Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET

Der Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ist ein global diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf wachstumsstarken Qualitätsunternehmen aus Schwellenländern sowie erstklassigen Unternehmen aus Industrienationen, die einen signifikanten Teil ihrer Umsätze in Emerging Markets erzielen. Entscheidend bei der Einzeltitelauswahl sind die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, die kompetitiven Wettbewerbsvorteile, die Qualität des Managements, sowie eine hohe Umsatzvisibilität und Gewinnmargenstabilität. Darüber hinaus fließen Faktoren wie die institutionellen Rahmenbedingungen, die Geld- und Fiskalpolitik, Inflationsraten und Währungsentwicklung des jeweiligen Landes mit in den Bewertungsprozess ein. Ziel ist es, nachhaltig positive Erträge zu erwirtschaften. Es gibt grundsätzlich keine Beschränkungen, was die Größe der Unternehmen betrifft. Eine ausreichend hohe Liquidität wird vorausgesetzt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Indexes MSCI Emerging Markets Daily Net Total Return Index als Bezugsgrundlage verglichen. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung und Portfoliozusammensetzung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.


WKN:A2QQ1A
ISIN:LU2312729929
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
SFDR Klassifikation:Artikel 8
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:15. März 2021
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:thesaurierend
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:29. September 2022
Fondsvermögen gesamt:156.679.297,39 EUR
NIW:77,48 EUR
Rücknahmepreis:77,48 EUR
Ausgabepreis*:78,25 EUR
Laufende Kosten:2,06%
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.:1,93%
Erfolgsabhängige Vergütung:Keine
Ausgabeaufschlag:bis zu 1,00%
Umtauschprovision:bis zu 1,00% (bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners)

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 1,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (Stand: 29.09.2022)

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung(EUR, brutto, in %, Stand: 29.09.2022)

Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 29.09.2022)

lfd. Jahr-19,20%
1 Jahr-21,00%
3 Jahre-1,08%
5 Jahre15,51%
1 Jahr p.a.-21,00%
3 Jahre p.a.-0,36%
5 Jahre p.a.2,92%
seit 31.03.201444,42%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 29.09.2022)

 202220212020201920182017201620152014
Jan.-6,06%-0,93%-0,31%6,26%2,48%1,83%-5,59%10,17%
Feb.-3,23%-0,23%-5,26%2,85%-2,25%5,24%0,73%1,99%
März-0,80%-1,12%-13,99%3,36%-2,95%2,41%7,01%0,35%0,00%
Apr.-2,86%1,01%9,61%3,65%1,82%0,19%0,90%-1,12%-0,09%
Mai-3,86%-0,71%0,55%-3,38%0,42%1,22%0,93%-0,51%2,15%
Juni-2,87%3,61%8,78%3,48%-1,84%-2,26%3,79%-3,77%0,13%
Juli4,49%-6,00%3,97%1,50%2,76%1,10%3,85%1,71%1,30%
Aug.1,44%4,30%6,60%-2,79%-3,06%-1,73%0,55%-8,41%1,57%
Sept.-6,81%-2,34%-2,04%2,53%-2,28%-1,00%-0,26%-4,81%-0,13%
Okt.1,56%5,63%2,19%-7,22%2,27%-0,33%9,87%1,35%
Nov.-3,24%4,70%2,87%8,40%0,58%-4,92%0,90%3,37%
Dez.-0,65%2,82%3,05%-3,10%2,49%2,35%-4,49%-2,48%
lfd. Jahr-19,20%-5,04%20,26%28,29%-7,44%12,81%8,67%0,21%7,29%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Historische Anteilpreise

