | 98,22 | 98,22 | 0,09 | 0,09% | |
| EUR | 103,24 | 98,32 | 98,32 | 0,10 | 0,10% | |
| EUR | 102,48 | 97,60 | 97,60 | -0,72 | -0,73% | |
| EUR | 102,21 | 97,34 | 97,34 | -0,26 | -0,27% | |
| EUR | 101,81 | 96,96 | 96,96 | -0,38 | -0,39% | |
| EUR | 97,31 | 97,31 | 97,31 | 0,35 | 0,36% | |
| EUR | 97,63 | 97,63 | 97,63 | 0,32 | 0,33% | |
| EUR | 98,12 | 98,12 | 98,12 | 0,49 | 0,50% | |
| EUR | 98,03 | 98,03 | 98,03 | -0,09 | -0,09% | |
| EUR | 97,92 | 97,92 | 97,92 | -0,11 | -0,11% | |
| EUR | 99,35 | 99,35 | 99,35 | 1,43 | 1,46% | |
| EUR | 98,98 | 98,98 | 98,98 | -0,37 | -0,37% | |
| EUR | 98,97 | 98,97 | 98,97 | -0,01 | -0,01% | |
| EUR | 99,54 | 99,54 | 99,54 | 0,57 | 0,58% | |
| EUR | 99,36 | 99,36 | 99,36 | -0,18 | -0,18% | |
| EUR | 99,73 | 99,73 | 99,73 | 0,37 | 0,37% | |
| EUR | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 0,17 | 0,17% | |
| EUR | 99,66 | 99,66 | 99,66 | -0,24 | -0,24% | |
| EUR | 100,25 | 100,25 | 100,25 | 0,59 | 0,59% | |
| EUR | 99,93 | 99,93 | 99,93 | -0,32 | -0,32% | |
| EUR | 99,27 | 99,27 | 99,27 | -0,66 | -0,66% | |
| EUR | 99,15 | 99,15 | 99,15 | -0,12 | -0,12% | |
| EUR | 99,19 | 99,19 | 99,19 | 0,04 | 0,04% | |
| EUR | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 0,06 | 0,06% |
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