Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT

Flossbach von Storch - Bond Opportunities is a globally diversified bond fund with an active investment approach that focuses on corporate bonds, government bonds and covered bonds. The Fund flexibly exploits the opportunities of the entire bond market. In addition to bonds with an investment-grade quality, the fund management can also invest in bonds without a rating or in those that do not have investment-grade quality. Foreign currency risks are currently only entered into to a manageable extent. Securities selection is based on a fundamental research and analysis process. The fund manager relies on research tools developed in-house. The investment strategy includes in-house valuation models, ESG integration, engagement and voting. In addition, exclusion criteria defined as part of the Sub-Fund's investment policy are taken into account. The Sub-Fund is actively managed and not benchmarked against an index. The portfolio is composed by the fund manager exclusively in accordance with the criteria defined in the investment policy, reviewed regularly and adjusted if necessary. The Sub-Fund is classified as an Article 8 product within the meaning of the Disclosure Regulation (EU) 2019/2088 (SFDR).

WKN:	A2AQKG
ISIN:	LU1481583711
Authorised for distribution:	AT, BE, CH, DE, ES, IT, LI, LU, PT
Fund type / legal structure:	UCITS / FCP
Domicile:	Luxemburg
SFDR Classification:	Article 8
Fund currency:	EUR
Launch date:	17 October 2016
Financial year end:	30 September
Income utilisation:	Accumulating
Management company:	Flossbach von Storch Invest S.A.
Custodian bank / Paying agent:	DZ PRIVATBANK S.A.
Manager:	Flossbach von Storch AG
Data from:	3 October 2022
Fund assets:	4.517.990.201,00 EUR
NIW:	105.68 EUR
Redemption price:	105.68 EUR
Issue price*:	108.85 EUR
Ongoing charges:	1.02%
which includes a management fee of:	0.93%
Performance fee:
Issue surcharge:	up to 3.00%
Exchange commission:	up to 3.00% (based on the unit value of the units to be purchased for the benefit of the relevant distributor)

* incl. max. issue surcharge 3.00%

Source: Custodian bank / Paying agent

Annual performance (As at: 03.10.2022)

Gross fund performance (BVI method) takes into account all costs incurred at fund level (for example, management fees), net fund performance also takes into account the subscription fee. Further costs may be charged individually at customer level (e.g. custody fees, commissions and other charges). Example calculation (net method): An investor wishes to buy shares with capital of €1,000. Based on a maximum subscription fee of 5 %, € 50 will be deducted from their investment as a one-off initial charge. In addition, custody fees may also be applied, which will further reduce the investor’s return. The level of custody fees can be found in your bank’s schedule of fees and services.
Please refer to the cost details presented in this document to determine the maximum subscription fee for the share class of the sub-fund.
The reference index is merely informative. It does not constitute any obligation from the fund manager to track the index or achieve the same performance.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Source: Custodian bank and SIX Financial Information

Performance(EUR, gross, in %, As at: 03.10.2022)

Source: Custodian bank and SIX Financial Information

Accumulated Performance (gross, in %, As at: 03.10.2022)

YTD	-11.71%
1 year	-12.46%
3 years	-6.15%
5 years	2.17%
10 years	33.31%
1 year p.a.	-12.46%
3 years p.a.	-2.09%
5 years p.a.	0.43%
10 years p.a.	2.91%
since 04.06.2009	59.98%

Source: Custodian bank and SIX Financial Information

Monthly performance (gross, in %, As at: 03.10.2022)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Jan	-1.55%	-0.59%	0.63%	1.81%	-0.31%	0.46%	-1.34%	2.50%	1.06%	-0.56%	1.60%
Feb	-2.61%	-2.27%	0.35%	1.46%	-0.63%	1.65%	1.90%	1.31%	1.44%	0.78%	1.55%
Mar	-1.33%	0.03%	-6.06%	1.58%	-0.62%	-0.21%	3.08%	0.57%	0.37%	0.75%	0.85%
Apr	-1.61%	0.09%	6.59%	1.13%	0.42%	0.75%	1.75%	0.39%	0.68%	0.59%	0.35%
May	0.09%	-0.23%	1.62%	-0.02%	0.04%	0.57%	-0.02%	-0.81%	1.66%	-0.01%	0.49%
Jun	-3.78%	1.28%	1.39%	2.60%	-0.55%	-0.14%	1.31%	-2.57%	0.59%	-1.63%	-0.22%
Jul	3.67%	1.57%	2.64%	1.56%	0.95%	0.36%	2.80%	1.00%	0.08%	1.18%	1.89%
Aug	-1.48%	-0.22%	-0.47%	1.43%	0.03%	0.25%	1.12%	-1.09%	0.66%	-0.07%	1.19%
Sep	-3.53%	-1.15%	-0.13%	-0.40%	-0.19%	-0.05%	-0.12%	-1.63%	-1.06%	1.16%	-0.24%
Oct	-0.04%	-1.00%	0.66%	-0.12%	-0.91%	0.82%	-0.19%	3.39%	0.71%	1.01%	0.55%
Nov		-0.15%	1.88%	-0.16%	-1.00%	-0.12%	-1.35%	0.02%	0.54%	0.34%	0.76%
Dec		0.27%	-0.06%	0.34%	-0.26%	-0.14%	0.84%	-1.21%	-0.13%	-0.28%	0.50%
YTD	-11.71%	-2.41%	8.95%	11.74%	-3.00%	4.27%	10.10%	1.72%	6.78%	3.25%	9.66%

Source: Custodian bank and SIX Financial Information

Fund breakdown (As at: 31.08.2022)

Corporate bonds		46.00 %
Government bonds		32.04 %
Cash		13.77 %
Covered Bonds		9.77 %
Convertible bonds		0.58 %
Other (incl. derivatives)		-2.17 %

Source: Depositary and Flossbach von Storch

Top 10 guarantors (As at: 31.08.2022)

Republic of Germany		13.31 %
United States of America		6.30 %
Commonwealth of Australia		3.67 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau		3.62 %
BNG Bank N.V.		2.46 %
Commerzbank AG		2.37 %
Porsche Automobil Holding SE		2.22 %
Netflix Inc.		2.13 %
LEG Immobilien SE		2.06 %
Vonovia SE		2.03 %