StandAnteilklassen­währungAusgabepreisRücknahmepreisNAV*
EUR100,03
EUR101,47100,47100,49
EUR101,64100,63100,65
EUR101,81100,80100,83
EUR100,5499,5499,56
EUR99,56
EUR99,56
EUR100,0299,0399,05
EUR99,9798,9899,00
EUR99,1098,1298,14
EUR97,4896,5196,53
EUR98,8297,8497,86
EUR97,86
EUR97,85
EUR99,2398,2598,27
EUR99,6798,6898,70
EUR99,6798,6898,70
EUR101,55100,54100,56
EUR100,55
EUR100,55
EUR100,55
EUR100,54
EUR102,15101,14101,15
EUR101,68100,67100,69
EUR101,55100,54100,56
EUR101,79100,78100,80
EUR100,80
EUR100,79
EUR100,9999,99100,00
EUR100,4099,4199,43
EUR100,8999,8999,90
EUR100,5999,5999,61
EUR101,39100,39100,40
EUR100,40
EUR100,40
EUR101,01100,01100,03
EUR99,8698,8798,88
EUR98,9497,9697,98
EUR100,1599,1699,18
EUR100,8499,8499,86
EUR99,86
EUR99,85
EUR101,24100,24100,26
EUR102,33101,32101,34
EUR102,32101,31101,32
EUR102,43101,42101,43
EUR100,6999,6999,70
EUR99,70
EUR99,69
EUR100,2099,2199,23
EUR100,1699,1799,19
EUR99,3598,3798,38
EUR99,3698,3898,39
EUR98,7197,7397,74
EUR97,74
EUR97,74
EUR98,5897,6097,61
EUR96,4195,4695,47
EUR96,7695,8095,81
EUR95,81
EUR94,5793,6393,64
EUR93,64
EUR93,64
EUR96,4995,5395,54
EUR96,4395,4895,49
EUR96,2595,3095,31
EUR96,1795,2295,23
EUR97,3096,3496,36
EUR96,35
EUR96,35
EUR96,35
EUR97,9196,9496,95
EUR98,6697,6897,69
EUR98,8597,8797,88
EUR98,8397,8597,86
EUR97,86
EUR97,86
EUR99,9798,9899,00
EUR100,5099,5099,51
EUR100,5699,5699,58
EUR100,3599,3699,37
EUR99,9198,9298,94
EUR98,93
EUR98,93
EUR99,8098,8198,82
EUR99,3098,3298,33
EUR98,9397,9597,96
EUR99,4698,4898,49
EUR100,0199,0299,03
EUR99,03
EUR99,02
EUR100,4299,4399,44
EUR100,4299,4399,44
EUR99,6598,6698,67
EUR100,5799,5799,58
EUR101,41100,41100,42
EUR100,42
EUR100,41
EUR101,05100,05100,06
EUR100,8199,8199,82
EUR99,82
EUR101,78100,77100,78
EUR103,27102,25102,26
EUR102,26
EUR102,25
EUR103,27102,25102,26
EUR103,29102,27102,28
EUR103,59102,56102,57
EUR103,32102,30102,31
EUR102,05101,04101,05
EUR101,05
EUR101,05
EUR101,52100,51100,52
EUR101,51100,50100,51
EUR101,51100,50100,51
EUR100,0999,1099,11
EUR99,6098,6198,62
EUR98,62
EUR98,61
EUR100,3899,3999,39
EUR101,70100,69100,71
EUR102,60101,58101,59
EUR102,71101,69101,69
EUR102,36101,35101,36
EUR101,36
EUR101,36
EUR101,06100,06100,07
EUR100,0899,0999,10
EUR100,6099,6099,61
EUR101,90100,89100,90
EUR101,48100,48100,49
EUR100,49
EUR100,49
EUR99,3698,3898,39
EUR96,3895,4395,44
EUR96,0595,1095,11
EUR98,0797,1097,10
EUR97,3796,4196,42
EUR96,42
EUR96,41
EUR97,2196,2596,25
EUR97,6296,6596,65
EUR98,5797,5997,60
EUR98,7297,7497,75
EUR99,8898,8998,89
EUR98,89
EUR98,88
EUR100,4199,4299,43
EUR101,76100,75100,76
EUR101,58100,57100,57
EUR101,12100,12100,13
EUR101,01100,01100,02
EUR100,01
EUR100,01
EUR100,4099,4199,42
EUR99,0798,0998,09
EUR99,1598,1798,18
EUR98,6797,6997,70
EUR97,4796,5096,50
EUR96,50
EUR96,50
EUR97,6496,6796,67
EUR99,8498,8598,86
EUR100,5299,5299,53
EUR100,3199,3299,32
EUR100,1199,1299,13
EUR99,13
EUR99,12
EUR100,6399,6399,64
EUR101,57100,56100,56
EUR101,89100,88100,88
EUR102,43101,42101,42
EUR101,82100,81100,81
EUR100,81
EUR100,81
EUR103,06102,04102,05
EUR103,49102,47102,47
EUR103,43102,41102,42
EUR101,67100,66100,66
EUR102,03101,02101,02
EUR101,02
EUR101,02
EUR101,86100,85100,85
EUR101,35100,35100,36
EUR100,6399,6399,63
EUR100,7099,7099,71
EUR101,36100,36100,36
EUR100,36
EUR100,35
EUR100,5699,5699,56
EUR99,4598,4798,47
EUR99,6698,6798,68
EUR100,9799,9799,97
EUR101,41100,41100,41
EUR100,41
EUR100,40
EUR101,72100,71100,71
EUR100,8799,8799,87
EUR99,0698,0898,08
EUR99,1998,2198,21
EUR99,0398,0598,05
EUR98,05
EUR98,05
EUR98,5797,5997,59
EUR97,5096,5396,53
EUR97,9596,9896,98
EUR98,9197,9397,94
EUR99,9198,9298,92
EUR98,92
EUR98,92
EUR99,9198,9298,92
EUR98,7897,8097,80
EUR99,2998,3198,31
EUR100,0499,0599,06
EUR101,11100,11100,11
EUR100,11
EUR100,10
EUR101,98100,97100,98
EUR102,40101,39101,39
EUR103,43102,41102,41
EUR102,71101,69101,70
EUR103,18102,16102,16
EUR102,16
EUR102,15
EUR102,72101,70101,70
EUR103,26102,24102,24
EUR102,27101,26101,26
EUR101,33100,33100,33
EUR100,7599,7599,75
EUR99,75
EUR99,74
EUR99,74
EUR101,12100,12100,12
EUR101,22100,22100,22
EUR102,29101,28101,28
EUR102,76101,74101,74
EUR101,74
EUR101,73
EUR102,94101,92101,92
EUR103,11102,09102,09
EUR103,55102,52102,52
EUR103,19102,17102,17
EUR103,85102,82102,82
EUR102,81
EUR102,81
EUR104,63103,59103,59
EUR105,78104,73104,73
EUR105,88104,83104,84
EUR104,07103,04103,04
EUR103,45102,43102,44
EUR102,43
EUR102,43
EUR103,25102,23102,23
EUR101,63100,62100,62
EUR101,24100,24100,24
EUR101,69100,68100,68
EUR99,8298,8398,83
EUR98,83
EUR98,83
EUR98,4997,5197,50
EUR97,4896,5196,51
EUR97,4496,4896,48
EUR97,3596,3996,39
EUR97,4496,4896,48
EUR96,48
EUR96,47
EUR95,3794,4394,43
EUR96,9595,9995,99
EUR98,8197,8397,82
EUR99,7598,7698,76
EUR98,6797,6997,69
EUR97,69
EUR97,69
EUR98,6497,6697,65
EUR97,4796,5096,50
EUR96,5195,5595,55
EUR96,7895,8295,81
EUR95,0194,0794,07
EUR94,07
EUR94,06
EUR94,4493,5093,50
EUR94,0493,1193,10
EUR95,8394,8894,88
EUR96,4295,4795,47
EUR95,46
EUR95,46
EUR95,46
EUR96,9395,9795,97
EUR97,4096,4496,43
EUR97,1096,1496,14
EUR96,8595,8995,89
EUR95,89
EUR95,89
EUR95,89
EUR97,5196,5496,54
EUR97,9196,9496,94
EUR96,3795,4295,42
EUR94,5493,6093,60
EUR94,9594,0194,01
EUR94,01
EUR94,01
EUR94,1593,2293,22
EUR93,6092,6792,67
EUR95,8994,9494,94
EUR95,6694,7194,71
EUR94,7593,8193,81
EUR93,81
EUR93,81
EUR94,3493,4193,41
EUR94,2493,3193,31
EUR93,2092,2892,28
EUR94,1493,2193,21
EUR94,2093,2793,27
EUR93,27
EUR93,27
EUR92,0491,1391,13
EUR91,2390,3390,33
EUR90,5689,6689,66
EUR89,9089,0189,01
EUR89,3988,5088,50
EUR88,50
EUR88,50
EUR90,9890,0890,08
EUR92,3291,4191,41
EUR92,9091,9891,98
EUR92,2791,3691,36
EUR90,5089,6089,60
EUR89,60
EUR89,60
EUR90,5989,6989,69
EUR89,9689,0789,07
EUR91,1690,2690,26
EUR92,6991,7791,77
EUR91,7390,8290,82
EUR90,82
EUR90,82
EUR90,1189,2289,22
EUR90,0989,2089,20
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EUR82,2381,4281,42
EUR82,0581,2481,24
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Chancen

