Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II H

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild, das aus ökonomischen, politischen und demografischen Parametern modelliert und stetig überprüft wird. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften.


WKN:A2JA86
ISIN:LU1748854863
Vertriebszulassungen:AT, CH, DE, LU
Fondstyp / Rechtsform:OGAW / FCP
Fondsdomizil:Luxemburg
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:5. Februar 2018
Geschäftsjahresende:30. September
Ertragsverwendung:ausschüttend
KVG / Verwaltungsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Verwahrstelle / Zahlstelle:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanagement:Flossbach von Storch AG
Kursdaten vom:25. April 2018
Fondsvermögen gesamt:4.694.767.142,84 EUR
NIW:97,67 EUR
Rücknahmepreis:97,67 EUR
Ausgabepreis*:97,67 EUR
Zwischengewinn:0,00 EUR
Davon u.a. Verwaltungsvergütung:0,98%
Ausgabeaufschlag:bis zu 0,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 0,00%

Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle

Jährliche Wertentwicklung (Stand: 25.04.2018)

Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte).
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00% muss er dafür einmalig bei Kauf 00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Die historische Wertentwicklung ist kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

 

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Indexierte Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 25.04.2018)

Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte).
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00% muss er dafür einmalig bei Kauf 00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Die historische Wertentwicklung ist kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

 

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Kumulierte Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 25.04.2018)

lfd. Jahr-3,21%
1 Jahr-0,47%
3 Jahre5,55%
1 Jahr p.a.3,26%
3 Jahre p.a.1,81%
seit 01.10.201335,57%

Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte).
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00% muss er dafür einmalig bei Kauf 00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Die historische Wertentwicklung ist kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

 

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Monatliche Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 25.04.2018)

 201820172016201520142013
Jan.0,81%0,38%-5,33%5,83%-1,62%
Feb.-2,27%2,75%4,13%2,73%3,15%
März-1,88%0,21%1,90%1,43%-0,09%
Apr.0,13%0,25%0,36%-0,58%0,76%
Mai0,49%0,27%0,63%0,82%
Juni-1,61%0,67%-4,15%0,89%
Juli-1,47%3,39%3,25%0,88%
Aug.0,28%0,08%-4,92%1,55%
Sep.2,02%-1,33%-3,68%0,75%
Okt.1,71%-0,91%9,80%0,17%1,07%
Nov.0,45%-0,84%0,63%3,22%1,43%
Dez.0,77%3,12%-1,32%1,32%-0,34%
lfd. Jahr-3,21%6,31%5,27%9,05%12,34%2,17%

Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte).
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00% muss er dafür einmalig bei Kauf 00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Die historische Wertentwicklung ist kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

 

Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information

Strategieaufteilung (Stand: 31.03.2018)

Aktien55,26 %
Absicherung Aktien (Futures)10,41 %
Renten6,56 %
Gold (indirekt)9,75 %
Kasse17,61 %
Sonstiges (u.a. Derivate)0,41 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Aktienpositionen (Stand: 31.03.2018)

NESTLE5,21 %
DAIMLER5,07 %
BERKSHIRE HATHAWAY B4,32 %
PHILIP MORRIS INTL.3,59 %
RECKITT BENCKISER3,53 %
UNILEVER2,40 %
ALPHABET - CLASS A2,32 %
NOVO NORDISK B2,15 %
NOVARTIS2,14 %
FREENET2,08 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Branchen bei Aktien (Stand: 31.03.2018)

Konsum nicht zykl.28,75 %
Pharma/Life Science15,43 %
Konsum zykl.14,67 %
Grundstoffe9,84 %
Technologie8,45 %
Telekom./Medien7,93 %
Versicherungen6,58 %
Banken/Finanzdienstleister4,63 %
Dienstleistung1,68 %
Immobilien1,21 %

 Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Top 10 Länder bei Aktien  (Stand: 31.03.2018)

USA36,98 %
Deutschland23,60 %
Schweiz14,32 %
Großbritannien9,75 %
Niederlande3,66 %
Dänemark3,28 %
Kanada2,99 %
Japan2,73 %
Frankreich1,80 %
Indien0,90 %

Währungen nach Absicherung (Stand: 31.03.2018)

EUR51,73 %
USD28,09 %
CHF9,59 %
GBP4,17 %
DKK2,18 %
NOK2,10 %
JPY1,40 %
INR0,73 %
MXN0,00 %
ZAR0,00 %

Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch

Weitere Kennzahlen (Stand: 31.03.2018)

Value at Risk (VaR)² 0,00%
Volatilität³ 0,00%
Maximum Drawdown⁴ 0,00%

¹Die Sharpe Ratio ist ein Rendite-Risiko-Maß und ermittelt, wie viel Überrendite (Rendite des Teilfondsvermögens abzüglich Rendite des risikofreien Zinses) pro Risikoeinheit (in Form der Volatilität), durch das Fondsvermögen erzielt wurde. Als risikoloser Zins wird der 3-Monats-EURIBOR verwendet und die letzten 260 Tagesrenditen betrachtet.

²Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.

³Die Volatilität wird gemessen durch die Standardabweichung und ist ein Maß für den Schwankungsgrad der Teilfondspreiszeitreihe über den Betrachtungszeitrum von 260 Handelstagen.

⁴Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.

Historische Anteilpreise

Stand Anteilklassen­währung Ausgabepreis Rücknahmepreis NAV navChange Abw. in %
EUR 104,11 99,15 99,15
EUR 103,77 98,83 98,83 -0,32 -0,32%
EUR 104,36 99,39 99,39 0,56 0,57%
EUR 103,14 98,23 98,23 -1,16 -1,17%
EUR 103,14 98,23 98,23 0,00 0,00%
EUR 103,89 98,94 98,94 0,71 0,72%
EUR 103,24 98,32 98,32 -0,62 -0,63%
EUR 103,93 98,98 98,98 0,66 0,67%
EUR 104,01 99,06 99,06 0,08 0,08%
EUR 104,67 99,69 99,69 0,63 0,64%
EUR 104,17 99,21 99,21 -0,48 -0,48%
EUR 104,01 99,06 99,06 -0,15 -0,15%
EUR 103,95 99,00 99,00 -0,06 -0,06%
EUR 103,89 98,94 98,94 -0,06 -0,06%
EUR 104,42 99,45 99,45 0,51 0,52%
EUR 104,91 99,91 99,91 0,46 0,46%
EUR 104,38 99,41 99,41 -0,50 -0,50%
EUR 104,36 99,39 99,39 -0,02 -0,02%
EUR 103,40 98,48 98,48 -0,91 -0,92%
EUR 102,57 97,69 97,69 -0,79 -0,80%
EUR 102,99 98,09 98,09 0,40 0,41%
EUR 102,96 98,06 98,06 -0,03 -0,03%
EUR 102,95 98,05 98,05 -0,01 -0,01%
EUR 103,86 98,91 98,91 0,86 0,88%
EUR 104,36 99,39 99,39 0,48 0,49%
EUR 104,39 99,42 99,42 0,03 0,03%
EUR 103,57 98,64 98,64 -0,78 -0,78%
EUR 103,53 98,60 98,60 -0,04 -0,04%
EUR 103,56 98,63 98,63 0,03 0,03%
EUR 103,59 98,66 98,66 0,03 0,03%
EUR 102,94 98,04 98,04 -0,62 -0,63%
EUR 103,12 98,21 98,21 0,17 0,17%
EUR 103,10 98,19 98,19 -0,02 -0,02%
EUR 102,22 97,35 97,35 -0,84 -0,86%
EUR 101,85 97,00 97,00 -0,35 -0,36%
EUR 101,65 96,81 96,81 -0,19 -0,20%
EUR 97,07 97,07 97,07 0,26 0,27%
EUR 97,54 97,54 97,54 0,47 0,48%
EUR 97,96 97,96 97,96 0,42 0,43%
EUR 98,04 98,04 98,04 0,08 0,08%
EUR 98,08 98,08 98,08 0,04 0,04%
EUR 99,14 99,14 99,14 1,06 1,08%
EUR 98,77 98,77 98,77 -0,37 -0,37%
EUR 98,57 98,57 98,57 -0,20 -0,20%
EUR 98,94 98,94 98,94 0,37 0,38%
EUR 98,75 98,75 98,75 -0,19 -0,19%
EUR 98,98 98,98 98,98 0,23 0,23%
EUR 99,14 99,14 99,14 0,16 0,16%
EUR 98,95 98,95 98,95 -0,19 -0,19%
EUR 99,32 99,32 99,32 0,37 0,37%
EUR 98,94 98,94 98,94 -0,38 -0,38%
EUR 98,10 98,10 98,10 -0,84 -0,85%
EUR 97,89 97,89 97,89 -0,21 -0,21%
EUR 97,93 97,93 97,93 0,04 0,04%
EUR 97,67 97,67 97,67 -0,26 -0,27%