Source: Depositary and Flossbach von Storch

Top 10 sectors (As at: 31.08.2022)

Financials		19.55 %
Communication Services		19.48 %
Real Estate		13.57 %
Consumer Discretionary		12.65 %
Industrials		7.76 %
Information Technology		7.21 %
Health Care		6.91 %
Consumer Staples		5.62 %
Materials		3.50 %
Energy		2.29 %

Source: Depositary and Flossbach von Storch

Breakdown of ratings for bonds (As at: 31.08.2022)

AAA		45.81 %
AA		6.60 %
A		8.36 %
BBB		21.87 %
BB		15.55 %
B		0.92 %
NR		0.90 %

Source: Depositary and Flossbach von Storch

Other key figures (As at: 31.08.2022)

Sharpe Ratio ^a	0,66
Value at Risk (VaR) ^b	-2,57%
Volatility ^c	3,70%
Maximum drawdown ^d	-12,59%

^a The Sharpe ratio is a measurement for the risk/return profile of an investment. In terms of sub-funds, it determines how much outperformance (that is return on the fund’s assets minus the return of a risk-free asset) the sub-fund achieved per unit of risk.

^b The value at risk (VaR) is a means to measure risk and describes the loss that, with a pre-defined probability (in this case 99 per cent) and in a predetermined holding period (in this case 20 days), will not be exceeded. Here we are dealing with an ex post VaR which has been calculated according to sub-fund prices for a given time series.

^c Volatility is measured through standard deviation and is used to determine the degree of fluctuation of sub-fund prices over a given time frame.

^d The “maximum drawdown” shows the maximum loss an investor can suffer through an unfortunate choice of timing for buying or selling securities in a given time period (260 days).

Historic Prices

From:

To:

As at	Share class currency	Issue price	Redemption price	NAV*
17.10.2016	EUR			100.00
18.10.2016	EUR	103.04	100.04	100.04
19.10.2016	EUR	103.19	100.18	100.17
20.10.2016	EUR	103.29	100.28	100.28
21.10.2016	EUR	103.38	100.37	100.37
22.10.2016	EUR			100.37
23.10.2016	EUR			100.37
24.10.2016	EUR	103.45	100.44	100.44
25.10.2016	EUR	103.50	100.49	100.48
26.10.2016	EUR	103.56	100.54	100.54
27.10.2016	EUR	103.40	100.39	100.39
28.10.2016	EUR	103.23	100.22	100.22
29.10.2016	EUR			100.22
30.10.2016	EUR			100.22
31.10.2016	EUR	103.13	100.13	100.13
01.11.2016	EUR			100.13
02.11.2016	EUR	102.91	99.91	99.91
03.11.2016	EUR	102.87	99.87	99.87
04.11.2016	EUR	102.82	99.83	99.83
05.11.2016	EUR			99.83
06.11.2016	EUR			99.83
07.11.2016	EUR	102.73	99.74	99.73
08.11.2016	EUR	102.82	99.83	99.83
09.11.2016	EUR	102.85	99.85	99.85
10.11.2016	EUR	102.58	99.59	99.58
11.11.2016	EUR	102.36	99.38	99.38
12.11.2016	EUR			99.38
13.11.2016	EUR			99.38
14.11.2016	EUR	102.10	99.13	99.13
15.11.2016	EUR	101.60	98.64	98.64
16.11.2016	EUR	101.73	98.77	98.76
17.11.2016	EUR	101.74	98.78	98.78
18.11.2016	EUR	101.62	98.66	98.65
19.11.2016	EUR			98.66
20.11.2016	EUR			98.66
21.11.2016	EUR	101.43	98.48	98.48
22.11.2016	EUR	101.36	98.41	98.40
23.11.2016	EUR	101.66	98.70	98.69
24.11.2016	EUR	101.58	98.62	98.62
25.11.2016	EUR	101.62	98.66	98.66
26.11.2016	EUR			98.66
27.11.2016	EUR			98.66
28.11.2016	EUR	101.64	98.68	98.67
29.11.2016	EUR	101.70	98.74	98.74
30.11.2016	EUR	101.75	98.79	98.78
01.12.2016	EUR	101.60	98.64	98.63
02.12.2016	EUR	101.42	98.47	98.47
03.12.2016	EUR			98.47
04.12.2016	EUR			98.47
05.12.2016	EUR	101.46	98.50	98.50
06.12.2016	EUR	101.41	98.46	98.45
07.12.2016	EUR	101.46	98.50	98.49
08.12.2016	EUR	101.61	98.65	98.65
09.12.2016	EUR	101.79	98.83	98.83
10.12.2016	EUR			98.83
11.12.2016	EUR			98.83
12.12.2016	EUR	101.90	98.93	98.92
13.12.2016	EUR	101.83	98.86	98.86
14.12.2016	EUR	101.93	98.96	98.96
15.12.2016	EUR	102.10	99.13	99.13
16.12.2016	EUR	101.95	98.98	98.97
17.12.2016	EUR			98.97
18.12.2016	EUR			98.97
19.12.2016	EUR	101.96	98.99	98.98
20.12.2016	EUR	102.17	99.19	99.18
21.12.2016	EUR	102.15	99.17	99.17
22.12.2016	EUR	102.27	99.29	99.29
23.12.2016	EUR	102.24	99.26	99.26
24.12.2016	EUR			99.26
25.12.2016	EUR			99.26
26.12.2016	EUR			99.26
27.12.2016	EUR	102.28	99.30	99.30
28.12.2016	EUR	102.37	99.39	99.39
29.12.2016	EUR	102.57	99.58	99.57
30.12.2016	EUR	102.60	99.61	99.61
31.12.2016	EUR			99.61
01.01.2017	EUR			99.61
02.01.2017	EUR	102.59	99.60	99.60
03.01.2017	EUR	102.59	99.60	99.60
04.01.2017	EUR	102.72	99.73	99.73
05.01.2017	EUR	102.79	99.80	99.80
06.01.2017	EUR	102.94	99.94	99.94
09.01.2017	EUR	102.87	99.87	99.87
10.01.2017	EUR	103.02	100.02	100.02
11.01.2017	EUR	103.01	100.01	100.01
12.01.2017	EUR	103.22	100.21	100.21
13.01.2017	EUR	103.18	100.17	100.17
16.01.2017	EUR	103.10	100.10	100.10
17.01.2017	EUR	103.16	100.16	100.16
18.01.2017	EUR	103.22	100.21	100.21
19.01.2017	EUR	103.16	100.16	100.16
20.01.2017	EUR	103.10	100.10	100.10
23.01.2017	EUR	102.98	99.98	99.98
24.01.2017	EUR	103.10	100.10	100.10
25.01.2017	EUR	103.06	100.06	100.06
26.01.2017	EUR	103.02	100.02	100.02
27.01.2017	EUR	103.04	100.04	100.04
30.01.2017	EUR	103.08	100.08	100.08
31.01.2017	EUR	103.07	100.07	100.07
01.02.2017	EUR	102.94	99.94	99.94
02.02.2017	EUR	102.99	99.99	99.99
03.02.2017	EUR	103.04	100.04	100.04
06.02.2017	EUR	103.27	100.26	100.26
07.02.2017	EUR	103.47	100.46	100.46
08.02.2017	EUR	103.58	100.56	100.56
09.02.2017	EUR	103.70	100.68	100.68
10.02.2017	EUR	103.66	100.64	100.64
13.02.2017	EUR	103.77	100.75	100.75
14.02.2017	EUR	103.83	100.81	100.81
15.02.2017	EUR	103.81	100.79	100.79
16.02.2017	EUR	103.82	100.80	100.80
17.02.2017	EUR	103.92	100.89	100.89
20.02.2017	EUR	104.11	101.08	101.08
21.02.2017	EUR	104.14	101.11	101.11
22.02.2017	EUR	104.25	101.21	101.21
23.02.2017	EUR	104.45	101.41	101.41
24.02.2017	EUR	104.60	101.55	101.55
27.02.2017	EUR	104.81	101.76	101.76
28.02.2017	EUR	104.77	101.72	101.72
01.03.2017	EUR	104.67	101.62	101.62
02.03.2017	EUR	104.62	101.57	101.57
03.03.2017	EUR	104.59	101.54	101.54
06.03.2017	EUR	104.51	101.47	101.47
07.03.2017	EUR	104.51	101.47	101.47
08.03.2017	EUR	104.46	101.42	101.42
09.03.2017	EUR	104.24	101.20	101.20
10.03.2017	EUR	103.91	100.88	100.88
13.03.2017	EUR	103.75	100.73	100.73
14.03.2017	EUR	103.65	100.63	100.63
15.03.2017	EUR	103.65	100.63	100.63
16.03.2017	EUR	104.01	100.98	100.98
17.03.2017	EUR	104.08	101.05	101.05
20.03.2017	EUR	104.11	101.08	101.08
21.03.2017	EUR	104.15	101.12	101.12
22.03.2017	EUR	104.19	101.16	101.16
23.03.2017	EUR	104.25	101.21	101.21
24.03.2017	EUR	104.22	101.18	101.18
27.03.2017	EUR	104.29	101.25	101.25
28.03.2017	EUR	104.24	101.20	101.20
29.03.2017	EUR	104.24	101.20	101.20
30.03.2017	EUR	104.52	101.48	101.48
31.03.2017	EUR	104.56	101.51	101.51
03.04.2017	EUR	104.62	101.57	101.57
04.04.2017	EUR	104.83	101.78	101.78
05.04.2017	EUR	104.78	101.73	101.73
06.04.2017	EUR	104.81	101.76	101.76
07.04.2017	EUR	104.86	101.81	101.81
10.04.2017	EUR	104.91	101.85	101.85
11.04.2017	EUR	104.98	101.92	101.92
12.04.2017	EUR	105.06	102.00	102.00
13.04.2017	EUR	105.13	102.07	102.07
18.04.2017	EUR	105.14	102.08	102.08
19.04.2017	EUR	105.25	102.18	102.18
20.04.2017	EUR	105.15	102.09	102.09
21.04.2017	EUR	105.08	102.02	102.02
24.04.2017	EUR	105.07	102.01	102.01
25.04.2017	EUR	105.04	101.98	101.98
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19.03.2018	EUR	105.84	102.76	102.76
20.03.2018	EUR	105.68	102.60	102.60
21.03.2018	EUR	105.61	102.53	102.53
22.03.2018	EUR	105.58	102.50	102.50