  • Nutzung der Wachstumschancen an den globalen Aktienmärkten.
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
  • Zusätzliche Renditepotenziale durch den möglichen Einsatz von Derivaten.

Risiken

  • Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken, und somit auch der Fondsanteilswert. Kursverluste sind möglich. ESG-Kriterien können die Auswahl der Zielanlagen in Kategorie und Anzahl teilweise erheblich beschränken.
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.
  • Anlagen in Emerging Markets unterliegen – neben den spezifischen Risiken der konkreten Anlageklasse – in besonderem Maße dem Liquiditätsrisiko sowie dem allgemeinen Marktrisiko.
  • In Emerging Markets können zudem das rechtliche sowie das regulatorische Umfeld und die Buchhaltungs-, Prüfungs- und Berichterstattungsstandardsdeutlich von dem Niveau und Standard abweichen, die sonst international üblich sind.
  • Erhöhtes Verwahrrisiko.
  • Risiko durch die Möglichkeit der Anlage in chinesische A-Aktien inklusive möglicher zusätzlicher Clearing- und Abwicklungsrisiken sowie rechtliche, operationelle und Risiken in Form von Beschränkungen der Investitionsmöglichkeiten

*Vom 31. März 2014 bis 15. März 2021 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse I (LU1012014905) des Teilfonds Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse I als auch die Anteilklasse ET haben die gleiche Anlagepolitik. Somit kann es bis einschließlich des Kalenderjahres der Auflage zu Abweichungen zwischen dem Rücknahmepreis und dem NAV kommen.