23.03.2018	EUR	105.54	102.47	102.47
26.03.2018	EUR	105.35	102.28	102.28
27.03.2018	EUR	105.26	102.19	102.19
28.03.2018	EUR	105.41	102.34	102.34
29.03.2018	EUR	105.32	102.25	102.25
03.04.2018	EUR	105.46	102.39	102.39
04.04.2018	EUR	105.42	102.35	102.35
05.04.2018	EUR	105.39	102.32	102.32
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07.01.2019	EUR	103.42	100.41	100.41
08.01.2019	EUR	103.47	100.46	100.46
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10.01.2019	EUR	104.11	101.08	101.08
11.01.2019	EUR	104.10	101.07	101.07
14.01.2019	EUR	104.34	101.30	101.30
15.01.2019	EUR	104.19	101.16	101.16
16.01.2019	EUR	104.35	101.31	101.31
17.01.2019	EUR	104.70	101.65	101.65
18.01.2019	EUR	104.70	101.65	101.65
21.01.2019	EUR	104.99	101.93	101.93
22.01.2019	EUR	105.06	102.00	102.00
23.01.2019	EUR	105.03	101.97	101.97
24.01.2019	EUR	105.11	102.05	102.05
25.01.2019	EUR	105.26	102.19	102.19
28.01.2019	EUR	105.32	102.25	102.25
29.01.2019	EUR	105.40	102.33	102.33
30.01.2019	EUR	105.43	102.36	102.36
31.01.2019	EUR	105.64	102.56	102.56
01.02.2019	EUR	106.18	103.09	103.09
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05.02.2019	EUR	106.27	103.17	103.17
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07.02.2019	EUR	106.88	103.77	103.77
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11.02.2019	EUR	106.65	103.54	103.54
12.02.2019	EUR	106.58	103.48	103.48
13.02.2019	EUR	106.71	103.60	103.60
14.02.2019	EUR	106.80	103.69	103.69
15.02.2019	EUR	106.80	103.69	103.69
18.02.2019	EUR	106.83	103.72	103.72
19.02.2019	EUR	106.91	103.80	103.80
20.02.2019	EUR	107.00	103.88	103.88
21.02.2019	EUR	106.93	103.82	103.82
22.02.2019	EUR	106.83	103.72	103.72
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19.03.2019	EUR	108.18	105.03	105.03
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11.09.2019	EUR	115.84	112.47	112.47
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20.09.2019	EUR	115.67	112.30	112.30
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01.10.2019	EUR	115.96	112.58	112.58
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15.11.2019	EUR	115.63	112.26	112.26
18.11.2019	EUR	115.43	112.07	112.07
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20.11.2019	EUR	115.30	111.94	111.94
21.11.2019	EUR	115.25	111.89	111.89
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26.11.2019	EUR	115.34	111.98	111.98
27.11.2019	EUR	115.54	112.17	112.17
28.11.2019	EUR	115.63	112.26	112.26
29.11.2019	EUR	115.56	112.19	112.19
02.12.2019	EUR	115.61	112.24	112.24
03.12.2019	EUR	115.54	112.17	112.17
04.12.2019	EUR	115.79	112.42	112.42
05.12.2019	EUR	115.62	112.25	112.25
06.12.2019	EUR	115.61	112.24	112.24
09.12.2019	EUR	115.59	112.22	112.22
10.12.2019	EUR	115.76	112.39	112.39
11.12.2019	EUR	115.71	112.34	112.34
12.12.2019	EUR	115.80	112.43	112.43
13.12.2019	EUR	115.67	112.30	112.30
16.12.2019	EUR	115.97	112.59	112.59
17.12.2019	EUR	115.93	112.55	112.55
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19.12.2019	EUR	115.95	112.57	112.57
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23.12.2019	EUR	115.93	112.55	112.55
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30.12.2019	EUR	115.95	112.57	112.57
02.01.2020	EUR	115.92	112.54	112.54
03.01.2020	EUR	116.01	112.63	112.63
06.01.2020	EUR	116.25	112.86	112.86
07.01.2020	EUR	116.18	112.80	112.80
08.01.2020	EUR	116.09	112.71	112.71
09.01.2020	EUR	115.80	112.43	112.43
10.01.2020	EUR	115.79	112.42	112.42
13.01.2020	EUR	115.88	112.50	112.50
14.01.2020	EUR	115.75	112.38	112.38
15.01.2020	EUR	115.76	112.39	112.39
16.01.2020	EUR	115.92	112.54	112.54
17.01.2020	EUR	116.06	112.68	112.68
20.01.2020	EUR	116.13	112.75	112.75
21.01.2020	EUR	116.21	112.83	112.83
22.01.2020	EUR	116.38	112.99	112.99
23.01.2020	EUR	116.42	113.03	113.03
24.01.2020	EUR	116.60	113.20	113.20
27.01.2020	EUR	116.68	113.28	113.28
28.01.2020	EUR	116.63	113.23	113.23
29.01.2020	EUR	116.51	113.12	113.12
30.01.2020	EUR	116.72	113.32	113.32
31.01.2020	EUR	116.68	113.28	113.28
03.02.2020	EUR	116.82	113.42	113.42
04.02.2020	EUR	116.86	113.46	113.46
05.02.2020	EUR	116.66	113.26	113.26
06.02.2020	EUR	116.60	113.20	113.20
07.02.2020	EUR	116.73	113.33	113.33
10.02.2020	EUR	116.86	113.46	113.46
11.02.2020	EUR	116.98	113.57	113.57
12.02.2020	EUR	116.93	113.52	113.52
13.02.2020	EUR	116.89	113.49	113.49
14.02.2020	EUR	116.89	113.49	113.49
17.02.2020	EUR	117.07	113.66	113.66
18.02.2020	EUR	117.17	113.76	113.76
19.02.2020	EUR	117.28	113.86	113.86
20.02.2020	EUR	117.37	113.95	113.95
21.02.2020	EUR	117.50	114.08	114.08
24.02.2020	EUR	117.53	114.11	114.11
25.02.2020	EUR	117.50	114.08	114.08
26.02.2020	EUR	117.52	114.10	114.10
27.02.2020	EUR	117.43	114.01	114.01
28.02.2020	EUR	117.09	113.68	113.68
02.03.2020	EUR	117.13	113.72	113.72
03.03.2020	EUR	117.03	113.62	113.62
04.03.2020	EUR	117.50	114.08	114.08
05.03.2020	EUR	117.79	114.36	114.36
06.03.2020	EUR	117.81	114.38	114.38
09.03.2020	EUR	117.43	114.01	114.01
10.03.2020	EUR	116.49	113.10	113.10
11.03.2020	EUR	115.89	112.51	112.51
12.03.2020	EUR	115.52	112.16	112.16
13.03.2020	EUR	114.20	110.87	110.87
16.03.2020	EUR	113.51	110.20	110.20
17.03.2020	EUR	112.39	109.12	109.12
18.03.2020	EUR	110.85	107.62	107.62
19.03.2020	EUR	108.98	105.81	105.81
20.03.2020	EUR	108.25	105.10	105.10
23.03.2020	EUR	108.06	104.91	104.91
24.03.2020	EUR	107.30	104.17	104.17
25.03.2020	EUR	108.08	104.93	104.93
26.03.2020	EUR	109.23	106.05	106.05
27.03.2020	EUR	109.96	106.76	106.76
30.03.2020	EUR	110.58	107.36	107.36
31.03.2020	EUR	109.99	106.79	106.79
01.04.2020	EUR	110.62	107.40	107.40
02.04.2020	EUR	110.46	107.24	107.24
03.04.2020	EUR	110.24	107.03	107.03
06.04.2020	EUR	110.06	106.85	106.85
07.04.2020	EUR	110.64	107.42	107.42
08.04.2020	EUR	111.16	107.92	107.92
09.04.2020	EUR	111.69	108.44	108.44
14.04.2020	EUR	113.83	110.51	110.51
15.04.2020	EUR	115.31	111.95	111.95
16.04.2020	EUR	115.36	112.00	112.00
17.04.2020	EUR	115.23	111.87	111.87
20.04.2020	EUR	115.40	112.04	112.04
21.04.2020	EUR	115.25	111.89	111.89
22.04.2020	EUR	114.80	111.46	111.46
23.04.2020	EUR	114.98	111.63	111.63
24.04.2020	EUR	115.80	112.43	112.43
27.04.2020	EUR	116.23	112.84	112.84
28.04.2020	EUR	116.81	113.41	113.41
29.04.2020	EUR	117.06	113.65	113.65
30.04.2020	EUR	117.24	113.83	113.83
04.05.2020	EUR	117.30	113.88	113.88
05.05.2020	EUR	116.93	113.52	113.52
06.05.2020	EUR	116.76	113.36	113.36
07.05.2020	EUR	116.46	113.07	113.07
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11.05.2020	EUR	116.52	113.13	113.13
12.05.2020	EUR	116.33	112.94	112.94
13.05.2020	EUR	116.37	112.98	112.98
14.05.2020	EUR	116.30	112.91	112.91
15.05.2020	EUR	116.11	112.73	112.73
18.05.2020	EUR	116.09	112.71	112.71
19.05.2020	EUR	116.33	112.94	112.94
20.05.2020	EUR	116.86	113.46	113.46
22.05.2020	EUR	117.67	114.24	114.24
25.05.2020	EUR	117.71	114.28	114.28
26.05.2020	EUR	117.84	114.41	114.41
27.05.2020	EUR	118.34	114.89	114.89
28.05.2020	EUR	118.84	115.38	115.38
29.05.2020	EUR	119.14	115.67	115.67
02.06.2020	EUR	119.17	115.70	115.70
03.06.2020	EUR	119.38	115.90	115.90
04.06.2020	EUR	119.94	116.45	116.45
05.06.2020	EUR	120.45	116.94	116.94
08.06.2020	EUR	121.59	118.05	118.05
09.06.2020	EUR	121.98	118.43	118.43
10.06.2020	EUR	121.52	117.98	117.98
11.06.2020	EUR	121.34	117.81	117.81
12.06.2020	EUR	120.73	117.21	117.21
15.06.2020	EUR	120.88	117.36	117.36
16.06.2020	EUR	120.83	117.31	117.31
17.06.2020	EUR	121.60	118.06	118.06
18.06.2020	EUR	121.40	117.86	117.86
19.06.2020	EUR	121.32	117.79	117.79
22.06.2020	EUR	121.40	117.86	117.86
24.06.2020	EUR	120.97	117.45	117.45
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26.06.2020	EUR	120.83	117.31	117.31
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30.06.2020	EUR	120.80	117.28	117.28
01.07.2020	EUR	120.89	117.37	117.37
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07.07.2020	EUR	121.75	118.20	118.20
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09.07.2020	EUR	121.87	118.32	118.32
10.07.2020	EUR	122.22	118.66	118.66
13.07.2020	EUR	122.11	118.55	118.55
14.07.2020	EUR	122.24	118.68	118.68
15.07.2020	EUR	122.32	118.76	118.76
16.07.2020	EUR	122.62	119.05	119.05
17.07.2020	EUR	122.78	119.20	119.20
20.07.2020	EUR	122.98	119.40	119.40
21.07.2020	EUR	123.31	119.72	119.72
22.07.2020	EUR	123.64	120.04	120.04
23.07.2020	EUR	123.81	120.20	120.20
24.07.2020	EUR	124.09	120.48	120.48
27.07.2020	EUR	124.04	120.43	120.43
28.07.2020	EUR	123.96	120.35	120.35
29.07.2020	EUR	124.05	120.44	120.44
30.07.2020	EUR	124.01	120.40	120.40
31.07.2020	EUR	123.99	120.38	120.38
03.08.2020	EUR	123.96	120.35	120.35
04.08.2020	EUR	123.92	120.31	120.31
05.08.2020	EUR	124.06	120.45	120.45
06.08.2020	EUR	124.02	120.41	120.41
07.08.2020	EUR	124.23	120.61	120.61
10.08.2020	EUR	124.18	120.56	120.56
11.08.2020	EUR	124.29	120.67	120.67
12.08.2020	EUR	124.28	120.66	120.66
13.08.2020	EUR	124.13	120.51	120.51
14.08.2020	EUR	123.95	120.34	120.34
17.08.2020	EUR	123.75	120.15	120.15
18.08.2020	EUR	123.76	120.16	120.16
19.08.2020	EUR	123.78	120.17	120.17
20.08.2020	EUR	123.78	120.17	120.17
21.08.2020	EUR	123.88	120.27	120.27
24.08.2020	EUR	124.02	120.41	120.41
25.08.2020	EUR	123.95	120.34	120.34
26.08.2020	EUR	123.83	120.22	120.22
27.08.2020	EUR	123.67	120.07	120.07
28.08.2020	EUR	123.56	119.96	119.96
31.08.2020	EUR	123.41	119.82	119.82
01.09.2020	EUR	123.47	119.87	119.87
02.09.2020	EUR	123.72	120.12	120.12
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04.09.2020	EUR	124.23	120.61	120.61
07.09.2020	EUR	123.91	120.30	120.30
08.09.2020	EUR	123.84	120.23	120.23
09.09.2020	EUR	123.84	120.23	120.23
10.09.2020	EUR	123.67	120.07	120.07
11.09.2020	EUR	123.74	120.14	120.14
14.09.2020	EUR	123.81	120.20	120.20
15.09.2020	EUR	123.85	120.24	120.24
16.09.2020	EUR	123.90	120.29	120.29
17.09.2020	EUR	123.92	120.31	120.31
18.09.2020	EUR	123.94	120.33	120.33
21.09.2020	EUR	123.86	120.25	120.25
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25.09.2020	EUR	123.30	119.71	119.71
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30.09.2020	EUR	123.25	119.66	119.66
01.10.2020	EUR	123.30	119.71	119.71
02.10.2020	EUR	123.51	119.91	119.91
05.10.2020	EUR	123.61	120.01	120.01
06.10.2020	EUR	123.59	119.99	119.99
07.10.2020	EUR	123.93	120.32	120.32
08.10.2020	EUR	123.91	120.30	120.30
09.10.2020	EUR	124.05	120.44	120.44
12.10.2020	EUR	123.97	120.36	120.36
13.10.2020	EUR	124.08	120.47	120.47
14.10.2020	EUR	124.27	120.65	120.65
15.10.2020	EUR	124.39	120.77	120.77
16.10.2020	EUR	124.39	120.77	120.77
19.10.2020	EUR	124.39	120.77	120.77
20.10.2020	EUR	124.41	120.79	120.79
21.10.2020	EUR	124.26	120.64	120.64
22.10.2020	EUR	124.14	120.52	120.52
23.10.2020	EUR	124.12	120.50	120.50
26.10.2020	EUR	124.21	120.59	120.59
27.10.2020	EUR	124.33	120.71	120.71
28.10.2020	EUR	124.43	120.81	120.81
29.10.2020	EUR	124.31	120.69	120.69
30.10.2020	EUR	124.06	120.45	120.45
02.11.2020	EUR	123.87	120.26	120.26
03.11.2020	EUR	123.98	120.37	120.37
04.11.2020	EUR	123.88	120.27	120.27
05.11.2020	EUR	124.43	120.81	120.81
06.11.2020	EUR	125.03	121.39	121.39
09.11.2020	EUR	124.92	121.28	121.28
10.11.2020	EUR	125.31	121.66	121.66
11.11.2020	EUR	125.11	121.47	121.47
12.11.2020	EUR	125.10	121.46	121.46
13.11.2020	EUR	125.31	121.66	121.66
16.11.2020	EUR	125.32	121.67	121.67
17.11.2020	EUR	125.45	121.80	121.80
18.11.2020	EUR	125.60	121.94	121.94
19.11.2020	EUR	125.77	122.11	122.11
20.11.2020	EUR	126.12	122.45	122.45
23.11.2020	EUR	126.24	122.56	122.56
24.11.2020	EUR	126.25	122.57	122.57
25.11.2020	EUR	126.16	122.49	122.49
26.11.2020	EUR	126.08	122.41	122.41
27.11.2020	EUR	126.25	122.57	122.57
30.11.2020	EUR	126.40	122.72	122.72
01.12.2020	EUR	126.54	122.85	122.85
02.12.2020	EUR	126.35	122.67	122.67
03.12.2020	EUR	126.29	122.61	122.61
04.12.2020	EUR	126.42	122.74	122.74
07.12.2020	EUR	126.19	122.51	122.51
08.12.2020	EUR	126.38	122.70	122.70
09.12.2020	EUR	126.44	122.76	122.76
10.12.2020	EUR	126.32	122.64	122.64
11.12.2020	EUR	126.45	122.77	122.77
14.12.2020	EUR	126.51	122.83	122.83
15.12.2020	EUR	126.44	122.76	122.76
16.12.2020	EUR	126.39	122.71	122.71
17.12.2020	EUR	126.36	122.68	122.68
18.12.2020	EUR	126.37	122.69	122.69
21.12.2020	EUR	126.30	122.62	122.62
22.12.2020	EUR	126.23	122.55	122.55
23.12.2020	EUR	126.35	122.67	122.67
28.12.2020	EUR	126.24	122.56	122.56
29.12.2020	EUR	126.27	122.59	122.59
30.12.2020	EUR	126.33	122.65	122.65
04.01.2021	EUR	126.53	122.84	122.84
05.01.2021	EUR	126.54	122.85	122.85
06.01.2021	EUR	126.27	122.59	122.59
07.01.2021	EUR	125.96	122.29	122.29
08.01.2021	EUR	125.91	122.24	122.24
11.01.2021	EUR	125.85	122.18	122.18
12.01.2021	EUR	125.76	122.10	122.10
13.01.2021	EUR	125.62	121.96	121.96
14.01.2021	EUR	125.96	122.29	122.29
15.01.2021	EUR	125.97	122.30	122.30
18.01.2021	EUR	125.97	122.30	122.30
19.01.2021	EUR	125.93	122.26	122.26
20.01.2021	EUR	125.97	122.30	122.30
21.01.2021	EUR	126.06	122.39	122.39
22.01.2021	EUR	125.90	122.23	122.23
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26.01.2021	EUR	125.95	122.28	122.28
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28.01.2021	EUR	125.84	122.17	122.17
29.01.2021	EUR	125.59	121.93	121.93
01.02.2021	EUR	125.45	121.80	121.80
02.02.2021	EUR	125.42	121.77	121.77
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04.02.2021	EUR	125.25	121.60	121.60
05.02.2021	EUR	125.21	121.56	121.56
08.02.2021	EUR	125.12	121.48	121.48
09.02.2021	EUR	125.17	121.52	121.52
10.02.2021	EUR	125.13	121.49	121.49
11.02.2021	EUR	125.12	121.48	121.48
12.02.2021	EUR	125.12	121.48	121.48
15.02.2021	EUR	124.87	121.23	121.23
16.02.2021	EUR	124.56	120.93	120.93
17.02.2021	EUR	124.47	120.84	120.84
18.02.2021	EUR	124.67	121.04	121.04
19.02.2021	EUR	124.49	120.86	120.86
22.02.2021	EUR	124.13	120.51	120.51
23.02.2021	EUR	123.73	120.13	120.13
24.02.2021	EUR	123.48	119.88	119.88
25.02.2021	EUR	123.32	119.73	119.73
26.02.2021	EUR	122.73	119.16	119.16
01.03.2021	EUR	123.13	119.54	119.54
02.03.2021	EUR	123.53	119.93	119.93
03.03.2021	EUR	123.57	119.97	119.97
04.03.2021	EUR	123.22	119.63	119.63
05.03.2021	EUR	122.95	119.37	119.37
08.03.2021	EUR	122.81	119.23	119.23
09.03.2021	EUR	122.50	118.93	118.93
10.03.2021	EUR	122.76	119.18	119.18
11.03.2021	EUR	122.91	119.33	119.33
12.03.2021	EUR	123.02	119.44	119.44
15.03.2021	EUR	122.48	118.91	118.91
16.03.2021	EUR	122.57	119.00	119.00
17.03.2021	EUR	122.58	119.01	119.01
18.03.2021	EUR	122.24	118.68	118.68
19.03.2021	EUR	122.04	118.49	118.49
22.03.2021	EUR	122.07	118.51	118.51
23.03.2021	EUR	122.42	118.85	118.85
24.03.2021	EUR	122.79	119.21	119.21
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31.03.2021	EUR	122.77	119.19	119.19
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08.04.2021	EUR	123.46	119.86	119.86
09.04.2021	EUR	123.66	120.06	120.06
12.04.2021	EUR	123.48	119.88	119.88
13.04.2021	EUR	123.36	119.77	119.77
14.04.2021	EUR	123.42	119.83	119.83
15.04.2021	EUR	123.29	119.70	119.70
16.04.2021	EUR	123.73	120.13	120.13
19.04.2021	EUR	123.51	119.91	119.91
20.04.2021	EUR	123.29	119.70	119.70
21.04.2021	EUR	123.37	119.78	119.78
22.04.2021	EUR	123.42	119.83	119.83
23.04.2021	EUR	123.50	119.90	119.90
26.04.2021	EUR	123.45	119.85	119.85
27.04.2021	EUR	123.38	119.79	119.79
28.04.2021	EUR	123.16	119.57	119.57
29.04.2021	EUR	123.09	119.50	119.50
30.04.2021	EUR	122.88	119.30	119.30
03.05.2021	EUR	122.92	119.34	119.34
04.05.2021	EUR	123.04	119.46	119.46
05.05.2021	EUR	123.20	119.61	119.61
06.05.2021	EUR	123.29	119.70	119.70
07.05.2021	EUR	123.31	119.72	119.72
10.05.2021	EUR	123.14	119.55	119.55
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12.05.2021	EUR	122.52	118.95	118.95
14.05.2021	EUR	122.15	118.59	118.59
17.05.2021	EUR	122.31	118.75	118.75
18.05.2021	EUR	122.19	118.63	118.63
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20.05.2021	EUR	121.89	118.34	118.34
21.05.2021	EUR	122.09	118.53	118.53
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28.05.2021	EUR	122.58	119.01	119.01
31.05.2021	EUR	122.60	119.03	119.03
01.06.2021	EUR	122.60	119.03	119.03
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04.06.2021	EUR	122.71	119.14	119.14
07.06.2021	EUR	123.07	119.49	119.49
08.06.2021	EUR	123.02	119.44	119.44
09.06.2021	EUR	123.34	119.75	119.75
10.06.2021	EUR	123.70	120.10	120.10
11.06.2021	EUR	123.96	120.35	120.35
14.06.2021	EUR	124.18	120.56	120.56
15.06.2021	EUR	123.97	120.36	120.36
16.06.2021	EUR	123.91	120.30	120.30
17.06.2021	EUR	123.80	120.19	120.19
18.06.2021	EUR	124.13	120.51	120.51
21.06.2021	EUR	124.53	120.90	120.90
22.06.2021	EUR	124.14	120.52	120.52
24.06.2021	EUR	124.07	120.46	120.46
25.06.2021	EUR	124.16	120.54	120.54
28.06.2021	EUR	123.86	120.25	120.25
29.06.2021	EUR	124.17	120.55	120.55
30.06.2021	EUR	124.17	120.55	120.55
01.07.2021	EUR	124.39	120.77	120.77
02.07.2021	EUR	124.39	120.77	120.77
05.07.2021	EUR	124.65	121.02	121.02
06.07.2021	EUR	124.52	120.89	120.89
07.07.2021	EUR	125.08	121.44	121.44
08.07.2021	EUR	125.42	121.77	121.77
09.07.2021	EUR	125.46	121.81	121.81
12.07.2021	EUR	125.22	121.57	121.57
13.07.2021	EUR	125.23	121.58	121.58
14.07.2021	EUR	125.03	121.39	121.39
15.07.2021	EUR	125.36	121.71	121.71
16.07.2021	EUR	125.58	121.92	121.92
19.07.2021	EUR	125.62	121.96	121.96
20.07.2021	EUR	126.01	122.34	122.34
21.07.2021	EUR	126.05	122.38	122.38
22.07.2021	EUR	125.79	122.13	122.13
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27.07.2021	EUR	125.98	122.31	122.31
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30.07.2021	EUR	126.11	122.44	122.44
02.08.2021	EUR	126.20	122.52	122.52
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05.08.2021	EUR	126.62	122.93	122.93
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10.08.2021	EUR	125.93	122.26	122.26
11.08.2021	EUR	125.81	122.15	122.15
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19.08.2021	EUR	126.07	122.40	122.40
20.08.2021	EUR	126.13	122.46	122.46
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30.08.2021	EUR	125.68	122.02	122.02
31.08.2021	EUR	125.84	122.17	122.17
01.09.2021	EUR	125.58	121.92	121.92
02.09.2021	EUR	125.52	121.86	121.86
03.09.2021	EUR	125.58	121.92	121.92
06.09.2021	EUR	125.37	121.72	121.72
07.09.2021	EUR	125.27	121.62	121.62
08.09.2021	EUR	125.11	121.47	121.47
09.09.2021	EUR	125.21	121.56	121.56
10.09.2021	EUR	125.50	121.84	121.84
13.09.2021	EUR	125.29	121.64	121.64
14.09.2021	EUR	125.40	121.75	121.75
15.09.2021	EUR	125.57	121.91	121.91
16.09.2021	EUR	125.44	121.79	121.79
17.09.2021	EUR	125.33	121.68	121.68
20.09.2021	EUR	125.15	121.50	121.50
21.09.2021	EUR	125.30	121.65	121.65
22.09.2021	EUR	125.32	121.67	121.67
23.09.2021	EUR	125.40	121.75	121.75
24.09.2021	EUR	124.94	121.30	121.30
27.09.2021	EUR	124.72	121.09	121.09
28.09.2021	EUR	124.64	121.01	121.01
29.09.2021	EUR	124.29	120.67	120.67
30.09.2021	EUR	124.38	120.76	120.76
01.10.2021	EUR	124.34	120.72	120.72
04.10.2021	EUR	124.49	120.86	120.86
05.10.2021	EUR	124.36	120.74	120.74
06.10.2021	EUR	124.15	120.53	120.53
07.10.2021	EUR	124.02	120.41	120.41
08.10.2021	EUR	123.91	120.30	120.30
11.10.2021	EUR	123.58	119.98	119.98
12.10.2021	EUR	123.34	119.75	119.75
13.10.2021	EUR	123.30	119.71	119.71
14.10.2021	EUR	123.49	119.89	119.89
15.10.2021	EUR	123.85	120.24	120.24
18.10.2021	EUR	123.61	120.01	120.01
19.10.2021	EUR	123.36	119.77	119.77
20.10.2021	EUR	123.24	119.65	119.65
21.10.2021	EUR	123.22	119.63	119.63
22.10.2021	EUR	122.95	119.37	119.37
25.10.2021	EUR	123.06	119.48	119.48
26.10.2021	EUR	123.14	119.55	119.55
27.10.2021	EUR	123.25	119.66	119.66
28.10.2021	EUR	123.45	119.85	119.85
29.10.2021	EUR	123.14	119.55	119.55
02.11.2021	EUR	122.98	119.40	119.40
03.11.2021	EUR	123.30	119.71	119.71
04.11.2021	EUR	123.20	119.61	119.61
05.11.2021	EUR	123.70	120.10	120.10
08.11.2021	EUR	123.98	120.37	120.37
09.11.2021	EUR	123.84	120.23	120.23
10.11.2021	EUR	124.01	120.40	120.40
11.11.2021	EUR	123.54	119.94	119.94
12.11.2021	EUR	123.35	119.76	119.76
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22.11.2021	EUR	123.39	119.80	119.80
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01.12.2021	EUR	123.03	119.45	119.45
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30.12.2021	EUR	123.28	119.69	119.69
03.01.2022	EUR	123.28	119.69	119.69
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11.01.2022	EUR	122.49	118.92	118.92
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14.01.2022	EUR	122.46	118.89	118.89
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22.03.2022	EUR	117.21	113.80	113.80
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28.07.2022	EUR	114.04	110.72	110.72
29.07.2022	EUR	114.58	111.24	111.24
01.08.2022	EUR	114.79	111.45	111.45
02.08.2022	EUR	114.90	111.55	111.55
03.08.2022	EUR	114.48	111.15	111.15
04.08.2022	EUR	114.60	111.26	111.26
05.08.2022	EUR	114.85	111.50	111.50
08.08.2022	EUR	114.48	111.15	111.15
09.08.2022	EUR	114.62	111.28	111.28
10.08.2022	EUR	114.55	111.21	111.21
11.08.2022	EUR	114.54	111.20	111.20
12.08.2022	EUR	114.66	111.32	111.32
16.08.2022	EUR	114.97	111.62	111.62
17.08.2022	EUR	115.02	111.67	111.67
18.08.2022	EUR	114.52	111.18	111.18
19.08.2022	EUR	114.33	111.00	111.00
22.08.2022	EUR	114.09	110.77	110.77
23.08.2022	EUR	113.54	110.23	110.23
24.08.2022	EUR	113.36	110.06	110.06
25.08.2022	EUR	113.26	109.96	109.96
26.08.2022	EUR	113.56	110.25	110.25
29.08.2022	EUR	113.38	110.08	110.08
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01.09.2022	EUR	112.52	109.24	109.24
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05.09.2022	EUR	112.56	109.28	109.28
06.09.2022	EUR	112.29	109.02	109.02
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12.09.2022	EUR	112.63	109.35	109.35
13.09.2022	EUR	112.68	109.40	109.40
14.09.2022	EUR	112.35	109.08	109.08
15.09.2022	EUR	112.20	108.93	108.93
16.09.2022	EUR	111.98	108.72	108.72
19.09.2022	EUR	111.99	108.73	108.73
20.09.2022	EUR	111.76	108.50	108.50
21.09.2022	EUR	111.56	108.31	108.31
22.09.2022	EUR	111.51	108.26	108.26
23.09.2022	EUR	110.92	107.69	107.69
26.09.2022	EUR	110.37	107.16	107.16
27.09.2022	EUR	109.22	106.04	106.04
28.09.2022	EUR	108.88	105.71	105.71
29.09.2022	EUR	109.31	106.13	106.13
30.09.2022	EUR	108.89	105.72	105.72
03.10.2022	EUR	108.85	105.68	105.68

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Opportunities

Participate in global bond market growth.
Income can be generated from regular interest payments.
Active interest rate, currency and risk management (e.g. from the use of derivatives).

Risks

Country, credit and issuer liquidity risk. Also potential exchange rate risks. If securities are illiquid (i.e. thinly traded), there is a risk that it may either not be possible to sell the assets at all or only by accepting a significant discount on the sale price. ESG criteria can restrict the selection of target investments in terms of category and number, sometimes considerably.
Investing in bonds may entail price risks, especially in case of rising interest rates on the capital markets.
Where used, derivatives can have a greater negative impact on the fund value than would be the case if the assets were acquired directly. This can affect the fund's risk profile and volatility (tendency for the price to fluctuate).

*Performance in the years 2009 to 2016 was simulated using the performance of share class R (LU0399027613) of sub-fund Flossbach von Storch - Bond Opportunities. The simulation took account of any differences in remuneration structure. Share class R and share class RT have the same investment policy. Thus, there may be deviations between the redemption price and the NAV up to and including the calendar year of the issue.

Morningstar Rating™ overall: © (2022) Morningstar Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is protected by copyright for Morningstar and / or its content providers; (2) may not be copied or distributed, and (3) is not guaranteed with regard to its accuracy, completeness, or timeliness. Neither Morningstar nor its content providers are liable for any damages or losses that may result from the use of this information. Ratings refer to the previous month. Status: 31.08.2022

Fund manager

Frank Lipowski
At Flossbach von Storch since 2009.
Wilhelm Wildschütz
At Flossbach von Storch since 2018.

Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT

Annual performance (As at: 03.10.2022)

Performance(EUR, gross, in %, As at: 03.10.2022)

Accumulated Performance (gross, in %, As at: 03.10.2022)

Monthly performance (gross, in %, As at: 03.10.2022)

Fund breakdown (As at: 31.08.2022)

Top 10 guarantors (As at: 31.08.2022)

Top 10 sectors (As at: 31.08.2022)

Breakdown of ratings for bonds (As at: 31.08.2022)

Other key figures (As at: 31.08.2022)

Historic Prices

Opportunities

Risks

Tranche

Fund manager

Morningstar Rating

Costs

Risk/Return profile

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